ZEN RISK LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000767445

Podsumowanie

aktywa

427 tys.

przychód

-42 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

0

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MONTE CASSINO, 6

Kod pocztowy

30-337

Rejestracja

2019-01-18

Rozpoczęcie działalności

2019-01-18

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZELKIE SPRAWY POWSTAJĄCE NA POSIEDZENIU DYREKTORÓW LUB KOMITETÓW DYREKTORÓW SĄ DECYDOWANE JEDYNIE W FORMIE UCHWAŁY, PRZY CZYM KAŻDA Z NICH DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI MUSI BYĆ PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZEN Risk Limited Oddział W Polsce osiągnęła -42 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -42 044 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 089 311 zł.

Strata netto wyniosła 2 089 311 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -42 044 zł w 2022 roku.
• 16 974 zł w 2021 roku.
• 86 171 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -522 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 089 311 zł w 2022 roku.
• -765 615 zł w 2021 roku.
• -936 458 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

23050.7

-468538.06

86170.55

-936457.89

16974.4

-765614.61

-42043.58

-2089311.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wynosi -2,05 mln zł.

EBITDA ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wynosi -2,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 316 zł w 2021 roku.
• 57 447 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

15367.13

57626.75

0

57447.03

215426.38

0

11316.27

42436

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,812% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2022 roku.
• 3,54% w 2021 roku.
• 3,20% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZEN Risk Limited Oddział W Polsce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 333 zł.

Koszty operacyjne ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wyniosły 2 047 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 333 zł w 2022 roku
• 582 123 zł w 2021 roku
• 868 943 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wyniosła 426 951 zł.

a

ktywa trwałe to 31 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 089 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 516 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 951 zł w 2022 roku.
• 131 504 zł w 2021 roku.
• 120 375 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

30250.96

120375.25

131503.93

426951.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -489%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża netto wyniosła 4,969%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1242.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-15.49

1

-20.33

-7.78

1

-10.87

-5.82

1

-45.1

-4.89

1

49.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wyniosły 2 516 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 589%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 516 263 zł w 2022 roku
• 897 119 zł w 2021 roku
• 1 056 833 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 589% w 2022 roku
• 682% w 2021 roku
• 878% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

30250.96

498789.02

16.49

120375.25

1056833.14

8.78

131503.93

897118.54

6.82

426951.4

2516262.53

5.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie -42 044 zł.

Organizacja zarobiła -2 089 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 089 311 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja ZEN Risk Limited Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32649

0.00146

0.0014

0

0.32649

0.00146

0.0014

0

0.02283

0.34808

0.34841

0.9847

0.0411

0.00342

0.88012

0

0.31998

0.00226

0.00043

0

0.01107

0.43359

0.51374

0.9759

0.04905

0.01145

0.89792

0

0.01262

0.32136

0.51301

0.9766

0.04251

0.00873

0.90641

0

0.00696

0

0.64809

0.96577

0.99951

0.0143

0.89667

0

Powiązania

S NOWAKOWSKA JUSTYNA - inne

B MYKHAILO - inne

REILLY JOHN - reprezentacja

MARTIN ANDREW JAMES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

18.01.2019

02.12.2021

M Szymon

Listopad 1993

Osoba

inne

02.12.2021

21.09.2022

B Magdalena

Styczeń 1981

Osoba

inne

21.09.2022

B Mykhailo

Luty 1994

Osoba

inne

12.06.2024

S Nowakowska Justyna

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

Martin Andrew James

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

02.12.2021

Martin Yasmin

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

Reilly John

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZEN RISK LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL X SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000646869
2	PROESSENCE SP. Z O.O.	0000767198
3	MESKOMP SP. Z O.O.	0000807442
4	AD-ASTRA CONSULTING SP. Z O.O.	0000857842
5	DOTANDSPOT SP. Z O.O.	0000872998
6	ITDESK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000869895
7	OUT-NET.PL SP. Z O.O.	0000799463
8	E-SUPPORT SP. Z O.O.	0000881850
9	EMPIREUM-IT SP. Z O.O.	0000919841
10	OLS SP. Z O.O.	0000128555
11	SYSTEM TRADE SP. Z O.O.	0000161149
12	BPC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000292152
13	ABILITA SP. Z O.O.	0000311669
14	ARC CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000314075
15	XCOMP SP. Z O.O.	0000340554
16	EMPU SP. Z O.O.	0000357230
17	IFB INTERNATIONAL AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000375718
18	SYSTONI SP. Z O.O.	0000394725
19	MIPSALES SP. Z O.O.	0000422478
20	STORE IQ SP. Z O.O.	0000571081
21	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
22	FUNDACJA RECOVERY24	0000644572
23	MOBILELABS SP. Z O.O.	0000656864
24	CDNET SP. Z O.O.	0000660960
25	INTERNETUM POLSKA SP. Z O.O.	0000664700
26	CUBEWISE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731293
27	GETINDATA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811932
28	ITR-GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000850595
29	GROUP IT SP. Z O.O. SP. K.	0000773161
30	ORIGAMI TECH SP. Z O.O.	0000859400

ZEN RISK LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000767445 NIP 1060007331 REGON 382365487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEN RISK LIMITED

ZEN RISK LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000767445 NIP
1060007331 REGON
382365487