Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 2 993 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 681 zł a 5 118 671 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
459 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 993 248 zł w
2020 roku. • 3 571 135 zł w
2019 roku. • 3 912 184 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fix&print Artur Jankowski wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Fix&print Artur Jankowski wynosi 393 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 357 825 zł w
2020 roku. • 409 595 zł w
2019 roku. • 382 979 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
205 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 392 968 zł w
2020 roku. • 414 942 zł w
2019 roku. • 804 802 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fix&print Artur Jankowski wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fix&print Artur Jankowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2021 (MSiG nr 109/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 346200. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2018.
[RDF/294370/21/988]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 366893. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2018.
[RDF/209772/20/717]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
46 wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 366892. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2018.
[RDF/209772/20/316]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1054560. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70043/19/564]
Rzuć okiemMSiG 193/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA
nr domu 15 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-217 poczta
, WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 15
nr lokalu 17 kod pocztowy 01-217 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1005795. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57675/19/418]
Rzuć okiemMSiG 172/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA
nr domu 15 nr lokalu 17 kod pocztowy 00-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 15
nr lokalu 17 kod pocztowy 02-217 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 37693. FIX&PRINT ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ
GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000761911. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3205/19/448]
Rzuć okiemMSiG 17/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. FIX&PRINT ARTUR JANOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. FIX&PRINT
ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA
Poz. 1179602. FIX&PRINT ARTUR JANOWSKI,
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000761911. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83845/18/391]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
Ł nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 361117231 NIP 5272737214 3. FIX&PRINT
ARTUR JANOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 15
nr lokalu 17 kod pocztowy 00-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 1. 05.06.2018 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY Z DNIA 05.06.2018R.).
2. ZMIANA §6 UMOWY, Z DNIA 24.08.2018 R.,
(TEKST JEDNOLITY UMOWY Z DNIA 24.08.2018
R.) Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. W DNIU
05.06.2018 ROKU WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ
FIX & PRINT S.C. ARTUR JANKOWSKI, MICHAŁ
GOŁĘBIEWSKI”, A TO: 1 .ARTUR JANKOWSKI NIP
1130552313, NUMER DOWODU OSOBISTEGO AJC
277311, 2.MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI NIP 1251186356,
NUMER DOWODU OSOBISTEGO ATL593968
PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
POD NAZWĄ FIX & PRINT ARTUR JANKOWSKI,
MCHAŁ GOŁĘBIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. WPIS DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS NASTĘPUJE
NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. NUMERY
WNIOSKÓW WPISÓW DO CEIDG: ARTUR JANKOWSKI - 000577353/2012 MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
- 001797303/2013 PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. FIX & PRINT SPÓŁKA CYWILNA ARTUR
JANKOWSKI, MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI, SPÓŁKA
CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 361117231 6. 5272737214 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR ZENON
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GOŁĘBIEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR ZENON
3. [ukryto] 2 1. GOŁĘBIEWSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fix&print Artur Jankowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Fix&print Artur Jankowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fix&print Artur Jankowski wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2020 roku. • 86 tys. zł w 2019 roku. • 104 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2020 roku. • 61 tys. zł w 2019 roku. • 57 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2020 roku. • 127 tys. zł w 2019 roku. • 173 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
496 589 zł.
Koszty operacyjne Fix&print Artur Jankowski wyniosły
1 717 231 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 496 589 zł w 2020 roku • 605 117 zł w 2019 roku • 304 098 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,9% w 2020 roku •
31,9% w 2019 roku •
11,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fix&print Artur Jankowski wyniosła 604 058 zł.
Aktywa obrotowe to 604 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 058 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 311 787 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 271 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 103 150 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 96 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 604 058 zł sumy bilansowej i 311 787 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 567 336 zł sumy bilansowej i 364 712 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 810 359 zł sumy bilansowej i 504 043 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113,6%.
Marża operacyjna wyniosła 17,24%.
Marża netto wyniosła 17,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fix&print Artur Jankowski wyniosły 292 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 292 271 zł w 2020 roku • 202 624 zł w 2019 roku • 306 316 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2020 roku • 36% w 2019 roku • 38% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Fix&print Artur Jankowski ma 292 271 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 156 471 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 60 000 zł (21%), państwu 45 241 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 27 624 zł (9%).
Pozostali, 2936 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
292 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
15%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
156 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
60 tys. zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
711 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2018: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 21% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 2,07 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 56 tys. zł należności i inne: 170 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 378 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,07 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
2,07
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,07 w 2020 roku • 2,8 w 2019 roku • 2,62 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fix&print Artur Jankowski wobec banków i pożyczkodawców: 60 000 zł, gotówka: 55 719 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4281 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1791 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 199,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 292 271 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4 tys. zł
0 zł60 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców60 tys. zł
gotówka56 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 199,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
W roku 2018 organizacja miała też 48 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 47 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 199,8 raza • 2019: 188 razy • 2018: 360,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fix&print Artur Jankowski wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 680 zł, z czego 64 680 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2020 roku • 17 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fix&print Artur Jankowski wynoszą 1 688 302 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 567 007 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 409 868 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 287 951 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Usługi obce567 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)410 tys. zł · 24%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów288 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii253 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia87 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 2%
Amortyzacja35 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2020 roku • 1,9 mln zł w 2019 roku • 2,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fix&print Artur Jankowski wykazała przychody na poziomie 2 075 508 zł.
Organizacja Fix&print Artur Jankowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 984 094,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 492 572,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów491 521,61
B. Koszty działalności operacyjnej1 688 302,10
I. Amortyzacja35 143,61
II. Zużycie materiałów i energii253 368,87
III. Usługi obce567 006,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 729,76
V. Wynagrodzenia409 868,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)86 720,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 512,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów287 951,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)295 792,46
D. Pozostałe przychody operacyjne90 961,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 305,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne83 656,25
E. Pozostałe koszty operacyjne28 928,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne28 928,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)357 824,83
G. Przychody finansowe452,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)452,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 095,21
I. Odsetki, w tym: (+1)1 791,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 304,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)354 181,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)354 181,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fix&print Artur Jankowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 140 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-127
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
