M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000767217 NIP
5213853284 REGON
382354911

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

722 tys.

zysk

428 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZEGORZA FITELBERGA, 20

Kod pocztowy

02-641

Rejestracja

2019-01-18

Rozpoczęcie działalności

2019-01-18

Kapitał zakładowy

10050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-2 osiągnęła 722 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 722 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 075 zł.

Zysk netto wyniósł 428 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 094 zł w 2024 roku.
• 171 528 zł w 2023 roku.
• 129 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 019 zł w 2024 roku.
• -28 667 zł w 2023 roku.
• -60 958 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-20719.03

100682.46

16791.54

195000

10939

129037

-60957.52

171527.98

-28667.25

722094.14

428019.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-2 wynosi 3 435 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 083 141 zł a 6 621 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 435 028 zł w 2024 roku.
• 1 034 892 zł w 2023 roku.
• 1 028 065 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

966960.73

5157123.88

151023.69

1113842.18

5224290.04

109390

1161514.63

5268046.04

1028065.16

5024215.96

1034892.04

4909546.96

1083141.21

3435028.11

6621624.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-2 wynosi 508 tys. zł.

EBITDA m-2 wynosi 638 tys. zł.

EBIT i EBITDA — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-20719.03

22288.82

13790.05

143790.05

-60815.52

69184.48

-27217.39

102782.61

508149.36

638149.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-2 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-2 wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 331 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

116917.15

450898.34

2125.38

46181.55

261214.5

2068.51

55460.44

263402.3

52424.74

251210.8

59792.27

245477.35

21662.82

141641.04

331081.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne m-2 wyniosły 213 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 49 894 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14454.05

37589.76

40481.28

43517.52

49893.99

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-2 wyniosła 1 741 505 zł.

ktywa trwałe to 780 000 zł.

ktywa obrotowe to 961 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 741 505 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 655 406 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 741 505 zł w 2024 roku.
• 1 232 545 zł w 2023 roku.
• 1 295 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1301687.12

1358403.99

1393383.55

1295921.43

1232544.7

1741505.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.01

0.22

0.17

0.01

0.07

0.06

-0.05

-0.47

-0.02

-0.16

-0.17

0.25

0.26

0.7

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-2 wyniosły 86 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 741 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 099 zł w 2024 roku
• 5158 zł w 2023 roku
• 39 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1301687.12

12406.15

0.01

1358403.99

52331.48

0.04

1393383.55

76372.04

0.05

1295921.43

39867.44

0.03

1232544.7

5157.96

1741505.01

86098.91

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-2 wykazała przychody na poziomie 722 094 zł.

Organizacja zarobiła 508 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 130 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5497

2851

80130

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja m-2 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35171

0.0034

0.0005

0.16636

0.00308

0.67418

0.12458

0.2666

0.19649

0.6734

0.51222

0.68049

0.16431

0.73349

0.77559

0.55351

0.41104

0.78528

0.63477

0.5353

0.66381

0.16915

0.56437

0.57216

0.55147

0.40095

0.69251

0.13492

0.47973

0.62933

0.1448

0.21185

0.19064

0.21681

0.16503

0.17326

0.48769

0.60939

0.00064

0.24824

0.23445

0.26289

0.19602

0.82674

0.54585

0.60854

0.15453

0.94632

0.96013

0.83878

0.62517

0.87166

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 12 dni 04-04-2025

2023

−3 mies. 27 dni 20-03-2024

2022

−1 mies. 3 dni 12-06-2023

2021

−3 mies. 12 dni 05-07-2022

2020

+2 mies. 22 dni 05-01-2022

2019

−2 dni 13-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Orliński Marcin - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA ORLIŃSKICH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2019

09.04.2024

Orlińska Anna

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

18.01.2019

25.02.2026

Orliński Marek

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

09.04.2024

25.02.2026

Fundacja Rodzinna Orlińskich

Organizacja

wspólnik

25.02.2026

Fundacja Rodzinna Orlińskich

Organizacja

reprezentacja

18.01.2019

Orliński Marcin

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2019

02.03.2021

M-2 Orliński

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Orlińskich posiada 190 udziałów, które stanowią 94.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2026 jest Fundacja Rodzinna Orlińskich kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2024 do 25.02.2026:
• Fundacja Rodzinna Orlińskich (50% udziałów)
• Orliński Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2019 do 09.04.2024:
• Orlińska Anna (50% udziałów)
• Orliński Marek (50% udziałów)

Reprezentacja

Orliński Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M-2

	Organizacja	Numer KRS
1	SOCH POL SP. Z O.O.	0000623840
2	GESBUD SP. Z O.O.	0000195712
3	BELL-DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000826268
4	GRATI SP. Z O.O.	0000886270
5	MODERN-ALU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000710498
6	LUXUR SP. Z O.O.	0000841879
7	HOME FOR YOU SP. Z O.O.	0000886165
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LEMAX" SP. Z O.O.	0000091658
9	PROXIM HOUSE SP. Z O.O.	0000635686
10	ZGT-INVEST SP. Z O.O.	0000039079
11	SOUTH SP. Z O.O. SP. K.	0000786582
12	ROLMET SP. Z O.O.	0000266920
13	CONSTRUM SP. Z O.O.	0000723851
14	MAVER INVEST SP. Z O.O.	0000880791
15	DROGI I SIECI MSS SP. Z O.O.	0000280674
16	MAKROHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000708292
17	DM INWEST SP. Z O.O.	0000831615
18	BUDOWNICTWO MONIUSZKO SP. Z O.O.	0000476131
19	TOWARZYSTWO BUDOWLANE PRANGENBERG SP. Z O.O.	0000409486
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOREM SP. Z O.O.	0000142331
21	MLL BUILDING CONSULTING SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000730807
22	JP ALFA TAX SP. Z O.O.	0000607875
23	BCT M&J SP. Z O.O.	0000530973
24	DOMPLUS OSINY SP. Z O.O.	0000320086
25	MAXBYGG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036940
26	WIPO INVEST SP. Z O.O.	0000897924
27	KOWALIK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000933822
28	JAKO 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000251736
29	EKO TREND INWEST SP. Z O.O.	0000393776
30	MATKOWSKI SP. K.	0001022427

M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767217 NIP 5213853284 REGON 382354911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M-2

M-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000767217 NIP
5213853284 REGON
382354911