SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie w transakcjach korporacyjnych, wykupach i akwizycjach.
Zarządzany przez ekspertów z doświadczeniem w dużych instytucjach finansowych.
Międzynarodowa sieć partnerów rozszerzająca możliwości finansowania.
Gamut Analytics to wyspecjalizowana firma doradcza, która koncentruje się na pozyskiwaniu kapitału prywatnego oraz dostarczaniu rozwiązań finansowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Specjalność organizacji obejmuje niemal wszystkie formy długu prywatnego i hybrydowego, co wyróżnia ją na tle wiodących instytucji finansowych, które tradycyjnie oferują tylko usługi bankowe lub kapitał własny. Gamut wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu finansowania zarówno z instytucji bankowych, jak i prywatnych funduszy, które są aktywne w regionach Europy Środkowej i Południowej. Dzięki silnej międzynarodowej sieci partnerów, organizacja zapewnia dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych, w tym uprzywilejowanych pożyczek zabezpieczonych oraz udziałów w kapitale własnym. Zespół Gamuta, składający się z ekspertów z bogatym doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, finansach oraz prawie, gwarantuje najwyższe standardy etyczne oraz profesjonalizm w realizowanych projektach. W ramach swojej działalności Gamut angażuje się w różnorodne transakcje korporacyjne, w tym wykupy menedżerskie, lewarowane wykupy oraz akwizycje, co czyni ją kluczowym partnerem dla firm pragnących rozwijać swoje operacje w złożonym środowisku finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamut Analytics osiągnęła 5 723 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 069 065 zł. Pozostałe przychody to 654 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 479 671 zł.
Zysk netto wyniósł 3 589 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 723 222 zł w 2024 roku.
• 1 664 175 zł w 2023 roku.
• 212 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 512 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 589 394 zł w 2024 roku.
• 167 583 zł w 2023 roku.
• -425 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamut Analytics wynosi 3,48 mln zł.
EBITDA Gamut Analytics wynosi 3,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamut Analytics wynosi 23 031 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 858 629 zł a 50 251 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 290 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 031 687 zł w 2024 roku.
• 4 341 004 zł w 2023 roku.
• 3 086 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamut Analytics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamut Analytics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamut Analytics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gamut Analytics wynosi 850 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 2,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
121 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 850 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 600
zł.
Koszty operacyjne Gamut Analytics wyniosły 1 593 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 600 zł w 2024 roku
• 171 813 zł w 2023 roku
• 127 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamut Analytics wyniosła 6 768 315 zł.
a
ktywa trwałe to 212 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 556 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 768 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 478 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 768 315 zł w 2024 roku.
• 3 664 826 zł w 2023 roku.
• 4 006 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamut Analytics wyniosły 290 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 768 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 144 zł w 2024 roku
• 249 864 zł w 2023 roku
• 80 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamut Analytics wykazała przychody na poziomie 5 723 222 zł.
Organizacja zarobiła 3 891 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 589 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 816 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gamut Analytics wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.