EXI I SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000774399

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 7A

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2019-03-01

Rozpoczęcie działalności

1996-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Magazynowanie i przechowywanie towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EXI I osiągnęła 1 014 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 007 587 zł. Pozostałe przychody to 6901 zł.

Całkowite koszty wyniosły 686 891 zł.

Zysk netto wyniósł 320 696 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -160 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 488 zł w 2022 roku.
• 1 331 873 zł w 2021 roku.
• 1 574 979 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 696 zł w 2022 roku.
• 244 536 zł w 2021 roku.
• 124 468 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1657594.14

96942.68

1907797.4

95575.02

1574979.47

124467.91

1331873.24

244536.41

1014487.75

320695.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EXI I wynosi 368 tys. zł.

EBITDA EXI I wynosi 377 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 562 zł w 2022 roku.
• 273 464 zł w 2021 roku.
• 130 208 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 281 zł w 2022 roku.
• 287 491 zł w 2021 roku.
• 144 483 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EXI I wynosi 2 609 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 650 791 zł a 4 489 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 609 899 zł w 2022 roku.
• 2 302 427 zł w 2021 roku.
• 1 894 172 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

325670.21

1818503.69

4143985.35

324644.46

1978809.47

4769493.5

346314.13

1894172.08

3937448.67

436365.5

2302426.64

3423509.74

650790.65

2609898.89

4489740.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EXI I wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXI I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EXI I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EXI I wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 62 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2022 roku.
• 176 tys. zł w 2021 roku.
• 128 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 168 zł.

Koszty operacyjne EXI I wyniosły 640 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 168 zł w 2022 roku
• 206 586 zł w 2021 roku
• 345 678 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EXI I wyniosła 1 154 670 zł.

a

ktywa trwałe to 77 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 077 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 867 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 670 zł w 2022 roku.
• 862 531 zł w 2021 roku.
• 864 003 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

884245.3

856381.83

864002.94

862530.87

1154669.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.22

0.08

0.06

0.11

0.22

0.07

0.05

0.14

0.27

0.08

0.28

0.42

0.21

0.18

0.28

0.37

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EXI I wyniosły 286 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 949 zł w 2022 roku
• 280 710 zł w 2021 roku
• 402 251 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

884245.3

450018.36

0.51

856381.83

423522.55

0.49

864002.94

402250.77

0.47

862530.87

280710.2

0.33

1154669.5

286948.64

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EXI I wykazała przychody na poziomie 1 014 488 zł.

Organizacja zarobiła 354 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 339 zł w 2022 roku
• 22 053 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja EXI I wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81547

0.67246

0.69853

0.38751

0.74464

0.77976

0.77598

0.58459

0

0.80521

0.69387

0.69558

0.37851

0.68264

0.72553

0.74882

0.57462

0

0.76714

0.67597

0.69248

0.38641

0.66067

0.64802

0.69464

0.53649

0

0.82644

0.65084

0.69318

0.30295

0.84665

0.87222

0.8474

0.6365

0.82083

0.8098

0.57431

0.69541

0.26528

0.91562

0.92317

0.80699

0.56985

0.80838

Powiązania

"EXI" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IMPORT-EXPORT MRÓZ - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

EXI I - reprezentacja, wspólnik

M DAMIAN - wspólnik

C MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2019

"exi" Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe Import-Export Mróz Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.03.2019

Exi I

Organizacja

wspólnik

01.03.2019

M Damian

Maj 1981

Osoba

prokurent

01.03.2019

C Magdalena

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

Exi I

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXI I

	Organizacja	Numer KRS
1	PE-TRANS SP. Z O.O.	0000730064
2	PHU EUROTRANS SP. Z O.O.	0000729255
3	LLG COMPANY SP. Z O.O.	0000599311
4	AMIGUS SP. Z O.O.	0000424990
5	RP TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000444647
6	CHERRY TRANS SP. Z O.O.	0000772148
7	ALUWOOD TSL SP. Z O.O.	0000884094
8	PROFEXIM SP. Z O.O.	0000483521
9	MAJCHRZAK TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000503003
10	CAMELIA SP. Z O.O.	0000362216
11	JDZ SP. Z O.O.	0000707877
12	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
13	BIGMET SP. Z O.O.	0000808091
14	PROXI SP. Z O.O.	0000363035
15	AGAZ SP. Z O.O.	0000028290
16	SIBERIA SP. Z O.O.	0000419746
17	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
18	SIB SP. Z O.O.	0000228652
19	DOBROTRANS SP. Z O.O.	0000871928
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "VARIA" SP. Z O.O.	0000189128
21	PRIMUS-TRUCK SP. Z O.O.	0000495199
22	KTL GROUP SP. Z O.O.	0000859854
23	FUTURE COMPANY SP. Z O.O.	0000623170
24	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
25	RADO SP. Z O.O.	0000587776
26	ATMARK SP. Z O.O.	0000672543
27	GRUPA IDZIAK SP. Z O.O.	0000725454
28	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
29	LEV-POL SP. Z O.O.	0000471028
30	EMGIE SP. Z O.O.	0000694225

EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000774399 NIP 6151006179 REGON 230291485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXI I

EXI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000774399 NIP
6151006179 REGON
230291485