GRANDEL SP. Z O.O. | KRS: 0000748985

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KALINY JĘDRUSIK, 4B

Kod pocztowy

01-748

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grandel osiągnęła 1 309 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 309 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 194 919 zł.

Zysk netto wyniósł 114 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 309 674 zł w 2023 roku.
• 4 368 934 zł w 2022 roku.
• 3 276 097 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 755 zł w 2023 roku.
• 111 433 zł w 2022 roku.
• 144 783 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2182466.57

-13964.85

2521190.29

56684.28

3276097.13

144782.83

4368934.34

111433.37

1309673.81

114755.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grandel wynosi 133 tys. zł.

EBITDA Grandel wynosi 143 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-6539.86

10615.14

72153.66

169623.43

172705.18

121082.16

164635.14

132589.73

143477.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grandel wynosi 1 646 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 018 zł a 3 274 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 646 155 zł w 2023 roku.
• 3 586 308 zł w 2022 roku.
• 2 907 573 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1454977.71

5456166.42

35789.57

1943320.22

6302975.72

144376.69

2907572.77

8190242.82

227951.72

3586308.1

10922335.85

314018.16

1646155.03

3274184.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grandel wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0307864

0.0307523

0.0306726

0.0305218

0.0307709

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grandel wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0041382

0.002152

0.0027951

0.0040643

0.0036516

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grandel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grandel wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
• 129 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

24004.32

87256.54

9543.89

37370.9

100184.11

25443.51

59360.77

128885.13

18162.32

81942.04

174757.33

19888.46

57803.47

128565.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 117 zł.

Koszty operacyjne Grandel wyniosły 1 177 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 117 zł w 2023 roku
• 70 680 zł w 2022 roku
• 78 266 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

88286.42

122735.74

78266.44

70679.69

36117.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grandel wyniosła 4 489 688 zł.

a

ktywa trwałe to 51 359 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 438 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 489 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 418 691 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 070 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 489 688 zł w 2023 roku.
• 4 043 714 zł w 2022 roku.
• 2 113 173 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1263590.47

1483977.5

2113173.07

4043713.7

4489687.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.56

0

-0.01

0.04

1.19

0.03

0.02

0.07

0.75

0.05

0.04

0.03

0.37

0.03

0.27

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grandel wyniosły 4 070 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 489 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 070 997 zł w 2023 roku
• 3 739 778 zł w 2022 roku
• 1 920 671 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1263590.47

1272555.32

1.01

1483977.5

1436258.07

0.97

2113173.07

1920670.81

0.91

4043713.7

3739778.07

0.92

4489687.98

4070997.1

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grandel wykazała przychody na poziomie 1 309 674 zł.

Organizacja zarobiła 126 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 349 zł w 2023 roku
• 9650 zł w 2022 roku
• 14 162 zł w 2021 roku

Wartość

0

3037

14162

9650

11349

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Grandel wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27778

0

0.22759

0.41379

0.34483

0.86466

0.27778

0.26891

0.29323

0.96241

0

0.50667

0.43919

0.38

0.81818

0.36842

0.36719

0.4965

0.95804

0.53521

0.47771

0.45806

0.41401

0.79054

0.43796

0.46154

0.51351

0.87838

0.53378

0.43038

0.44586

0.50633

0.80667

0.37681

0.29104

0.37333

0.69333

0.50331

0.49375

0.27044

0.5

0.8129

0.76552

0.75714

0.50323

0.75641

0.52288

Powiązania

C WRONA ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2018

15.11.2018

Aat Service

Organizacja

wspólnik

15.11.2018

28.03.2019

C Wrona Anna

Luty 1973

Osoba

wspólnik

28.03.2019

C Wrona Anna

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

15.11.2018

F Witold

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

26.08.2022

C Wrona Anna

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2022

10.02.2023

S Hubert

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

C Wrona Anna

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Cogiel Wrona Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2019 jest Cogiel Wrona Anna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2018 do 28.03.2019 była Cogiel Wrona Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 14.09.2018 do 15.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Aat Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRANDEL

	Organizacja	Numer KRS
1	DAKAR SP. Z O.O.	0000386562
2	TECH WIRE POLAND SP. Z O.O.	0000848135
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOMET" A. KAWECKI	0000004956
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "ANIX"	0000079291
5	KR POLAND SP. Z O.O.	0000361951
6	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "KRES-MET" W ALEKSANDROWIE	0000096440
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SITODRUT" SP. Z O.O.	0000141945
8	ROBOMET SP. Z O.O.	0000737435
9	"SANGER METAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000171540
10	SPRĘŻPOL SP. Z O.O.	0000846561
11	SPÓŁDZIELNIA PRACY W STUDZIANIE-DOLNE	0000137475
12	TELIMA SP. Z O.O.	0000161550
13	TC SP. Z O.O.	0000210892
14	WITKO SP. Z O.O. SP. K.	0000372174
15	CECHO SP. Z O.O.	0000727115
16	INPROD TRANS SP. Z O.O.	0000266707
17	SIGMA LIFT SP. Z O.O.	0000652083
18	GOOD WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000281072
19	NOWA GRUPPE SP. Z O.O.	0000588826
20	OBUDOWA SP. Z O.O.	0000483598
21	SCANCHAIN TRANSMISSION POLAND SP. Z O.O.	0000831517
22	GUNNEBO ENTRANCE CONTROL SP. Z O.O.	0000917252
23	SKAMET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000661345
24	FOKA SP. Z O.O.	0000171448
25	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
26	RUFI POLSKA SP. Z O.O.	0000230109
27	KRYMAX SP. Z O.O.	0000384042
28	SPRINGS & WIRE PROCESSING SP. Z O.O.	0000765142
29	SITA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000398098
30	BALU TECH SYSTEM SP. Z O.O.	0000605651

GRANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748985 NIP 5272864993 REGON 381311383

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRANDEL

GRANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748985 NIP
5272864993 REGON
381311383