SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w zarządzaniu ryzykiem i prognozowaniu zysków.
Modelowanie i optymalizacja danych dla lepszego podejmowania decyzji.
Wsparcie w zakresie integracji z systemami zarządzania ryzykiem.
Organizacja webinarium i warsztatów edukacyjnych.
Współpraca z firmami FinTech na rynkach międzynarodowych.
RiskBite to firma specjalizująca się w zaawansowanym zarządzaniu ryzykiem oraz prognozowaniu zysków, która wykorzystuje nowoczesne technologie do wspomagania podejmowania decyzji biznesowych. Misją RiskBite jest przekształcanie skomplikowanych danych w użyteczne modele, które pozwalają na długofalową optymalizację strategii i poprawę rentowności przedsiębiorstw. Ich oferta obejmuje m.in. modelowanie i optymalizację, prognozowanie zysków oraz integrację z kompleksowymi systemami ryzyka. Wspierają różnorodne branże, a ich podejście wyróżnia elastyczność oraz dostosowanie do specyficznych potrzeb klientów. RiskBite cieszy się zaufaniem międzynarodowych firm FinTech, a ich prace są doceniane przez klientów, którzy wskazują na wysoką jakość usług i efektywność proponowanych rozwiązań. Organizacja prowadzi również inicjatywy edukacyjne, organizując webinaria, warsztaty oraz publikując raporty branżowe. Dzięki zespołowi ekspertów z bogatym doświadczeniem, RiskBite staje się nie tylko dostawcą usług, ale i partnerem w dążeniu do sukcesu biznesowego swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Riskbite osiągnęła 956 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 530 zł.
Zysk netto wyniósł 66 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 925 zł w 2024 roku.
• 524 266 zł w 2023 roku.
• 446 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 394 zł w 2024 roku.
• 46 189 zł w 2023 roku.
• 11 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Riskbite wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Riskbite wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Riskbite wynosi 1 033 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 902 zł a 2 392 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 428 zł w 2024 roku.
• 614 371 zł w 2023 roku.
• 388 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Riskbite wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riskbite wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Riskbite charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Riskbite wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 765
zł.
Koszty operacyjne Riskbite wyniosły 866 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 765 zł w 2024 roku
• 231 353 zł w 2023 roku
• 282 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Riskbite wyniosła 209 866 zł.
a
ktywa trwałe to 26 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 866 zł w 2024 roku.
• 149 271 zł w 2023 roku.
• 106 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Riskbite wyniosły 36 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 664 zł w 2024 roku
• 42 463 zł w 2023 roku
• 46 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Riskbite wykazała przychody na poziomie 956 925 zł.
Organizacja zarobiła 76 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 005 zł w 2024 roku
• 6194 zł w 2023 roku
• 2034 zł w 2022 roku
Organizacja Riskbite wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.