PR SP. Z O.O. | KRS: 0000752052

Podsumowanie

aktywa

925 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 8

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2018-10-05

Rozpoczęcie działalności

2018-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PR osiągnęła 1 810 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 810 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 494 276 zł.

Zysk netto wyniósł 316 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 301 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 810 551 zł w 2023 roku.
• 1 316 070 zł w 2022 roku.
• 739 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 275 zł w 2023 roku.
• 317 105 zł w 2022 roku.
• 296 169 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

11189.57

-3589.27

130845.71

475.45

115906.11

-49363.51

739330.65

296169.18

1316069.85

317105.27

1810551.08

316275.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PR wynosi 348 tys. zł.

EBITDA PR wynosi 348 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-3449.27

-1460.04

16457.04

25518.95

-46958.87

-24721.05

330919.58

357409.52

368105.62

406446.95

347555.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PR wynosi 3 133 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 554 zł a 4 526 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 133 688 zł w 2023 roku.
• 2 570 149 zł w 2022 roku.
• 1 864 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8517.76

27973.92

1414.64

90546.91

327114.28

0

77270.74

289765.28

186518.89

1864082.71

4146368.52

424347.84

2570148.82

4439473.78

661554.11

3133688.29

4526377.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PR wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029187

0.0291826

0.029181

0.0291625

0.0291329

0.029132

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.000368

0.0001907

0.0008821

0.0002731

0.0005667

0.0001636

Wiarygodność firmy

dane za rok

PR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PR wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 265 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

53.99

493.76

95.09

2123.46

5214.36

0

4636.24

22179.92

43520.35

59233.84

39482.1

79553.57

154374.34

52133.25

113935.31

265070.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 499 zł.

Koszty operacyjne PR wyniosły 1 462 996 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 499 zł w 2023 roku
• 127 047 zł w 2022 roku
• 74 674 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

77.97

0

50

74673.78

127047.22

807498.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PR wyniosła 924 609 zł.

a

ktywa trwałe to 124 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 799 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 882 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 609 zł w 2023 roku.
• 1 133 560 zł w 2022 roku.
• 355 168 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5942.92

40804.61

66219.67

355168.28

1133560.04

924608.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

-2.54

-0.31

-0.32

0.01

0.25

0.13

0

-0.75

1.04

-0.41

-0.43

0.83

1.19

0.45

0.4

0.28

0.56

0.28

0.24

0.34

0.36

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PR wyniosły 42 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 537 zł w 2023 roku
• 567 763 zł w 2022 roku
• 106 476 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5942.92

4532.19

0.76

40804.61

38918.43

0.95

66219.67

113697

1.72

355168.28

106476.43

0.3

1133560.04

567762.92

0.5

924608.84

42536.69

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PR wykazała przychody na poziomie 1 810 551 zł.

Organizacja zarobiła 347 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 280 zł w 2023 roku
• 33 963 zł w 2022 roku
• 24 776 zł w 2021 roku

Wartość

0

298

0

24776

33963

31280

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja PR wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21493

0

0.19021

0.3419

0.22222

0.64444

0.13947

0.11236

0.05908

0.02232

0

0.45965

0.42315

0.32105

0.80279

0.22837

0.66835

0.38416

0.52295

0.53143

0.07916

0.41315

0.37964

0.91337

0.09577

0.09434

0.06343

0.89811

0

0.86733

0.61414

0.60342

0.33733

0.92048

0.94503

0.96954

0.91297

0.86667

0.85642

0.67628

0.76493

0.50523

0.86213

0.8725

0.76514

0.67362

0.86785

0.86474

0.71207

0.7237

0.12551

0.79582

0.79599

0.83423

0.60218

0.87176

Powiązania

U RUSLANA - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2018

U Przemysław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

05.10.2018

U Ruslana

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2023

U Przemysław

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

18.01.2023

U Przemysław

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

U Ruslana

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Kraska Przemysław posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Urutska Ruslana posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do PR

	Organizacja	Numer KRS
1	RH BUD SP. Z O.O.	0000761646
2	SL SP. Z O.O.	0000111356
3	LT GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000711209
4	PAT-MAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000737952
5	PUŁTUSKIE ZAKŁADY HANDLOWO-USŁUGOWE "SPONROL" SP. Z O.O.	0000216414
6	OKNOMONT SP. Z O.O.	0000707466
7	TECHNOBUD ANDRZEJ FEDIO, TOMASZ WIECZOREK SP. J.	0000091791
8	ARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000318648
9	MD-PROJEKT TEAM SP. Z O.O.	0000794118
10	PC PARTNERS SP. Z O.O.	0000016253
11	MARTOM WINDOWS PRODUCT SP. Z O.O.	0000460647
12	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
13	DK CONTENT SP. Z O.O.	0000980474
14	ZING SP. Z O.O.	0000915454
15	KRISTECH TECHNIKA OTWOROWA SP. Z O.O.	0000981923
16	AWS CENTRUM SP. Z O.O.	0000620653
17	DOMOTON RZEMPOŁUCH SP. K.	0000943491
18	TRIMIF OZE SP. Z O.O.	0000945408
19	KOMPLEX JOANNA PASEK S.K.A.	0000967618
20	LT GLASS SP. Z O.O.	0001097487
21	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
22	JESSICA VK SP. Z O.O.	0000817596
23	KUHAX SP. Z O.O.	0000892058
24	MODULART SP. Z O.O.	0000642087
25	ENERGIADOMU.PL SP. Z O.O.	0000766399
26	ALUPRO SP. Z O.O.	0000534518
27	ALUVERK SP. Z O.O. SP. K.	0000870706
28	ANKO SP. Z O.O.	0000607545
29	@SCHODZIARNIA SP. Z O.O.	0000803936
30	WERA SP. Z O.O.	0000121058

PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752052 NIP 5993235388 REGON 381502410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PR

PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752052 NIP
5993235388 REGON
381502410