Przychody operacyjne wyniosły 1 291 716 zł. Pozostałe przychody to 24 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 611 zł.
Zysk netto wyniósł 317 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 316 070 zł w 2022 roku.
• 739 331 zł w 2021 roku.
• 115 906 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 105 zł w 2022 roku.
• 296 169 zł w 2021 roku.
• -49 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pr wynosi 2 570 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 348 zł a 4 439 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 149 zł w 2022 roku.
• 1 864 083 zł w 2021 roku.
• 77 271 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pr wyniosła 1 133 560 zł.
a
ktywa trwałe to 124 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 560 zł w 2022 roku.
• 355 168 zł w 2021 roku.
• 66 220 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pr wyniosły 567 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 763 zł w 2022 roku
• 106 476 zł w 2021 roku
• 113 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 172% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pr wykazała przychody na poziomie 1 316 070 zł.
Organizacja zarobiła 351 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 963 zł w 2022 roku
• 24 776 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku