Rozwiązania Fresh Route dla transportu w temperaturze kontrolowanej
Nowoczesna flota pojazdów technicznych i ekologicznych
Wsparcie 24/7 z monitoringiem przesyłek
GENCO POLSKA to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych i logistycznych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący transport krajowy i międzynarodowy, transport morski, lotniczy oraz lądowy. W szczególności wyróżnia się dedykowanymi rozwiązaniami Fresh Route, które zapewniają transport w ściśle kontrolowanej temperaturze, co jest niezwykle istotne dla wielu branż, takich jak farmacja czy przemysł spożywczy. Firma stawia na jakość i bezpieczeństwo, co potwierdzają nowoczesne pojazdy spełniające surowe normy ekologiczne oraz techniczne. GENCO POLSKA angażuje się w długoterminową współpracę z klientami i dostosowuje swoje usługi do ich specyficznych potrzeb, a także rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej i integracji procesów logistycznych. Dzięki monitorowaniu przesyłek oraz wsparciu 24/7, klienci mogą liczyć na pełną kontrolę nad swoimi operacjami transportowymi i logistycznymi. Zespół firmy skupia się na optymalizacji łańcucha dostaw, co przyczynia się do poprawy rentowności działalności swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genco Polska osiągnęła 464 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 183 zł. Pozostałe przychody to 11 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 928 zł.
Strata netto wyniosła 96 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 385 zł w 2024 roku.
• 6 185 470 zł w 2023 roku.
• 13 195 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 745 zł w 2024 roku.
• -525 238 zł w 2023 roku.
• 409 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genco Polska wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Genco Polska wynosi -73 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genco Polska wynosi 371 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 160 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 232 zł w 2024 roku.
• 4 257 848 zł w 2023 roku.
• 11 268 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genco Polska wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genco Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6542
zł.
Koszty operacyjne Genco Polska wyniosły 561 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6542 zł w 2024 roku
• 71 821 zł w 2023 roku
• 504 299 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genco Polska wyniosła 740 925 zł.
a
ktywa trwałe to 147 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 925 zł w 2024 roku.
• 1 961 533 zł w 2023 roku.
• 3 377 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -118%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genco Polska wyniosły 658 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 736 zł w 2024 roku
• 1 782 598 zł w 2023 roku
• 2 264 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genco Polska wykazała przychody na poziomie 464 385 zł.
Organizacja zarobiła -96 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 134 552 zł w 2022 roku