Organizacja Geosilva osiągnęła 304 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 303 539 zł. Pozostałe przychody to 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 588 zł.
Zysk netto wyniósł 88 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 112 zł w 2022 roku.
• 310 876 zł w 2021 roku.
• 276 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 951 zł w 2022 roku.
• 119 023 zł w 2021 roku.
• 73 327 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geosilva wynosi 654 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 458 zł a 1 245 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 004 zł w 2022 roku.
• 801 334 zł w 2021 roku.
• 536 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geosilva wyniosła 150 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 222 zł w 2022 roku.
• 254 463 zł w 2021 roku.
• 197 615 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geosilva wyniosły 22 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 944 zł w 2022 roku
• 97 141 zł w 2021 roku
• 119 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geosilva wykazała przychody na poziomie 304 112 zł.
Organizacja zarobiła 98 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9608 zł w 2022 roku
• 11 772 zł w 2021 roku
• 6792 zł w 2020 roku
Organizacja Geosilva wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.