Organizacja MDK Szwedzinski osiągnęła 2 717 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 717 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 612 844 zł.
Zysk netto wyniósł 1 104 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 717 053 zł w 2024 roku.
• 2 281 646 zł w 2023 roku.
• 2 807 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 104 208 zł w 2024 roku.
• 687 134 zł w 2023 roku.
• 462 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDK Szwedzinski wynosi 7 971 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 743 330 zł a 15 458 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 328 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 971 531 zł w 2024 roku.
• 5 869 049 zł w 2023 roku.
• 5 354 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDK Szwedzinski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDK Szwedzinski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDK Szwedzinski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDK Szwedzinski wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 580 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 580 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 580 tys. zł w 2024 roku.
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 009
zł.
Koszty operacyjne MDK Szwedzinski wyniosły 1 612 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 009 zł w 2024 roku
• 176 837 zł w 2023 roku
• 195 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDK Szwedzinski wyniosła 2 573 998 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 669 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 904 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 897 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 573 998 zł w 2024 roku.
• 2 363 779 zł w 2023 roku.
• 2 498 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDK Szwedzinski wyniosły 249 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 573 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 558 zł w 2024 roku
• 231 225 zł w 2023 roku
• 321 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDK Szwedzinski wykazała przychody na poziomie 2 717 053 zł.
Organizacja zarobiła 1 104 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 104 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku