Organizacja Z&j osiągnęła 3 149 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 149 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 170 050 zł.
Strata netto wyniosła 20 620 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
343 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 149 430 zł w 2021 roku. • 3 492 537 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
29 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 620 zł w 2021 roku. • 8782 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Z&j wynosi 2 240 742 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
279 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 240 742 zł w
2021 roku. • 2 520 072 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z&j wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Z&j wynosi 45 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 44 583 zł w
2021 roku. • 28 933 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 44 583 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Z&j mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Z&j. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023 (MSiG nr 175/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1149998. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30710/23/60]
UWAGAMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-07-01
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 664339. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26607/23/864]
Rzuć okiemMSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA
wykreślić: 2. miejscowość JABŁONOWO ulica UL.
NADRZECZNA nr domu 3B nr lokalu A-16A kod
pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 129 nr lokalu
2 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.04.202
R. - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR
2877/2023, NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LI 2. LANLING 3. [ukryto] 5. 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 199.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. WANG 2. HAISHUI 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LI
2. LANLING 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. WANG 2. HAISHUI 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 767364. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/419169/22/908]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 767363. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/419169/22/507]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 806975. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/332501/21/609]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 806974. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/332501/21/208]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD
18.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 940042. Z&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796786. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27271/19/389]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Z&J SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 3B nr lokalu A-16A kod
pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.07.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LI
2. LANLING 3. [ukryto] 5. 199 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
0 podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LI 2. LANLING 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 51
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z&j nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&j wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2021 roku. • 0,62% w 2020 roku. • 0,17% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Z&j charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z&j wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2021 roku. • 140 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
524 356
zł.
Koszty operacyjne Z&j wyniosły
3 104 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 524 356 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&j wyniosła 1 656 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 656 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 656 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 468 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 806 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 656 962 zł sumy bilansowej i 188 162 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 975 156 zł sumy bilansowej i 208 782 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,96%.
Marża operacyjna wyniosła 1,42%.
Marża netto wyniosła -0,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&j wyniosły 1 468 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 656 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 702 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 468 800 zł w 2021 roku • 766 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2021 roku • 79% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Z&j wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Z&j wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,25%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,25%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 149 430,28
I. Przychody netto ze sprzedaży3 149 430,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 099 657,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii108 347,55
III. Usługi obce388 199,90
IV. Wynagrodzenia438 906,10
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)85 449,65
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 078 754,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)49 772,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 189,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:60 787,94
I. Odsetki, w tym: (+1)60 787,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-16 204,95
I. Podatek dochodowy4 415,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-20 619,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Z&j składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 7 dni08-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wang Haishui posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest Wang Haishui kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 26.07.2019 do 29.06.2023 najwięcej udziałów posiadał
Li Lanling (100%).
