Organizacja Garage Masters osiągnęła 669 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 669 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 855 zł.
Strata netto wyniosła 69 532 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
174 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 669 322 zł w 2023 roku. • 593 369 zł w 2022 roku. • 320 255 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -69 532 zł w 2023 roku. • -54 635 zł w 2022 roku. • -67 197 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Garage Masters wynosi 395 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
97 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 395 055 zł w
2023 roku. • 364 058 zł w
2022 roku. • 200 078 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garage Masters wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Garage Masters wynosi -64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -69 441 zł w
2023 roku. • -54 618 zł w
2022 roku. • -67 197 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -63 501 zł w
2023 roku. • -54 618 zł w
2022 roku. • -67 197 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Garage Masters mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Garage Masters.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2025 (MSiG nr 91/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 373651. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23402/25/450]
Rzuć okiemMSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TS
VKH 2. YAROSLAV 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.250,00 ZŁ
Poz. 155473. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/699373/25/402]
MSiG 51/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 155472. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/699373/25/1]
MSiG 51/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 155471. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/699373/25/600]
MSiG 51/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 708132. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/517194/23/97]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 708131. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/517194/23/696]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 708130. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/517194/23/295]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 986886. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/439950/22/32]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 986885. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/439950/22/631]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 986884. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/439950/22/230]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 928647. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37219/22/658]
Rzuć okiemMSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TSOVKH 2. VADYM 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. TSOVKH 2. YAROSLAV 3. [ukryto] 5. 25
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TSOVKH 2. VADYM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TSOVKH 2. YAROSLAV
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 1174076. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/363457/21/582]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1174075. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/363456/21/870]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1174074. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2019.
[RDF/363456/21/469]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1150386. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52512/21/810]
Rzuć okiemMSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TSOVKH 2. ANDRIY) wpisać: 3. [ukryto]
wykreślić: 2 1. MATUSEVYCH 2. STANISLAV
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. TSOVKH 2. VADYM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 866770. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36395/21/649]
Rzuć okiemMSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KLOBUCKA nr domu 13 nr lokalu
P7 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TSOVKH 2. ANDRIY) wpisać: 3. [ukryto] wykreślić:
2 1. MATUSEVYCH 2. STANISLAV 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.250,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. TSOVKH 2. VADYM
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 485046. GARAGE MASTERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000791453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40066/19/388]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GARAGE
MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87
kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.05.2019R
NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
3680/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TSOVKH 2. ANDRIY 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.7500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MATUSEVYCH 2. STANISLAV 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TSOVKH 2. ANDRIY
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MATUSEVYCH 2. STANISLAV 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Garage Masters nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garage Masters wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Garage Masters charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Garage Masters wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 183 zł.
Koszty operacyjne Garage Masters wyniosły
738 764 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 183 zł w 2023 roku • 127 735 zł w 2022 roku • 81 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,9% w 2023 roku •
19,7% w 2022 roku •
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garage Masters wyniosła 108 439 zł.
Aktywa trwałe to 18 260 zł.
Aktywa obrotowe to 90 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 439 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -172 719 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 842 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 62 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 108 439 zł sumy bilansowej i -172 719 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 88 880 zł sumy bilansowej i -103 186 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 40 755 zł sumy bilansowej i -48 551 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garage Masters wyniosły 281 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 259,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 281 158 zł w 2023 roku • 192 066 zł w 2022 roku • 89 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 259% w 2023 roku • 216% w 2022 roku • 219% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Garage Masters ma 281 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 239 375 zł (85%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 25 031 zł (9%), państwu 13 531 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 3220 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
281 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
280 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
239 tys. zł
85%
W roku 2023 85% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Garage Masters wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
Aktywa obrotowe (90 179 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (280 878 zł) o 190 699 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
90 tys. zł
281 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 68 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 13 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,32 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,32
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,32 w 2023 roku • 0,46 w 2022 roku • 0,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Garage Masters nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8961 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 78 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 281 158 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł9 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 78 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 9 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 28 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 853 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Garage Masters wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 58 612 zł, z czego 58 612 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2023 roku • 26 dni w 2022 roku • 26 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Garage Masters wynoszą 736 899 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 440 462 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 158 066 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 96 437 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej737 tys. zł
Zużycie materiałów i energii440 tys. zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)158 tys. zł · 21%
Usługi obce96 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 4%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 737 tys. zł w 2023 roku • 648 tys. zł w 2022 roku • 387 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Garage Masters wykazała przychody na poziomie 669 322 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1785 zł w 2020 roku
Organizacja Garage Masters wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:669 319,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów669 319,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej736 898,83
I. Amortyzacja5 940,03
II. Zużycie materiałów i energii440 461,62
III. Usługi obce96 437,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 567,39
V. Wynagrodzenia158 065,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 117,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 309,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-67 579,34
D. Pozostałe przychody operacyjne2,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,94
E. Pozostałe koszty operacyjne1 864,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 864,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-69 441,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe91,05
I. Odsetki, w tym: (+1)77,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-69 532,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-69 532,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Garage Masters składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 234 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 24 dni06-03-2025
2022
−14 dni01-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+1 mies. 23 dni07-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tsovkh Andriy posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Tsovkh Yaroslav posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2025 jest Tsovkh Yaroslav kontrolujący
25% udziałów.
W okresie od 03.10.2022 do 30.04.2025 nie ujawniono większościowego udziałowca.
W okresie od 30.09.2021 do 03.10.2022 najwięcej udziałów posiadał
Tsovkh Vadym (25%).
