Realizacja projektów dla sektora mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieryjnego
Dynamiczny rozwój zespołu, który zwiększył się pięciokrotnie w ostatnich 3 latach
Skupienie na jakości usług i zadowoleniu klientów
Dostosowywanie oferty do potrzeb rynku budowlanego
DM Construction to firma budowlana, której początki sięgają 1994 roku. Specjalizuje się w budownictwie żelbetowym, oferując szeroki zakres usług dla inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych oraz inżynieryjnych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu oraz stale rozwijającemu się zespołowi specjalistów, firma umacnia swoją pozycję zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim, realizując dziesiątki różnych projektów. Misją DM Construction jest stworzenie profesjonalnego miejsca pracy oraz zgranego zespołu, co przekłada się na efektywność i jakość realizowanych inwestycji, a co za tym idzie, na satysfakcję klientów. W ostatnich trzech latach, liczba pracowników zwiększyła się pięciokrotnie, co świadczy o dynamicznym rozwoju i rosnącej liczbie zadań budowlanych. Wizja firmy zakłada nieustanny rozwój oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku, co pozwala na kompleksową obsługę różnorodnych inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DM Construction osiągnęła 1 420 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 160 190 zł.
Zysk netto wyniósł 259 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 091 zł w 2024 roku.
• 960 808 zł w 2023 roku.
• 2 597 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 902 zł w 2024 roku.
• -48 640 zł w 2023 roku.
• 70 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM Construction wynosi 270 tys. zł.
EBITDA DM Construction wynosi 288 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DM Construction wynosi 2 563 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 671 zł a 3 638 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 563 005 zł w 2024 roku.
• 1 025 234 zł w 2023 roku.
• 2 436 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Construction wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DM Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 468
zł.
Koszty operacyjne DM Construction wyniosły 1 149 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 468 zł w 2024 roku
• 203 417 zł w 2023 roku
• 384 552 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM Construction wyniosła 1 262 902 zł.
a
ktywa trwałe to 13 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 249 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 262 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 768 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 262 902 zł w 2024 roku.
• 833 332 zł w 2023 roku.
• 1 119 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM Construction wyniosły 494 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 262 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 008 zł w 2024 roku
• 320 405 zł w 2023 roku
• 556 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DM Construction wykazała przychody na poziomie 1 420 091 zł.
Organizacja zarobiła 270 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 263 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 845 zł w 2022 roku
Organizacja DM Construction wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.