GRAPHITE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000783009

Podsumowanie

aktywa

75 tys.

przychód

372 tys.

zysk

-891

wartość firmy

253 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 90

Kod pocztowy

90-139

Rejestracja

2019-04-29

Rozpoczęcie działalności

2019-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graphite-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w projektowaniu domów jednorodzinnych
Realizacja projektów osiedli wielorodzinnych w Łodzi i Poznaniu
Doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej
Portfolio obejmujące hotele i ośrodki wypoczynkowe
Współpraca przy budowie Dworca Fabrycznego w Łodzi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphite Group osiągnęła 372 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 372 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 373 160 zł.

Strata netto wyniosła 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 268 zł w 2024 roku.
• 274 609 zł w 2023 roku.
• 266 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -891 zł w 2024 roku.
• -9157 zł w 2023 roku.
• 11 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

417690.51

108960.41

292113

-164859.56

356512.68

56140.8

266100.96

11046.2

274608.88

-9156.77

372268.35

-891.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graphite Group wynosi -1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphite Group wynosi 252 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 930 671 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 859 zł w 2024 roku.
• 188 421 zł w 2023 roku.
• 233 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

85470.31

799772.29

1525445.74

0

194742

730282.5

3931.24

466169.56

891281.7

12215.89

233801.33

665252.4

0

188420.9

686522.2

0

252858.72

930670.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphite Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graphite Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graphite Group wyniosły 373 159 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphite Group wyniosła 74 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 228 zł w 2024 roku.
• 41 596 zł w 2023 roku.
• 30 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

223480.09

33959.61

20952.96

30845.93

41596.08

75228.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.96

0.29

0.26

-4.85

3.24

-0.56

2.68

10.71

0.16

0.36

0.68

0.04

-0.22

-1.28

-0.03

-0.01

-0.14

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphite Group wyniosły 68 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 988 zł w 2024 roku
• 34 465 zł w 2023 roku
• 14 558 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

223480.09

109519.68

0.49

33959.61

84858.76

2.5

20952.96

15711.31

0.75

30845.93

14558.08

0.47

41596.08

34465

0.83

75228.16

68988.4

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphite Group wykazała przychody na poziomie 372 268 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10776

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Graphite Group wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32303

0.00136

0

0.82243

0.61097

0.57538

0.5361

0.82531

0.84091

0.87326

0.85747

0.86213

0.04882

0.55481

0.29863

0.9308

0.1072

0.09694

0.01338

0.96668

0

0.71815

0.57406

0.26641

0.68924

0.71298

0.70471

0.98895

0.98884

0

0.56358

0.48958

0.26003

0.53393

0.48051

0.45578

0.79735

0.75111

0

0.20842

0.4818

0.28411

0.75206

0.2541

0.25196

0.15973

0.04728

0

0.32805

0.46943

0.29683

0.80064

0.32695

0.32135

0.31945

0.17172

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2019

P Piotr

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.04.2019

P Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

P Piotr

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

P Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Piasecki Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pilarczyk Tomasz posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GRAPHITE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ATOM DESIGN SP. Z O.O.	0000945296
2	MIASTOPRACOWNIA SP. Z O.O.	0000785549
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT"	0000196877
4	LOGOS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000950252
5	COMF SP. Z O.O.	0000968683
6	BIURO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH MADUROWICZ SP. Z O.O.	0000274683
7	NANOVO SP. Z O.O.	0000785075
8	AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000823039
9	CRARCH SP. Z O.O.	0000288116
10	TENTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000847922
11	UMMBRA SP. Z O.O.	0000882419
12	EKOPLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z O.O.	0000589891
13	H4U DESIGN SP. Z O.O.	0001028277
14	PRACOWNIA LAS SP. Z O.O.	0000997909
15	UNICAD SP. Z O.O.	0001025273
16	JW DESIGN SP. Z O.O.	0000803317
17	MAF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000756311
18	ESKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000092189
19	B-PROJECT STRUCTURE SP. Z O.O.	0000919316
20	GRUPA PROJEKTOWA MARWIT SP. Z O.O.	0000458185
21	MFA STUDIO SP. Z O.O.	0000577406
22	ARKAWA SP. Z O.O.	0001018260
23	CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 3	0000977645
24	ENEDUE SP. Z O.O.	0000923833
25	PRZESTRZEŃ 2K SP. Z O.O.	0000889474
26	COMMSPACE SP. Z O.O.	0000813040
27	AKDP SP. Z O.O.	0000736456
28	MERIDIAN SP. Z O.O.	0000769613
29	BOXBOX ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000911346
30	CZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.	0001025269

GRAPHITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783009 NIP 7252288748 REGON 383227014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPHITE GROUP

GRAPHITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783009 NIP
7252288748 REGON
383227014