Organizacja Triumf NR osiągnęła 1 536 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 536 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 204 896 zł.
Zysk netto wyniósł 331 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 536 728 zł w 2022 roku.
• 15 067 252 zł w 2021 roku.
• 12 815 412 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 833 zł w 2022 roku.
• 87 147 zł w 2021 roku.
• -6149 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Triumf NR wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Triumf NR wynosi 2 739 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 786 zł a 4 645 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 739 602 zł w 2022 roku.
• 10 532 335 zł w 2021 roku.
• 8 617 160 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Triumf NR wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,58% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triumf NR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,78% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Triumf NR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Triumf NR wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.
• 158 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 603 tys. zł w 2021 roku.
• 513 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 382
zł.
Koszty operacyjne Triumf NR wyniosły 1 125 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 382 zł w 2022 roku
• 12 279 243 zł w 2021 roku
• 11 496 390 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
•
90% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Triumf NR wyniosła 912 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 358 zł w 2022 roku.
• 2 247 012 zł w 2021 roku.
• 2 516 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Triumf NR wyniosły 395 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 310 zł w 2022 roku
• 2 061 796 zł w 2021 roku
• 2 418 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Triumf NR wykazała przychody na poziomie 1 536 728 zł.
Organizacja zarobiła 409 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 981 zł w 2022 roku
• 22 415 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Triumf NR wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.