POLIMORFIA jest organizacją, która prowadzi nowoczesną ściankę wspinaczkową w Krakowie, zapewniającą idealne warunki do uprawiania boulderingu. Umożliwia wspinanie się na ponad 350 m² paneli wspinaczkowych, gdzie każdy wspinacz, zarówno początkujący jak i zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. W obiekcie zastosowano nowoczesne materace, które zapewniają bezpieczeństwo podczas wspinania bez użycia liny i uprzęży. Bouldering charakteryzuje się swobodnym wspinaniem na mniejszych formacjach skalnych oraz sztucznych ścianach, co pozwala na rozwijanie pasji w komfortowych warunkach.W ofercie znajdują się różnorodne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, które są dostosowane do ich możliwości. POLIMORFIA regularnie organizuje półkolonie letnie i zimowe dla najmłodszych, a także grupowe i indywidualne zajęcia dla wszystkich chętnych. Współpraca z doświadczonymi trenerami umożliwia efektywne doskonalenie techniki wspinaczki. W obiekcie dostępny jest również bar, gdzie można się zrelaksować po intensywnym treningu. POLIMORFIA wyróżnia się przyjazną atmosferą oraz zaangażowaniem w popularyzację wspinaczki jako formy aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polimorfia osiągnęła 1 581 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 581 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 298 382 zł.
Zysk netto wyniósł 282 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 581 353 zł w 2024 roku.
• 1 177 662 zł w 2023 roku.
• 1 044 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 972 zł w 2024 roku.
• 46 515 zł w 2023 roku.
• 199 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polimorfia wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Polimorfia wynosi 350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polimorfia wynosi 2 987 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
800 912 zł a 4 271 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 987 034 zł w 2024 roku.
• 1 662 610 zł w 2023 roku.
• 2 153 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polimorfia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polimorfia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 014
zł.
Koszty operacyjne Polimorfia wyniosły 1 266 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 014 zł w 2024 roku
• 454 206 zł w 2023 roku
• 204 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polimorfia wyniosła 1 164 826 zł.
a
ktywa trwałe to 246 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 067 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 826 zł w 2024 roku.
• 1 145 903 zł w 2023 roku.
• 1 042 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polimorfia wyniosły 96 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 943 zł w 2024 roku
• 223 980 zł w 2023 roku
• 165 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polimorfia wykazała przychody na poziomie 1 581 353 zł.
Organizacja zarobiła 314 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 494 zł w 2024 roku
• 7779 zł w 2023 roku
• 25 235 zł w 2022 roku