PROPER VENTURE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000753895

Podsumowanie

aktywa

589 tys.

przychód

935 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZWEDZKA, 22C

Kod pocztowy

03-450

Rejestracja

2018-10-18

Rozpoczęcie działalności

2018-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność agencji reklamowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proper Venture Poland osiągnęła 934 783 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 923 395 zł. Pozostałe przychody to 11 387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 844 212 zł.

Zysk netto wyniósł 79 183 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 934 783 zł w 2024 roku.
• 441 837 zł w 2023 roku.
• 366 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 183 zł w 2024 roku.
• 7048 zł w 2023 roku.
• -37 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

380970.73

-14638.1

870493.72

164295.56

708702.55

105026.56

366066.65

-37055.69

441836.95

7048.06

934782.63

79183.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proper Venture Poland wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Proper Venture Poland wynosi 96 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proper Venture Poland wynosi 1 224 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 145 zł a 2 336 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 224 067 zł w 2024 roku.
• 547 508 zł w 2023 roku.
• 463 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

299251.91

952426.82

168493.09

1406004.48

2300137.84

247263.02

1139837.62

1771756.38

0

463515.68

1170513.32

70480.6

547507.5

1198705.56

284144.81

1224066.67

2336956.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proper Venture Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proper Venture Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proper Venture Poland wyniosły 832 023 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proper Venture Poland wyniosła 588 570 zł.

a

ktywa trwałe to 6879 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 378 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 710 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 570 zł w 2024 roku.
• 577 792 zł w 2023 roku.
• 504 236 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

140640.66

516405.98

593879.62

504236.03

577792.09

588569.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.24

-0.04

0.32

0.73

0.21

0.19

0.18

0.32

0.17

0.15

-0.07

-0.13

-0.1

0.01

0.02

0.06

0.02

0.13

0.21

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proper Venture Poland wyniosły 209 710 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 710 zł w 2024 roku
• 278 116 zł w 2023 roku
• 211 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

140640.66

80278.76

0.57

516405.98

291748.52

0.56

593879.62

264195.6

0.44

504236.03

211607.7

0.42

577792.09

278115.7

0.48

588569.95

209710.2

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proper Venture Poland wykazała przychody na poziomie 934 783 zł.

Organizacja zarobiła 85 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6625 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6625 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15263

10568

0

6625

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Proper Venture Poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38789

0.00278

0.00039

0

0.15072

0.76532

0.63794

0.58022

0.34251

0.35467

0.25469

0.13479

0

0.89063

0.84386

0.76814

0.58998

0.67717

0.72512

0.82505

0.805

0.89449

0.85156

0.81136

0.76476

0.54266

0.63971

0.67264

0.76269

0.67084

0.85303

0.11335

0.71074

0.72961

0.54311

0.28692

0.26197

0.25663

0.15413

0

0.64045

0.70546

0.72949

0.58896

0.42829

0.5165

0.54556

0.44455

0

0.77086

0.77233

0.69967

0.53807

0.5837

0.60304

0.70803

0.61284

0.74349

Powiązania

F STANISLAV - reprezentacja

PROPER VENTURE, S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2018

26.04.2019

Hb Reavis Group B.v.

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

Proper Venture, S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

18.10.2018

03.12.2018

F Stanislav

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

26.04.2019

P Sebastian

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

03.12.2018

26.04.2019

P Peter

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

F Stanislav

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Proper Venture, S.r.o. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2019 jest Proper Venture, S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 26.04.2019 był Hb Reavis Group B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROPER VENTURE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CRD GRUPA SP. Z O.O.	0000578959
2	ACTIVE CAPITAL SP. Z O.O.	0000515313
3	FXGRAIL SP. Z O.O.	0000372661
4	HOLD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000540065
5	KRC FINANCE SP. Z O.O.	0000714531
6	ELKA PROJECT SERVICES SP. Z O.O.	0000650152
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IWOKOR" SP. Z O.O.	0000019782
8	DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI OLEJARSKI CZERNIAK SP. Z O.O.	0000893031
9	INVEST PROFIT NR 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000457942
10	BUSINESS RISK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000081105
11	INDUSTRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000864408
12	CASH & BUSINESS SERVICE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000607663
13	GRUPA EGEA SP. Z O.O.	0000255281
14	EF GRANTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000387936
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL"	0000193499
16	ESTEEM BRAND STRATEGIES SP. Z O.O.	0000172874
17	CAPITAL CONSULT SP. Z O.O.	0000258767
18	STYLEMED SPÓŁKIA Z O. O.	0000559462
19	PRES "BETA" SP. Z O.O.	0000498691
20	CTF SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000885406
21	ALPHAREC SP. Z O.O.	0000260258
22	RE - INVEST SP. Z O.O.	0000236986
23	MERCATON SP. Z O.O.	0000784362
24	LPDI SP. Z O.O.	0000500911
25	POLSKA INŻYNIERIA S.A.	0000327159
26	AGILE SP. Z O.O.	0000602895
27	ZAKŁAD WYROBÓW GUMOWYCH GENES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000446740
28	MANAGEMENT MORE SP. Z O.O.	0000955185
29	FIAB SP. Z O.O.	0000354219
30	I & D CONSULTING SP. Z O.O.	0000758584

PROPER VENTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000753895 NIP 5213843185 REGON 381601980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPER VENTURE POLAND

PROPER VENTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000753895 NIP
5213843185 REGON
381601980