Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe|Transport morski, lotniczy oraz lądowy|Rozwiązania Fresh Route dla transportu w temperaturze kontrolowanej|Nowoczesna flota pojazdów technicznych i ekologicznych|Wsparcie 24/7 z monitoringiem przesyłek
GENCO POLSKA to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych i logistycznych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący transport krajowy i międzynarodowy, transport morski, lotniczy oraz lądowy. W szczególności wyróżnia się dedykowanymi rozwiązaniami Fresh Route, które zapewniają transport w ściśle kontrolowanej temperaturze, co jest niezwykle istotne dla wielu branż, takich jak farmacja czy przemysł spożywczy. Firma stawia na jakość i bezpieczeństwo, co potwierdzają nowoczesne pojazdy spełniające surowe normy ekologiczne oraz techniczne. GENCO POLSKA angażuje się w długoterminową współpracę z klientami i dostosowuje swoje usługi do ich specyficznych potrzeb, a także rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej i integracji procesów logistycznych. Dzięki monitorowaniu przesyłek oraz wsparciu 24/7, klienci mogą liczyć na pełną kontrolę nad swoimi operacjami transportowymi i logistycznymi. Zespół firmy skupia się na optymalizacji łańcucha dostaw, co przyczynia się do poprawy rentowności działalności swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genco Polska osiągnęła 464 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 183 zł. Pozostałe przychody to 11 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 130 zł.
Strata netto wyniosła 96 745 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 365 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 464 385 zł w 2024 roku. • 6 185 470 zł w 2023 roku. • 13 195 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
252 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -96 745 zł w 2024 roku. • -525 238 zł w 2023 roku. • 409 082 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Genco Polska wynosi 308 791 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 093 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 308 791 zł w
2024 roku. • 3 197 162 zł w
2023 roku. • 10 495 042 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genco Polska wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Genco Polska wynosi -73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
306 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -107 889 zł w
2024 roku. • -418 046 zł w
2023 roku. • 505 154 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
326 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -73 309 zł w
2024 roku. • -375 790 zł w
2023 roku. • 579 323 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Genco Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Genco Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1126151. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/788586/25/23]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126150. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/788586/25/622]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126149. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/788585/25/910]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698872. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/628956/24/89]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 698871. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/628956/24/688]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 698870. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/628956/24/287]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1040079. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/549504/23/894]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 536671. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/401860/22/593]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536670. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/401860/22/192]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536669. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/401860/22/791]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 348549. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/385642/22/779]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 348548. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/385642/22/378]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 348547. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/385642/22/977]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 67368. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/276428/21/798]
MSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 67367. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/276428/21/397]
MSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2021 okres OD
24.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 55947. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2930/19/42]
Rzuć okiemMSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LANGKAMMER 2. TOMASZ RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 47201. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768698. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1766/19/138]
MSiG 22/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN-
- DYTOWA 3. GENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu
2 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.01.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GENCO POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382328405 4. 0000766960 9. NIE 2 1. LANGKAMMER 2. TOMASZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ABENG 2. LUC
AURELE 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPRE-
1 ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
IE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GENCO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382328405 4. 0000766960
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Genco Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genco Polska wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 6,7% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genco Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genco Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 268 tys. zł w 2022 roku. • 258 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2022 roku. • 134 tys. zł w 2021 roku. • 238 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku. • 525 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6542 zł.
Koszty operacyjne Genco Polska wyniosły
561 072 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
248 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6542 zł w 2024 roku • 71 821 zł w 2023 roku • 504 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2024 roku •
1,1% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genco Polska wyniosła 740 925 zł.
Aktywa trwałe to 147 609 zł.
Aktywa obrotowe to 593 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 925 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 82 189 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 736 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 318 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 515 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 740 925 zł sumy bilansowej i 82 189 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 961 533 zł sumy bilansowej i 178 935 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 377 829 zł sumy bilansowej i 1 113 254 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -117,71%.
Marża operacyjna wyniosła -23,81%.
Marża netto wyniosła -20,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
77,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genco Polska wyniosły 658 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 802 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 658 736 zł w 2024 roku • 1 782 598 zł w 2023 roku • 2 264 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Genco Polska ma 658 736 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 521 656 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
659 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
136 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
522 tys. zł
79%
W roku 2024 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 8% (2019) do 0% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Genco Polska wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (593 316 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (658 736 zł) o 65 419 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
593 tys. zł
659 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 486 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 102 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2024 roku • 1 w 2023 roku • 1,39 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Genco Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 5682 zł. Do tego 10 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 59 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 658 736 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 10 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 59 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2022, 2024 organizacja miała też od 10 tys. zł do 146 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 223 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 40,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Genco Polska wynosi 472 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 89 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 95 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 383 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 377 dni.
Rotacja zapasów wynosi 117 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 409 995 zł, z czego 409 995 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza383 dni
firma płaci dostawcom 383 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
472 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 472 dni
89 dni
bez amortyzacji95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 89 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 472 dni w 2024 roku • 68 dni w 2023 roku • 70 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Genco Polska wynoszą 515 669 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 427 688 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 34 580 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 30 931 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej516 tys. zł
Usługi obce428 tys. zł · 83%
Amortyzacja35 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia980 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 516 tys. zł w 2024 roku • 6,4 mln zł w 2023 roku • 12,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Genco Polska wykazała przychody na poziomie 464 385 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
70 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 134 552 zł w 2022 roku • 204 843 zł w 2021 roku
Organizacja Genco Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:317 897,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów317 897,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej515 668,88
I. Amortyzacja34 579,64
II. Zużycie materiałów i energii7 176,46
III. Usługi obce427 688,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 751,29
V. Wynagrodzenia5 562,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)979,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe30 930,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-197 771,74
D. Pozostałe przychody operacyjne135 285,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135 285,61
E. Pozostałe koszty operacyjne45 402,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne45 402,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-107 889,09
G. Przychody finansowe11 202,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 202,24
H. Koszty finansowe58,56
I. Odsetki, w tym: (+1)58,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-96 745,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-96 745,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Genco Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+3 mies. 18 dni02-06-2022
2019
+3 mies. 23 dni05-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
