Organizacja Umame osiągnęła 435 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 435 733 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 526 zł.
Strata netto wyniosła 118 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 735 zł w 2024 roku.
• 586 012 zł w 2023 roku.
• 394 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 793 zł w 2024 roku.
• 132 830 zł w 2023 roku.
• 96 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umame wynosi 400 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 089 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 744 zł w 2024 roku.
• 1 121 345 zł w 2023 roku.
• 750 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umame wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Umame charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Umame wyniosły 562 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umame wyniosła 271 370 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8177 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 370 zł w 2024 roku.
• 334 072 zł w 2023 roku.
• 245 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umame wyniosły 124 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 364 zł w 2024 roku
• 68 274 zł w 2023 roku
• 112 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umame wykazała przychody na poziomie 435 735 zł.
Organizacja zarobiła -110 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8177 zł w 2024 roku
• 20 309 zł w 2023 roku
• 9581 zł w 2022 roku