Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lawtun wynosi 690 821 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
476 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 690 821 zł w
2023 roku. • 1 749 425 zł w
2022 roku. • 1 643 005 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lawtun wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Lawtun wynosi -168 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
232 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -230 009 zł w
2023 roku. • 98 920 zł w
2022 roku. • 235 212 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
211 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -168 408 zł w
2023 roku. • 168 022 zł w
2022 roku. • 255 036 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lawtun mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lawtun.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024 (MSiG nr 185/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1276100. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50069/24/584]
Rzuć okiemMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. LAWTUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CHRÓSTACH 2. kraj POLSKA
województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-
-KOZIELSKI gmina PAWŁOWICZKI miejscowość
CHRÓSTY 3. miejscowość CHRÓSTY ulica UL.
LIGOCKA nr domu 26 kod pocztowy 47-280 poczta
PAWŁOWICZKI kraj POLSKA
Poz. 736137. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/631034/24/419]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736136. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/631034/24/18]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736135. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/631033/24/306]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 690545. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/515019/23/7]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 690544. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/515019/23/606]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 690543. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/515018/23/894]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 56728. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1279/23/140]
Rzuć okiemMSiG 20/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KNOT 2. ADAM PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. NIEWĘGŁOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500
ZŁOTYCH
Poz. 592066. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/406507/22/254]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 592065. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/406507/22/853]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 592064. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/406507/22/452]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 553837. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20457/21/835]
Rzuć okiemMSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. READY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556 4. 0000564260
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KNOT 2. ADAM PIOTR
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ 6. NIE 3 1. NIEWĘGŁOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
X V. W P I S Y D O
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. NIEWĘGŁOWSKI 2. PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 303371. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/291536/21/428]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 303370. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/291536/21/27]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 303369. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/291536/21/626]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2021 okres OD
14.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1132130. LAWTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813404. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64843/19/649]
MSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LAWTUN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KIELECKA nr domu 41A nr lokalu 8 kod
pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.10.2019R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. READY2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556 4. 0000564260
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 50 TRANSPORT WODNY 6 2. 52
tu MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 8 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lawtun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lawtun wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,805% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lawtun charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lawtun wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku. • 48 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
468 603 zł.
Koszty operacyjne Lawtun wyniosły
1 574 664 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 468 603 zł w 2023 roku • 437 797 zł w 2022 roku • 162 056 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,8% w 2023 roku •
24,1% w 2022 roku •
24,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lawtun wyniosła 509 979 zł.
Aktywa trwałe to 118 714 zł.
Aktywa obrotowe to 391 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 979 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 807 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 172 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 845 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 111 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 509 979 zł sumy bilansowej i 16 807 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 774 648 zł sumy bilansowej i 313 550 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 432 289 zł sumy bilansowej i 239 903 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1765,55%.
Marża operacyjna wyniosła -17,11%.
Marża netto wyniosła -22,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
931 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lawtun wyniosły 493 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 493 172 zł w 2023 roku • 461 099 zł w 2022 roku • 192 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2023 roku • 60% w 2022 roku • 45% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Lawtun ma 493 172 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 243 500 zł (49%).
Dalej: państwu 104 545 zł (21%), dostawcom 72 668 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 58 571 zł (12%).
Pozostali, 13 888 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
493 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
21%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
73 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
54 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
244 tys. zł
49%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2021: 13%).
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lawtun wynosi 0,79 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,79.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
Aktywa obrotowe (391 266 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (493 172 zł) o 101 906 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
391 tys. zł
493 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 118 tys. zł należności i inne: 273 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,79 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
0,79
płynność bieżąca
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,79 w 2023 roku • 1,18 w 2022 roku • 1,13 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lawtun wobec banków i pożyczkodawców: 243 500 zł, gotówka: 117 987 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 125 513 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 40 850 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 493 172 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 126 tys. zł
0 zł244 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców244 tys. zł
gotówka118 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 41 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 126 tys. zł • 2022: 136 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 14,7 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lawtun wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 36 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 185 943 zł, z czego 185 943 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2023 roku • 78 dni w 2022 roku • 74 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lawtun wynoszą 1 516 695 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 567 523 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 400 103 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 301 532 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii568 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)400 tys. zł · 26%
Usługi obce302 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe110 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · 5%
Amortyzacja62 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku • 667 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Lawtun wykazała przychody na poziomie 1 344 661 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9309 zł w 2022 roku • 5309 zł w 2021 roku
Organizacja Lawtun wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 268 927,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 268 927,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 516 695,43
I. Amortyzacja61 600,64
II. Zużycie materiałów i energii567 522,61
III. Usługi obce301 531,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 588,45
V. Wynagrodzenia400 102,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)68 500,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe109 848,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-247 768,43
D. Pozostałe przychody operacyjne75 728,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne75 728,37
E. Pozostałe koszty operacyjne57 968,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne57 968,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-230 008,98
G. Przychody finansowe6,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6,12
H. Koszty finansowe66 739,56
I. Odsetki, w tym: (+1)40 849,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 890,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-296 742,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-296 742,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lawtun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 3 dni14-07-2022
2020
−5 mies. 5 dni13-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
