Organizacja EXI I osiągnęła 1 014 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 007 587 zł. Pozostałe przychody to 6901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 792 zł.
Zysk netto wyniósł 320 696 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
280 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 014 488 zł w 2022 roku. • 1 331 873 zł w 2021 roku. • 1 574 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
98 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 320 696 zł w 2022 roku. • 244 536 zł w 2021 roku. • 124 468 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EXI I wynosi 2 564 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 535 zł a 4 412 087 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
364 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 564 758 zł w
2022 roku. • 2 251 744 zł w
2021 roku. • 1 834 970 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EXI I wynosi 368 tys. zł.
EBITDA EXI I wynosi 377 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 367 562 zł w
2022 roku. • 273 464 zł w
2021 roku. • 130 208 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 377 281 zł w
2022 roku. • 287 491 zł w
2021 roku. • 144 483 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie EXI I mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji EXI I.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2024 (MSiG nr 241/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1383375. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000774399. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17798/24/322]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZGORZELEC ulica UL. BOHA-
,00 TERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO nr domu
9A kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZGORZELEC ulica
,00 UL. BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO
nr domu 7A kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA
Poz. 274102. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/480265/23/932]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 274101. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/480265/23/531]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 808838. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/423084/22/462]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 808837. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/423084/22/61]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 775027. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/329807/21/925]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775026. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/329807/21/524]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 206277. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3604/21/428]
Rzuć okiemMSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 4 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI wpisać: 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
1 HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 52
1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 761834. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/241993/20/606]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 761833. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/241993/20/205]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101934. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000774399. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4507/19/624]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC 2. miejscowość ZGORZELEC
ulica UL. BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 59-900 poczta
ZGORZELEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN. 14.02.2019
R., NOTARIUSZ EWA TRAUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY (59-200) PRZY UL. BENJAMINA BILSEGO NR 7 LOK. 4, REP. A NR 544/2019.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. SPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ EXI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE IMPORT - EXPORT MRÓZ SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZGORZELCU. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 4/01/2019 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW POD FIRMĄ EXI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT
- EXPORT MRÓZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W ZGORZELCU PODJĘTEJ W DNIU 14.02.2019 R.
PRZED NOTARIUSZEM EWĄ TRAUT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY (59-220) PRZY UL.
BENJAMINA BILSEGO NR 7 LOK. 4, REP. A NUMER
539/2019. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. „EXI” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT-
-EXPORT MRÓZ SPÓŁKA JAWNA, 2. , KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000329579 3. 0000329579
5. 230291485 6. 6151006179 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382412360 4. 0000761809 9. NIE
2 1. MRÓZ 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 7.500,00
12. NIE PRub. 1 1. 7.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY
I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382412360
4. 0000761809 Rub. 3. Prokurenci 1 1. CHINCZA
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 17 PRODUKCJA
PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 4 2. 18 POLIGRAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 5 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 9 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EXI I nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXI I wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
EXI I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EXI I wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 107 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 62 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2022 roku. • 40 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2022 roku. • 176 tys. zł w 2021 roku. • 128 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
96 168 zł.
Koszty operacyjne EXI I wyniosły
640 025 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
124 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 168 zł w 2022 roku • 206 586 zł w 2021 roku • 345 678 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2022 roku •
19,7% w 2021 roku •
24,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EXI I wyniosła 1 154 670 zł.
Aktywa trwałe to 77 267 zł.
Aktywa obrotowe to 1 077 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 670 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 867 721 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 949 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 333 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 154 670 zł sumy bilansowej i 867 721 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 862 531 zł sumy bilansowej i 581 821 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 864 003 zł sumy bilansowej i 461 752 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
287 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
24%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
72 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
24%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
147 tys. zł
51%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2018: 83%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EXI I wynosi 3,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 18,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 979 tys. zł należności i inne: 98 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 400 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,75 zł, z czego 3,41 zł w gotówce.
3,75
płynność bieżąca
3,75
płynność szybka
3,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,75 w 2022 roku • 2,8 w 2021 roku • 1,91 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji EXI I wobec banków i pożyczkodawców: 146 500 zł, gotówka: 979 492 zł. Gotówka przewyższa dług o 832 992 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 090 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 286 949 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 833 tys. zł
0 zł979 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców147 tys. zł
gotówka979 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,8 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 833 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 363 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 162 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 22,8 raza • 2021: 26,6 raza • 2020: 7,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EXI I wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 883 zł, z czego 32 883 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
41 dni
bez amortyzacji42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2022 roku • 38 dni w 2021 roku • 42 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EXI I wynoszą 622 267 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 155 421 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 128 030 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 99 686 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej622 tys. zł
Zużycie materiałów i energii155 tys. zł · 25%
Podatki i opłaty128 tys. zł · 21%
Usługi obce100 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)79 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe68 tys. zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów65 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 3%
Amortyzacja10 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 622 tys. zł w 2022 roku • 1 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EXI I wykazała przychody na poziomie 1 014 488 zł.
Organizacja zarobiła 354 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 339 zł w 2022 roku • 22 053 zł w 2021 roku
Organizacja EXI I wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:648 165,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów648 165,31
B. Koszty działalności operacyjnej622 267,31
I. Amortyzacja9 718,70
II. Zużycie materiałów i energii155 421,30
III. Usługi obce99 685,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)128 029,96
V. Wynagrodzenia78 855,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 312,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 766,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów65 477,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 898,00
D. Pozostałe przychody operacyjne359 421,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne359 421,88
E. Pozostałe koszty operacyjne17 757,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 757,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)367 562,08
G. Przychody finansowe6 900,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 900,56
H. Koszty finansowe20 427,87
I. Odsetki, w tym: (+1)16 090,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 337,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)354 034,77
J. Podatek dochodowy33 339,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)320 695,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EXI I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−24 dni21-09-2022
2020
−1 mies.15-09-2021
2019
−22 dni23-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
