Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
360 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 388 zł w 2023 roku. • 54 629 zł w 2022 roku. • 774 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
51 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5255 zł w 2023 roku. • 19 379 zł w 2022 roku. • 108 464 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fred wynosi 234 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 814 zł a 951 090 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
421 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 234 151 zł w
2023 roku. • 287 701 zł w
2022 roku. • 1 077 523 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fred wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Fred wynosi 8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6004 zł w
2023 roku. • 21 296 zł w
2022 roku. • 119 487 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8040 zł w
2023 roku. • 21 296 zł w
2022 roku. • 121 523 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fred mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fred.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2024 (MSiG nr 236/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1377453. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/684448/24/261]
MSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1295084. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/566623/23/173]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1263134. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/564802/23/377]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1167877. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/559042/23/173]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1167876. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/559042/23/772]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 763633. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/419500/22/900]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763632. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/419500/22/499]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763631. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/419500/22/98]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 231956. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/286113/21/142]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 231955. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/286112/21/430]
MSiG 78/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 226846. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/286112/21/29]
MSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 839553. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/162259/19/901]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 839552. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/162259/19/500]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 839551. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2018.
[RDF/162259/19/99]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
28.09.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1034242. FRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000751086. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9538/18/340]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FRED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina ŁUBIANKA miejscowość PIGŻA 2. miejscowość PIGŻA ulica UL.
WOJEWÓDZKA nr domu 29 kod pocztowy 87-152
poczta ŁUBIANKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.09.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJDYŁA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOJDYŁA
2. MONIKA IWONA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WOJDYŁA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOJDYŁA 2. MONIKA IWONA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 1
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 2 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 3 2. 49 32
Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 4 2. 49
39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 5 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 6 2. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 92 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI
I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fred nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fred wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fred charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fred wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 901 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 901 zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 901 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku. • 74 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8000 zł.
Koszty operacyjne Fred wyniosły
45 069 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8000 zł w 2023 roku • 26 988 zł w 2021 roku • 63 411 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,8% w 2023 roku •
4,1% w 2021 roku •
6,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fred wyniosła 244 539 zł.
Aktywa trwałe to 3054 zł.
Aktywa obrotowe to 241 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 539 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 241 133 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3407 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 57 192 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 244 539 zł sumy bilansowej i 241 133 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 239 285 zł sumy bilansowej i 235 878 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 358 923 zł sumy bilansowej i 216 499 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,18%.
Marża operacyjna wyniosła 11,25%.
Marża netto wyniosła 9,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fred wyniosły 3407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 69 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3407 zł w 2023 roku • 3407 zł w 2022 roku • 142 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Fred ma 3407 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 3407 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fred wynosi 70,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 69,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 62,6 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 56,78 miesiąca.
Aktywa obrotowe (241 485 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3407 zł) o 238 079 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
241 tys. zł
3 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 213 tys. zł należności i inne: 23 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 70,89 zł, z czego 62,60 zł w gotówce.
70,89
płynność bieżąca
69,44
płynność szybka
62,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 70,89 w 2023 roku • 68,75 w 2022 roku • 2,49 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 647,66 w 2018 roku • płynność szybka: 647,66 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 647,66 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Fred nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 213 259 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3407 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł213 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka213 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 8 tys. zł do 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 213 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 211 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 51 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fred wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 41 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów41 dni
zapasy leżą w magazynie 41 dni
41 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 1 dzień w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fred wynoszą 45 068 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 615 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8267 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8000 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej45 tys. zł
Usługi obce27 tys. zł · 59%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 18%
Amortyzacja2 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty150 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 45 tys. zł w 2023 roku • 33 tys. zł w 2022 roku • 652 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fred wykazała przychody na poziomie 53 388 zł.
Organizacja zarobiła 6004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 749 zł w 2023 roku • 1917 zł w 2022 roku • 10 901 zł w 2021 roku
Organizacja Fred wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:43 387,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów43 387,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej45 068,37
I. Amortyzacja2 036,10
II. Zużycie materiałów i energii8 267,28
III. Usługi obce26 615,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)149,99
V. Wynagrodzenia8 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 681,25
D. Pozostałe przychody operacyjne10 000,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 315,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 003,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 003,63
J. Podatek dochodowy749,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 254,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fred składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 170 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 101 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+170
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 11 dni24-10-2024
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
2021
+10 mies. 14 dni25-08-2023
2020
+10 mies. 29 dni09-09-2022
2019
+6 mies. 1 dzień14-04-2021
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wojdyła Marcin posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wojdyła Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest Wojdyła Marcin kontrolujący
80% udziałów.
