Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 518 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 251 zł.
Strata netto wyniosła 163 604 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
41 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 518 647 zł w 2023 roku. • 656 544 zł w 2022 roku. • 434 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
119 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -163 604 zł w 2023 roku. • 127 435 zł w 2022 roku. • 75 672 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 61 934 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
307 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 934 zł w
2023 roku. • 1 112 233 zł w
2022 roku. • 677 194 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -152 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -152 012 zł w
2023 roku. • 147 054 zł w
2022 roku. • 85 244 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
299 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -152 012 zł w
2023 roku. • 147 054 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024 (MSiG nr 178/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1244395. WOŹNIAK REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/676706/24/169]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 1244394. WOŹNIAK REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/676705/24/457]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1244393. WOŹNIAK REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/676705/24/56]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
aj wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1301760. WOŹNIAK REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39209/23/482]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BOJARSKI REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWO
- AKCYJNA wpisać: 3. WOŹNIAK REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@WOZNIAK-RE.PL
4. Adres strony internetowej WWW.WOZNIAK-RE.
PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.08.2
R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI,
REPERTORIUM A NR: 5534/2023, KANCELARIA
NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MAŁE GARBARY
NR 5 87-100 TORUŃ; ZMIANA GENERALNA STATUTU SPÓŁKI, USUNIĘTO PARAGRAFY OD § 1 DO
§ 15 ORAZ DODANO PARAGRAFY OZNACZONE OD
§ 1 DO § 16. USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. BOJARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. TAK 8. NIE wpisać: 2 1. WOŹNIAK 2. JANIN
KAZIMIERA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
spółki 1 (dla pozycji: 1. KOMPLEMENTARIUSZE
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BOJARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
wpisać: 2 1. WOŹNIAK 2. JANINA KAZIMIERA
3. [ukryto]
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 630169. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/510021/23/104]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 630168. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/510020/23/392]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 630167. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/510020/23/991]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 634286. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/410251/22/54]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 634285. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/410251/22/653]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 634284. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/410251/22/252]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2022 okres OD
S 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 904000. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342154/21/462]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
1 W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 903999. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342154/21/61]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
I W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 903998. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2019.
[RDF/342154/21/660]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
15.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1134330. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000813159. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39239/19/462]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. BOJARSKI REAL ESTATE
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość
ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL.
LWOWSKA nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy
05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 22.10.2019 R., NOTARIUSZ
KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 3830/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy
1 1. BOJARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. TAK 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000
ZŁ 2. 50000 3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ Rub. 9. Emisj
akcji 1 1. A 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane komplementariuszy
reprezentujących spółkę 1 1. BOJARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
4 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 24 PRODUKCJA
METALI 7 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Zabezpieczenie majątku - 29 stycznia 2026 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie).
Zabezpieczenie majątku
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
1
obwieszczenie w KRZ
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2026 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest WOŹNIAK REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Spółka komandytowo-akcyjna (KRS 0000813159) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/121/2025, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Dominik Kiełbasa (numer licencji 2139). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
670 659 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 1 393 357 zł.
Aktywa trwałe to 1 073 782 zł.
Aktywa obrotowe to 319 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 357 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 89 503 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 853 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 28 074 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 18 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 393 357 zł sumy bilansowej i 89 503 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 646 180 zł sumy bilansowej i 253 108 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 449 505 zł sumy bilansowej i 125 672 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -182,79%.
Marża operacyjna wyniosła -29,31%.
Marża netto wyniosła -31,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
121,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 303 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 303 853 zł w 2023 roku • 1 393 072 zł w 2022 roku • 1 323 832 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2023 roku • 85% w 2022 roku • 91% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 1 303 853 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 239 584 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 60 000 zł (5%), rezerwy i rozliczenia 4180 zł (poniżej 1%); dostawcom 89 zł (poniżej 1%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
89 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
60 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
95%
W roku 2023 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: poniżej 1%).
W roku 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,25 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,25.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
Aktywa obrotowe (319 575 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 299 673 zł) o 980 099 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
320 tys. zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 38 tys. zł należności i inne: 282 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,25 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,25
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,25 w 2023 roku • 0,23 w 2022 roku • 0,1 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 60 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 37 555 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 11 592 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)60 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)38 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 63 691 zł, z czego 63 691 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2023 roku • 733 dni w 2022 roku • 212 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 733 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1379 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 946 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 630 839 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 888 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 72 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej631 tys. zł
Usługi obce14 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii72 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 631 tys. zł w 2023 roku • 509 tys. zł w 2022 roku • 349 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 518 647 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 235 zł w 2022 roku • 7672 zł w 2021 roku
Organizacja Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi518 645,51
I. Przychody netto ze sprzedaży518 645,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej630 839,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii72,36
III. Usługi obce13 888,25
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)616 878,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-112 193,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:39 819,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 592,38
I. Odsetki, w tym: (+1)11 592,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-163 604,28
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-163 604,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Woźniak Real Estate Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
