Organizacja No limits osiągnęła 2 270 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 270 138 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 108 640 zł.
Zysk netto wyniósł 161 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 270 143 zł w 2022 roku.
• 2 134 638 zł w 2021 roku.
• 2 087 684 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 499 zł w 2022 roku.
• 404 217 zł w 2021 roku.
• 520 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No limits wynosi 3 058 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 565 zł a 5 675 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 764 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 058 988 zł w 2022 roku.
• 3 818 403 zł w 2021 roku.
• 3 948 102 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów No limits wyniosła 1 494 104 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 503 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 990 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 104 zł w 2022 roku.
• 1 171 287 zł w 2021 roku.
• 1 580 310 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No limits wyniosły 294 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 684 zł w 2022 roku
• 133 366 zł w 2021 roku
• 946 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No limits wykazała przychody na poziomie 2 270 143 zł.
Organizacja zarobiła 183 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 181 zł w 2022 roku
• 41 137 zł w 2021 roku
• 48 695 zł w 2020 roku