Organizacja Arte osiągnęła 11 931 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 872 060 zł. Pozostałe przychody to 59 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 269 528 zł.
Zysk netto wyniósł 3 602 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 988 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 931 349 zł w 2024 roku.
• 10 124 431 zł w 2023 roku.
• 7 322 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 602 532 zł w 2024 roku.
• 2 556 069 zł w 2023 roku.
• 1 776 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arte wynosi 4,33 mln zł.
EBITDA Arte wynosi 4,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arte wynosi 25 070 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 705 649 zł a 50 435 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 178 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 070 010 zł w 2024 roku.
• 18 894 700 zł w 2023 roku.
• 13 182 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arte wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 509 909
zł.
Koszty operacyjne Arte wyniosły 7 546 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
918 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 509 909 zł w 2024 roku
• 4 731 133 zł w 2023 roku
• 3 059 303 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arte wyniosła 4 736 401 zł.
a
ktywa trwałe to 3521 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 732 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 736 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 607 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 789 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 736 401 zł w 2024 roku.
• 3 946 759 zł w 2023 roku.
• 2 754 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arte wyniosły 1 128 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 736 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 868 zł w 2024 roku
• 1 385 689 zł w 2023 roku
• 1 160 157 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arte wykazała przychody na poziomie 11 931 349 zł.
Organizacja zarobiła 4 384 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 782 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 602 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 088 zł w 2024 roku
• 738 829 zł w 2023 roku
• 295 177 zł w 2022 roku