POLIMORFIA jest organizacją, która prowadzi nowoczesną ściankę wspinaczkową w Krakowie, zapewniającą idealne warunki do uprawiania boulderingu. Umożliwia wspinanie się na ponad 350 m² paneli wspinaczkowych, gdzie każdy wspinacz, zarówno początkujący jak i zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. W obiekcie zastosowano nowoczesne materace, które zapewniają bezpieczeństwo podczas wspinania bez użycia liny i uprzęży. Bouldering charakteryzuje się swobodnym wspinaniem na mniejszych formacjach skalnych oraz sztucznych ścianach, co pozwala na rozwijanie pasji w komfortowych warunkach.W ofercie znajdują się różnorodne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, które są dostosowane do ich możliwości. POLIMORFIA regularnie organizuje półkolonie letnie i zimowe dla najmłodszych, a także grupowe i indywidualne zajęcia dla wszystkich chętnych. Współpraca z doświadczonymi trenerami umożliwia efektywne doskonalenie techniki wspinaczki. W obiekcie dostępny jest również bar, gdzie można się zrelaksować po intensywnym treningu. POLIMORFIA wyróżnia się przyjazną atmosferą oraz zaangażowaniem w popularyzację wspinaczki jako formy aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polimorfia osiągnęła 1 581 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 581 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 298 382 zł.
Zysk netto wyniósł 282 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 581 353 zł w 2024 roku.
• 1 177 662 zł w 2023 roku.
• 1 044 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 972 zł w 2024 roku.
• 46 515 zł w 2023 roku.
• 199 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polimorfia wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Polimorfia wynosi 350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polimorfia wynosi 2 987 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
800 912 zł a 4 271 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 987 034 zł w 2024 roku.
• 1 662 610 zł w 2023 roku.
• 2 153 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polimorfia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polimorfia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polimorfia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polimorfia wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 014
zł.
Koszty operacyjne Polimorfia wyniosły 1 266 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 014 zł w 2024 roku
• 454 206 zł w 2023 roku
• 204 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polimorfia wyniosła 1 164 826 zł.
a
ktywa trwałe to 246 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 067 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 826 zł w 2024 roku.
• 1 145 903 zł w 2023 roku.
• 1 042 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polimorfia wyniosły 96 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 943 zł w 2024 roku
• 223 980 zł w 2023 roku
• 165 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polimorfia wykazała przychody na poziomie 1 581 353 zł.
Organizacja zarobiła 314 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 494 zł w 2024 roku
• 7779 zł w 2023 roku
• 25 235 zł w 2022 roku