EPJ PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000776193

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

622 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PUSZKARSKA, 7M

Kod pocztowy

30-644

Rejestracja

2019-03-11

Rozpoczęcie działalności

2019-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPJ Projekt osiągnęła 5 539 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 539 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 917 000 zł.

Zysk netto wyniósł 622 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 923 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 539 000 zł w 2024 roku.
• 2 489 032 zł w 2023 roku.
• 4 828 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 000 zł w 2024 roku.
• 440 854 zł w 2023 roku.
• 769 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

902654.02

141898.57

1823448.33

68943.15

1511899.51

95837.86

4828850.22

769266.22

2489032.06

440853.66

5539000

622000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPJ Projekt wynosi 684 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPJ Projekt wynosi 7 880 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 700 250 zł a 13 847 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 880 917 zł w 2024 roku.
• 4 679 649 zł w 2023 roku.
• 7 168 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

110173.93

1279537.55

2256635.05

162474.2

1653879.02

4558620.83

305037.72

1696322.17

3779748.77

871870.49

7168168.85

12072125.55

1256879.74

4679649.08

6703358.6

1700250

7880916.67

13847500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPJ Projekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPJ Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPJ Projekt wyniosły 4 855 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPJ Projekt wyniosła 3 016 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 016 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 016 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 267 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 016 000 zł w 2024 roku.
• 1 813 911 zł w 2023 roku.
• 1 966 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

223707.28

335550.9

417664.13

1966133.62

1813911.46

3016000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.97

0.17

0.16

0.21

0.32

0.04

0.23

0.24

0.06

0.39

0.66

0.18

0.16

0.24

0.26

0.19

0.18

0.21

0.27

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPJ Projekt wyniosły 749 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 016 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 000 zł w 2024 roku
• 138 072 zł w 2023 roku
• 803 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

223707.28

76808.71

0.34

335550.9

118918.63

0.35

417664.13

10947.17

0.03

1966133.62

803639.63

0.41

1813911.46

138071.81

0.08

3016000

749000

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPJ Projekt wykazała przychody na poziomie 5 539 000 zł.

Organizacja zarobiła 684 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 000 zł w 2024 roku
• 43 602 zł w 2023 roku
• 76 081 zł w 2022 roku

Wartość

0

14034

6818

9479

76081.23

43602

62000

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja EPJ Projekt wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2947

0.0035

0

0.84437

0.78193

0.65352

0.42197

0.6918

0.67657

0.9032

0.84353

0.84815

0.80202

0.87664

0.70954

0.4141

0.47814

0.47605

0.7146

0.56545

0.80987

0.81563

0.84714

0.73493

0.1449

0.50797

0.71401

0.49838

0.82056

0.95107

0.92902

0.90075

0.44531

0.70752

0.69789

0.80209

0.65372

0.94798

0.90943

0.85901

0.87877

0.20022

0.7402

0.71656

0.70934

0.51106

0.8993

0.92411

0.90973

0.89657

0.35591

0.62889

0.68197

0.50863

0.91358

Powiązania

Z MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Z PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2019

25.02.2025

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2025

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2025

Z Patryk

Lipiec 2002

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

Z Marcin

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Zieliński Patryk posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest Zieliński Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 25.02.2025 był Zieliński Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPJ PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	NANOWO POD KLUCZ SP. Z O.O.	0000824046
2	MR CREO SP. Z O.O.	0000748569
3	RECONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000732972
4	PROFESS GROUP SP. Z O.O.	0000854936
5	MAXQS SP. Z O.O.	0000968104
6	ERBUD SP. Z O.O.	0000292309
7	GARDA SP. Z O.O.	0000157305
8	TAVROS SP. Z O.O.	0000897546
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEMAX"	0000074168
10	TECHNA SP. Z O.O.	0000395789
11	B + W PROJEKT SP. Z O.O.	0000662388
12	ELEWACJE RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000715440
13	PODINS SP. Z O.O.	0000536542
14	INOX-PARTNER SP. Z O.O.	0000771089
15	TREMWORK SP. Z O.O.	0000817030
16	OTFINOWSKI.COM SP. Z O.O.	0000570171
17	PROFESSIONAL STYLE SP. Z O.O.	0000935407
18	IC PARTNER SP. Z O.O.	0000206082
19	SML SP. Z O.O.	0000628286
20	TUR SP. Z O.O.	0000420917
21	SL PROGRESS SP. Z O.O.	0000881942
22	KADI SP. Z O.O.	0000754220
23	EURO-SYSTEM WALL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650068
24	WROCŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000563602
25	ART-K SP. Z O.O.	0000500275
26	PK-DOMBUD KISIELEWSKI SP. K.	0000685074
27	SCARAB SP. Z O.O.	0000780608
28	CONSTRUKTBUD LIPIŃSCY SP. Z O.O.	0000792267
29	FILMBUD SP. Z O.O.	0001027778
30	SEMAL SP. Z O.O.	0000716303

EPJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776193 NIP 8733270627 REGON 382791221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPJ PROJEKT

EPJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776193 NIP
8733270627 REGON
382791221