AGURO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej windykacji należności, która działa na rynku polskim. Oferuje szeroki zakres usług związanych z odzyskiwaniem długów, w tym windykację polubowną, sądową oraz egzekucję komorniczą. AGURO nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych metod, ale także wykorzystuje giełdę wierzytelności, gdzie można nabywać wierzytelności powstałe w wyniku działalności gospodarczej. Ich podejście wyróżnia się tym, że obsługują zarówno małe, jak i duże sprawy, niezależnie od czasu oraz wysokości zobowiązań. Współpraca z nimi gwarantuje skuteczne odzyskiwanie należności na koszt dłużnika. Dodatkowo, firma oferuje pomoc prawną, co pozwala na lepsze zarządzanie sprawami swoich klientów. AGURO cieszy się pozytywnymi opiniami od klientów, co potwierdza jej skuteczność i profesjonalizm w działaniach windykacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aguro osiągnęła 730 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 621 zł.
Strata netto wyniosła 71 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 730 846 zł w 2024 roku.
• 727 956 zł w 2023 roku.
• 734 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 775 zł w 2024 roku.
• 29 896 zł w 2023 roku.
• 63 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aguro wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Aguro wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguro wynosi 561 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 827 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 848 zł w 2024 roku.
• 733 336 zł w 2023 roku.
• 852 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aguro wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 333
zł.
Koszty operacyjne Aguro wyniosły 802 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 333 zł w 2024 roku
• 371 062 zł w 2023 roku
• 329 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguro wyniosła 305 829 zł.
a
ktywa trwałe to 98 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 829 zł w 2024 roku.
• 295 161 zł w 2023 roku.
• 266 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguro wyniosły 206 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 339 zł w 2024 roku
• 123 896 zł w 2023 roku
• 123 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguro wykazała przychody na poziomie 730 846 zł.
Organizacja zarobiła -71 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3478 zł w 2023 roku
• 6305 zł w 2022 roku