AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000778966 NIP 5130262646 REGON 382920397

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
727 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
362 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
59 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
509 tys.
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZABIERZÓW
Adres
UL. KOLEJOWA, 40
Kod pocztowy
32-080
Rejestracja
2019-03-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
agaper2019@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agaper osiągnęła 362 394 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 362 362 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 303 447 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 58 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 122 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 394 zł w 2021 roku.
• 391 051 zł w 2020 roku.
• 151 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 445 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 947 zł w 2021 roku.
• 164 574 zł w 2020 roku.
• -153 943 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Agaper wynosi 509 302 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 937 zł a 849 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 602 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 302 zł w 2021 roku.
• 901 632 zł w 2020 roku.
• 99 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Agaper wynosi 71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Agaper wynosi 71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 547 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 151 zł w 2021 roku.
• 174 259 zł w 2020 roku.
• -153 943 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 108 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 151 zł w 2021 roku.
• 174 259 zł w 2020 roku.
• -23 066 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agaper.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Agaper.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 stycznia 2025 (MSiG nr 13/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 38066. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/692917/25/254]
    MSiG 13/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/692917/25/254 Nr ogłoszenia: 38066
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 38065. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/692917/25/853]
    MSiG 13/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/692917/25/853 Nr ogłoszenia: 38065
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  3. Poz. 38064. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/692917/25/452]
    MSiG 13/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/692917/25/452 Nr ogłoszenia: 38064
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2025 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 1305346. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/680455/24/168]
    MSiG 192/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680455/24/168 Nr ogłoszenia: 1305346
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 1305345. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/680454/24/456]
    MSiG 192/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680454/24/456 Nr ogłoszenia: 1305345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 1305344. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/680454/24/55]
    MSiG 192/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680454/24/55 Nr ogłoszenia: 1305344
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 471889. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2019. 82 [KR.XII NS-REJ.KRS/9785/24/933]
    Rzuć okiem MSiG 114/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/9785/24/933 Nr ogłoszenia: 471889
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZABIERZÓW ulica UL. KOLEJOWA nr domu 38 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZABIERZÓW ulica UL. KOLEJOWA nr domu 40 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA
  8. Poz. 1102068. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/270322/20/954]
    MSiG 231/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/270322/20/954 Nr ogłoszenia: 1102068
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 26.03.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 1102067. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/270322/20/553]
    MSiG 231/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/270322/20/553 Nr ogłoszenia: 1102067
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.03.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 1102066. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2019. [RDF/270322/20/152]
    MSiG 231/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/270322/20/152 Nr ogłoszenia: 1102066
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2020 okres OD 26.03.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 1177857. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2019. [KR.XII NS-REJ.KRS/18890/19/300]
    Rzuć okiem MSiG 244/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/18890/19/300 Nr ogłoszenia: 1177857
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  12. Poz. 1061155. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2019. [KR.XII NS-REJ.KRS/14658/19/738]
    Rzuć okiem MSiG 195/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/14658/19/738 Nr ogłoszenia: 1061155
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZABIERZÓW nr domu 38 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZABIERZÓW ulica UL. KOLEJOWA nr domu 38 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA
  13. Poz. 153063. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000778966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2019. [KR.XII NS-REJ.KRS/5179/19/340]
    MSiG 65/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/5179/19/340 Nr ogłoszenia: 153063
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW 2. miejscowość ZABIERZÓW nr domu 38 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej AGAPER2019@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.03.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOCULEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DROŻDŻAL 2. AGATA MARIA 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DROŻDŻAL 2. AGATA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Agaper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agaper wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2021 roku.
• 0,75% w 2020 roku.
• 0,52% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Agaper charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Agaper wynosi 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 212 zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2021 roku.
• 33 tys. zł w 2020 roku.
• 6 zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1180 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Agaper wyniosły 291 211 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 8319 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1180 zł w 2021 roku
• 9499 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,4% w 2021 roku
• 4,4% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Agaper wyniosła 726 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 726 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 88 124 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 427 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 036 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 118 533 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 726 551 zł sumy bilansowej i 88 124 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 405 362 zł sumy bilansowej i 15 631 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 18 480 zł sumy bilansowej i -148 943 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,11%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 19,64%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 16,27%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 420,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 876,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 874,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Agaper wyniosły 638 427 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 427 zł w 2021 roku
• 389 731 zł w 2020 roku
• 167 423 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 409 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 906% w 2019 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agaper wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (726 551 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (638 427 zł) o 88 124 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,51 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,14 w 2021 roku
• 1,04 w 2020 roku
• 0,11 w 2019 roku

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Agaper wynosi 475 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 771 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -295 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 471 924 zł, z czego 471 924 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 475 dni w 2021 roku
• 207 dni w 2020 roku
• 0 dni w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 771 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 15 898 dni w 2019 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agaper wynoszą 291 210 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 142 532 zł, czyli 49% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 135 137 zł, czyli 46% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 361 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 291 tys. zł w 2021 roku
• 217 tys. zł w 2020 roku
• 154 tys. zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agaper wykazała przychody na poziomie 362 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 64 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5830 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2915 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5830 zł w 2021 roku
• 2915 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Agaper wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 362 360,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 362 360,33
B. Koszty działalności operacyjnej 291 210,48
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 135 137,46
III. Usługi obce 142 531,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 1 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 180,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 360,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 71 149,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,83
IV. Inne przychody operacyjne 1,83
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,78
III. Inne koszty operacyjne 0,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 71 150,90
G. Przychody finansowe 32,26
V. inne 32,26
H. Koszty finansowe 6 405,92
I. Odsetki, w tym: 6 405,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 64 777,24
J. Podatek dochodowy 5 830,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 58 947,24

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agaper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 645 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 821 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2021
+27 mies. 11 dni
2020
+35 mies. 25 dni
2019
+1 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Hoculewska Agata posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Hoculewski Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 26.03.2019 jest Drożdżal Agata kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGAPER

OrganizacjaNumer KRS
1
"SPEDITION MANFRED VOSSMANN EXPRESS POLSKA" W LIKWIDACJI
0000007087
2
ZAKŁAD TRANSPORTU-GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX SP. Z O.O.
0000010619
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH "TRANSEUROPA"
0000026136
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANSREX SP. Z O.O.
0000032710
5
ORGANIKA TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000037270
6
TABEX K.BEDNAREK, A.TANERSKI SP. J.
0000037535
7
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE PKS W LIKWIDACJI
0000043849
8
DM LOGISTICS SP. Z O.O.
0000043869
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - PROJEKTOWE "TESPAR"
0000061607
10
BOTIS 1 SP. Z O.O.
0000064586
11
WOMEX SP. Z O.O.
0000073482
12
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.
0000075657
13
SOLTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000083384
14
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE "STAWOJ" SP. Z O.O.
0000092120
15
PTJ SP. Z O.O.
0000097735
16
"BAKO" J.H.KŁOSEK SP. J. W LIKWIDACJI
0000101819
17
RAB TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000106789
18
GLINIK TRANS MINERAL SP. Z O.O.
0000114761
19
SEBO-BIS SP. Z O.O.
0000122110
20
WIDYKO SP. Z O.O.
0000132211
21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STODOŁACH
0000133656
22
P.P.U.H. BOREX SP. Z O.O.
0000142180
23
RYDTRANS SP. Z O.O.
0000143889
24
ROLKOMPLEX SP. Z O.O.
0000158963
25
AW ELEKTRONIK POLSKA SP. Z O.O.
0000159614
26
RMR-TRANS SP. Z O.O.
0000164106
27
KAMPEX-POLSKA SP. Z O.O.
0000166266
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "MPR"
0000169226
29
TRANS-POL SP. Z O.O.
0000170315
30
UNIONTRANS SP. Z O.O.
0000171095