SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - ZIELIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS:0000340376) ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W JEJ RAMACH ZASADAMI REPREZENTACJI.
Budowa kameralnych osiedli mieszkaniowych w Krakowie i okolicach|Oferowanie mieszkań i domów szeregowych o wysokim standardzie wykończenia|Członkostwo w Galicyjskiej Izbie Budownictwa|Realizacja inwestycji takich jak Osiedle Vita|Działalność deweloperska prowadzona od 1996 roku
Zieliński Development to polska firma deweloperska, która skoncentrowana jest na budowie kameralnych osiedli mieszkalnych na terenie Krakowa i jego okolic. Działalność spółki charakteryzuje się starannością w każdym etapie realizacji projektów, co przejawia się w wysokiej jakości wykonania budynków oraz zaprojektowanych przestrzeni. Zieliński Development oferuje nowoczesne mieszkania oraz domy szeregowe, które wyróżniają się estetyką oraz funkcjonalnością. W ofercie znajduje się m.in. Osiedle Vita w Zabierzowie, które dysponuje 16 lokalami o metrażu od 61,60 do 72,45 m², z przynależnymi działkami oraz miejscami parkingowymi. Firma powstała z inicjatywy Bogumiła Zielińskiego, który od 1996 roku angażuje się w sektor budowlany oraz deweloperski. W 2020 roku zdobył odznakę Honoris Gratia, co jest ukoronowaniem jego wkładu w rozwój Krakowa. Zieliński Development jest członkiem Galicyjskiej Izby Budownictwa, co potwierdza jego profesjonalne podejście do realizowanych inwestycji oraz zaangażowanie w lokalny rynek nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zieliński Development osiągnęła 1019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 702 zł.
Strata netto wyniosła 117 682 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1019 zł w 2024 roku. • 50 253 zł w 2023 roku. • 8 006 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -117 682 zł w 2024 roku. • -108 267 zł w 2023 roku. • 1 171 472 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zieliński Development wynosi 1 397 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 449 858 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 397 528 zł w 2024 roku. • 1 518 613 zł w 2023 roku. • 11 589 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zieliński Development wynosi -116 tys. zł.
EBITDA Zieliński Development wynosi -116 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zieliński Development wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zieliński Development wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zieliński Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zieliński Development wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 652 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 356 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 652 tys. zł w 2024 roku. • 693 tys. zł w 2023 roku. • 731 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zieliński Development wyniosły
117 472
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zieliński Development wyniosła 1 893 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 893 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 893 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 862 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 487 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 893 952 zł w 2024 roku. • 2 068 827 zł w 2023 roku. • 2 207 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -11,423%.
Marża netto wyniosła -11,544%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1903.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1924 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zieliński Development wyniosły 31 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 893 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 487 zł w 2024 roku • 88 680 zł w 2023 roku • 118 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zieliński Development wykazała przychody na poziomie 1019 zł.
Organizacja zarobiła -117 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 113 484 zł w 2022 roku
Organizacja Zieliński Development wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+65
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
+18 dni02-11-2021
2019
+12 mies. 23 dni02-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki