Realizacja projektów budowlanych w różnych sektorach
Budowa obiektów przemysłowych, biurowych i handlowych
Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej
Dostawca usług serwisowych i utrzymania infrastruktury
Właściciel nagród za jakość usług i innowacyjność
KDM NIERUCHOMOŚCI to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się projektowaniem, budową oraz zarządzaniem różnorodnymi obiektami budowlanymi. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie wiele znaczących realizacji, w tym budynki przemysłowe, biurowe, handlowe, hotelowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Wyróżnia się szerokim zakresem działalności, wśród której znajduje się również specjalistyczne usługi w zakresie serwisu i utrzymania infrastruktury. KDM NIERUCHOMOŚCI stale dąży do podnoszenia standardów swoich usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz nagrody przyznane firmie za jakość wykonania i innowacyjne podejście do realizacji projektów. W ostatnich latach firma zrealizowała wiele prestiżowych inwestycji, jak nowoczesny blok operacyjny w szpitalu powiatowym w Opocznie, co świadczy o jej umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku oraz utrzymywaniu wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KDM Nieruchomości osiągnęła 464 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 751 zł. Pozostałe przychody to 5728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 866 zł.
Strata netto wyniosła 10 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 479 zł w 2024 roku.
• 2 969 646 zł w 2023 roku.
• 1 120 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 114 zł w 2024 roku.
• 234 468 zł w 2023 roku.
• 185 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KDM Nieruchomości wynosi 347 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 161 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 099 zł w 2024 roku.
• 3 277 405 zł w 2023 roku.
• 1 671 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM Nieruchomości wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KDM Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 405
zł.
Koszty operacyjne KDM Nieruchomości wyniosły 417 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 405 zł w 2024 roku
• 192 593 zł w 2023 roku
• 42 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDM Nieruchomości wyniosła 1 448 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 448 403 zł w 2024 roku.
• 1 589 725 zł w 2023 roku.
• 1 009 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDM Nieruchomości wyniosły 1 398 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 474 zł w 2024 roku
• 1 110 034 zł w 2023 roku
• 764 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KDM Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 464 479 zł.
Organizacja zarobiła -8906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1208 zł w 2024 roku
• 26 767 zł w 2023 roku
• 18 742 zł w 2022 roku
Organizacja KDM Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki