Doradztwo w zakresie kontraktacji energii i analiz projektowych.
Uzyskiwanie pozwoleń i dokumentacji dla projektów PV.
Green Value sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą projektową, specjalizującą się w szeroko pojętych technologiach fotowoltaicznych oraz pozyskiwaniu gruntów pod budowę farm PV. Celem organizacji jest nie tylko przygotowywanie projektów na zlecenie inwestorów i deweloperów, ale również zapewnienie kompleksowego wsparcia w całym procesie administracyjnym i projektowym. Green Value dysponuje zespołem ekspertów z bogatym doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą, co pozwala na efektywne pozyskiwanie lokalizacji oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i zgód. Oferowane przez firmę usługi obejmują m.in. doradztwo przy kontraktach związanych z ceną sprzedaży energii, a także prowadzenie analiz due diligence dla projektów PV. Green Value wyróżnia się profesjonalizmem oraz efektywnym podejściem do realizacji projektów, co przekłada się na liczne zrealizowane farmy o różnych mocach w wielu województwach w Polsce. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz pomoc inwestorom w uchwyceniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w sposób przyjazny dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Value osiągnęła 1 111 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 111 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 228 zł.
Zysk netto wyniósł 416 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 111 277 zł w 2023 roku.
• 143 868 zł w 2022 roku.
• 52 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 049 zł w 2023 roku.
• -1981 zł w 2022 roku.
• -155 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Value wynosi 480 tys. zł.
EBITDA Green Value wynosi 480 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Value wynosi 2 571 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 102 zł a 5 824 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 571 150 zł w 2023 roku.
• 95 912 zł w 2022 roku.
• 35 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Green Value wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Value wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Green Value charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Green Value wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139
zł.
Koszty operacyjne Green Value wyniosły 631 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Value wyniosła 790 076 zł.
a
ktywa trwałe to 118 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 076 zł w 2023 roku.
• 458 514 zł w 2022 roku.
• 297 221 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Value wyniosły 568 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 607 zł w 2023 roku
• 653 093 zł w 2022 roku
• 489 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Value wykazała przychody na poziomie 1 111 277 zł.
Organizacja zarobiła 443 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 372 zł w 2023 roku
• 1699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Green Value wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misztal Łukasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest
Misztal Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2022 do 05.05.2025
był Kancelaria Prawna Smok
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 06.08.2021 do 18.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Misztal Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.