EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000775537 NIP 9462687094 REGON 382779332

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
49 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
589 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
46 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
578 tys.
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. FREZERÓW, 3
Kod pocztowy
20-209
Rejestracja
2019-03-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarówHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIHANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHOPIEKA ZDROWOTNATRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYMAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMINAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃPOMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon Grup osiągnęła 589 497 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 589 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 543 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 46 294 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 284 356 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 589 497 zł w 2022 roku.
• 747 167 zł w 2021 roku.
• 1 158 209 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 324 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 294 zł w 2022 roku.
• -56 601 zł w 2021 roku.
• -16 353 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Epsilon Grup wynosi 578 175 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 96 982 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 175 zł w 2022 roku.
• 498 112 zł w 2021 roku.
• 772 139 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Epsilon Grup wynosi 61 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Epsilon Grup wynosi 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 833 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 183 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Epsilon Grup mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Epsilon Grup.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 września 2023 (MSiG nr 183/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1209953. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/561736/23/70]
    MSiG 183/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/561736/23/70 Nr ogłoszenia: 1209953
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 1209952. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/561736/23/669]
    MSiG 183/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/561736/23/669 Nr ogłoszenia: 1209952
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1209951. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/561736/23/268]
    MSiG 183/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/561736/23/268 Nr ogłoszenia: 1209951
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 D
  4. Poz. 397032. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2019. [LU.VI NS-REJ.KRS/11656/23/706]
    Rzuć okiem MSiG 106/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/11656/23/706 Nr ogłoszenia: 397032
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NAWROCKI 2. PAWEŁ MARIAN 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NAWROCKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. CHACIEWICZ 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 PLN 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAWROCKI 2. PAWEŁ MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAWROCKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. CHACIEWICZ 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  5. Poz. 707325. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/415087/22/171]
    MSiG 170/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/415087/22/171 Nr ogłoszenia: 707325
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 527739. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/310940/21/827]
    MSiG 135/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/310940/21/827 Nr ogłoszenia: 527739
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 329339. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/206314/20/443]
    MSiG 119/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/206314/20/443 Nr ogłoszenia: 329339
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.03.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 329338. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2019. [RDF/206314/20/42]
    MSiG 119/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/206314/20/42 Nr ogłoszenia: 329338
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD 08.03.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 1168289. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2019. [LU.VI NS-REJ.KRS/21114/19/139]
    Rzuć okiem MSiG 240/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/21114/19/139 Nr ogłoszenia: 1168289
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita został pokryty D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  10. Poz. 113655. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775537. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2019. [LU.VI NS-REJ.KRS/4308/19/823]
    MSiG 53/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/4308/19/823 Nr ogłoszenia: 113655
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPSILON GRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.03.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAWROCKI 2. PAWEŁ MARIAN 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NAWROCKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAWROCKI 2. PAWEŁ MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAWROCKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 8 2. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 9 2. 55 ZAKWATEROWANIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Epsilon Grup nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsilon Grup wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2022 roku.
• 1,27% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Epsilon Grup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Epsilon Grup wynosi 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
• 10 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 951 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Epsilon Grup wyniosły 528 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 14,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 45 898 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 951 zł w 2022 roku
• 142 758 zł w 2021 roku
• 167 747 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14,4% w 2022 roku
• 17,9% w 2021 roku
• 14,4% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Epsilon Grup wyniosła 49 468 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 13 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 36 324 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 468 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -40 512 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 980 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 37 340 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 955 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 49 468 zł sumy bilansowej i -40 512 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 58 387 zł sumy bilansowej i -86 806 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 124 147 zł sumy bilansowej i -602 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93,58%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,32%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,85%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1415 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Epsilon Grup wyniosły 89 980 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 468 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 385 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 980 zł w 2022 roku
• 145 193 zł w 2021 roku
• 124 749 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 41 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2022 roku
• 249% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Epsilon Grup wynosi 0,4 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (36 324 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (89 980 zł) o 53 656 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,4 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon Grup wykazała przychody na poziomie 589 497 zł.

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epsilon Grup wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 20 z 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 561 487,88
I. Przychody netto ze sprzedaży 561 487,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 528 551,56
I. Amortyzacja 1 350,00
II. Zużycie materiałów i energii 294 874,97
III. Usługi obce 110 483,65
IV. Wynagrodzenia 62 393,25
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 13 557,60
VI. Pozostałe koszty, w tym: 45 892,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 32 936,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 28 008,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 112,09
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 14 538,77
I. Odsetki, w tym: 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 46 294,25
J. Zysk (strata) netto (H - I) 46 294,25

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Epsilon Grup składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 59 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+1 mies. 29 dni
2021
−1 mies. 25 dni
2020
−3 mies. 12 dni
2019
−4 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chaciewicz Sylwia posiada 455 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.05.2023 jest Chaciewicz Sylwia kontrolująca 91% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2019 do 22.05.2023:
• Nawrocka Beata (50% udziałów)
• Nawrocki Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do EPSILON GRUP

OrganizacjaNumer KRS
1
WORTEPS SP. Z O.O.
0000912835
2
TABEX K.BEDNAREK, A.TANERSKI SP. J.
0000037535
3
HPS SP. Z O.O.
0000656996
4
VIA ONE SP. Z O.O.
0000592650
5
MWDS TRANS SP. Z O.O.
0000820212
6
RIWO SP. Z O.O.
0000863644
7
MJ TRANSPORT SP. Z O.O.
0000975719
8
SILVER BULL INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000738070
9
LUMARSO SP. Z O.O.
0000830849
10
LEŚNIEWSKI - BUCHWALD SP. J. W UPADŁOŚCI
0000420035
11
KR SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.
0000849834
12
DIAMENT PLUS SP. Z O.O.
0000908640
13
MAST GROUP SP. Z O.O.
0000922241
14
CARS 24 SP. Z O.O.
0000604523
15
KĘDZIERSKI SP. Z O.O.
0000839360
16
ERAST TRANS SP. Z O.O.
0000856377
17
MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.
0000188257
18
JAD-MAR SP. Z O.O.
0000576640
19
MAR-DOM TRANS SP. Z O.O.
0000648448
20
MARKIEWICZ SP. Z O.O.
0000732069
21
LUSIN TRANS SP. Z O.O.
0000748646
22
EURO-TRANS SP. Z O.O.
0000750498
23
M-TSL SP. Z O.O.
0000819061
24
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.
0000831280
25
SOTAS SP. Z O.O.
0000846186
26
AV TRANS-GROUP SP. Z O.O.
0000872275
27
GRUPA TM SP. Z O.O.
0000878537
28
LALI SP. Z O.O.
0000886172
29
PB TRANSPORT SP. Z O.O.
0000894448
30
MASTER CAR GROUP SP. Z O.O.
0000938977