Organizacja Młyn Ostrów Wlkp osiągnęła 34 806 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 778 601 zł. Pozostałe przychody to 27 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 403 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 402 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 258 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 806 163 zł w 2019 roku. • 29 932 565 zł w 2018 roku. • 28 289 544 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
294 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 402 704 zł w 2019 roku. • 969 937 zł w 2018 roku. • 813 289 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Młyn Ostrów Wlkp wynosi 32 339 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 424 784 zł a 84 295 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 232 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 339 105 zł w
2019 roku. • 23 422 548 zł w
2018 roku. • 21 873 866 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Młyn Ostrów Wlkp wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Młyn Ostrów Wlkp wynosi 2,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
387 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 699 740 zł w
2019 roku. • 1 217 553 zł w
2018 roku. • 925 697 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
447 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 128 044 zł w
2019 roku. • 1 558 669 zł w
2018 roku. • 1 234 025 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Młyn Ostrów Wlkp wynosi 24 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Młyn Ostrów Wlkp. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021 (MSiG nr 106/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 334968. MŁYN OSTRÓW WLKP - JÓZEF
I TERESA OTWIASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000750793. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
. 47 STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10143/21/600]
UWAGAMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 40434. MŁYN OSTRÓW WLKP - JÓZEF I TERESA
OTWIASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000750793. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/582/21/880]
Rzuć okiemMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MŁYN
OSTRÓW WLKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. MŁYN OSTRÓW WLKP - JÓZEF I TERESA
OTWIASKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2020R, REP. A NR 10963/2020, NOTARIUSZ
ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KALISZU - ZMIENIONO: §2; §6; §7 UST. 4; §8; §10
UST. 2; §11 UST. 2; - USUNIĘTO: PKT 3 I 5 W UST.
1 W §7;
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MŁYN
OSTRÓW WLKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380809490 4. 0000741039
9. NIE 2 1. OTWIASKA 2. JÓZEF JERZY
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 55.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 55.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. OTWIASKA 2. TERESA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 55.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 55.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. NOWAK 2. SANDRA
ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 5 1. OTWIASKA 2. TERESA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 6 1. OTWIASKA 2. JÓZEF JERZY
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. MŁYN OSTRÓW WLKP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 380809490 4. 0000741039 wpisać: 2 1. OTWIASKA
2. JÓZEF JERZY 3. [ukryto] 3 1. OTWIASKA
2. TERESA 3. [ukryto]
Poz. 785824. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[RDF/244285/20/270]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785823. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[RDF/244285/20/869]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785822. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[RDF/244285/20/468]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785821. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
,00 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[RDF/244285/20/67]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 833348. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2018.
[RDF/164234/19/905]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.10.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1054145. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750793. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19599/18/674]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 250509603 NIP 6220106809
3. MŁYN OSTRÓW WLKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
X V. W P I S Y D
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI
miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. MŁYŃSKA
nr domu 5 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW
WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
22.08.2018R., REP. A NR 6188/2018, NOTARIUSZ
ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KALISZU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DOKONANE W TRYBIE
PRZEPISÓW: ART. 551 §1 KSH ORAZ ART. OD 581
DO 584 KSH, A TAKŻE ART. 558 §2 PKT 1 I 2 KSH.
AKT NOTARIALNY ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 22.08.2018R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 6188/2018 PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. MŁYN OSTRÓW WLKP. JÓZEF
I TERESA OTWIASKA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000082658
3. 0000082658 5. 250509603 6. 6220106809
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MŁYN OSTRÓW WLKP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380809490 4. 0000741039 9. NIE 2 1. OTWIASKA 2. JÓZEF JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 55.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 55.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. OTWIASKA 2. TERESA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 55.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 55.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. NOWAK
2. SANDRA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. OTWIASKA 2. ŁUKASZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MŁYN OSTRÓW
WLKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380809490 4. 0000741039
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 61
Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU
ZBÓŻ 1 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 2 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ,
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 3 2. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
4 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY
8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Młyn Ostrów Wlkp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Ostrów Wlkp wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Młyn Ostrów Wlkp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Ostrów Wlkp wynosi 741 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 741 tys. zł w 2019 roku. • 555 tys. zł w 2018 roku. • 644 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 255 tys. zł w 2019 roku. • 139 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,39 mln zł w 2019 roku. • 1,2 mln zł w 2018 roku. • 1,13 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 171 395
zł.
Koszty operacyjne Młyn Ostrów Wlkp wyniosły
33 078 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 171 395 zł w 2019 roku • 1 159 454 zł w 2018 roku • 1 030 442 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2019 roku •
4% w 2018 roku •
3,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Młyn Ostrów Wlkp wyniosła 13 711 015 zł.
a
ktywa trwałe to 5 360 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 350 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 711 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 090 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 620 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 691 089 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 864 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 711 015 zł sumy bilansowej i 6 090 055 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 521 189 zł sumy bilansowej i 5 069 647 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 328 838 zł sumy bilansowej i 4 361 030 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 226 437 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,3 mln zł
82%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2017: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Młyn Ostrów Wlkp wynosi 1,55 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,48 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 35 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy do sprzedania: 5,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,55 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,55
płynność bieżąca
0,48
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,55 w 2019 roku • 1,53 w 2018 roku • 1,44 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Młyn Ostrów Wlkp wobec banków i pożyczkodawców: 6 247 035 zł, gotówka: 35 136 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 211 900 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 324 599 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 620 960 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,2 mln zł
0 zł6,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,3 mln zł
gotówka35 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 325 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 6,2 mln zł • 2018: 5,9 mln zł • 2017: 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 5,2 raza • 2018: 4,7 raza • 2017: 7,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Młyn Ostrów Wlkp wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 134 307 zł, z czego 2 134 307 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów60 dni
towar leży w magazynie 60 dni, zanim firma go sprzeda
60 dni
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2019 roku • 5 dni w 2018 roku • 5 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Młyn Ostrów Wlkp wynoszą 33 034 996 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 720 875 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 778 716 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 016 565 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem33 mln zł
Zużycie materiałów i energii27,7 mln zł · 84%
Pozostałe koszty rodzajowe1,8 mln zł · 5%
Usługi obce1 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)984 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów701 tys. zł · 2%
Amortyzacja428 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty218 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia188 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 33 mln zł w 2019 roku • 28,7 mln zł w 2018 roku • 27,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Młyn Ostrów Wlkp wykazała przychody na poziomie 34 806 163 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 766 263,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów32 794 128,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)287 261,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 684 873,80
B. Koszty działalności operacyjnej33 034 995,98
I. Amortyzacja428 304,09
II. Zużycie materiałów i energii27 720 875,08
III. Usługi obce1 016 565,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)218 389,50
V. Wynagrodzenia983 729,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)187 664,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 778 715,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów700 751,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 731 267,77
D. Pozostałe przychody operacyjne12 336,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 336,87
E. Pozostałe koszty operacyjne43 864,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne43 864,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 699 740,29
G. Przychody finansowe27 562,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne27 562,62
H. Koszty finansowe324 599,07
I. Odsetki, w tym: (+1)324 599,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 402 703,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 402 703,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Młyn Ostrów Wlkp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−17 dni28-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
