Organizacja Santorino M.S.W osiągnęła 1 183 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 161 343 zł. Pozostałe przychody to 22 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 572 850 zł.
Strata netto wyniosła 411 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 295 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 183 969 zł w 2021 roku. • 821 079 zł w 2020 roku. • 198 531 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -411 507 zł w 2021 roku. • -178 384 zł w 2020 roku. • 31 721 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santorino M.S.W wynosi 789 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 959 924 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 789 313 zł w 2021 roku. • 547 386 zł w 2020 roku. • 264 359 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Santorino M.S.W mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Santorino M.S.W.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2023 (MSiG nr 121/2023).
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BOHDANYUK 2. SERGIY 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE
2 1. BOHDANIUK 2. ELLA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. DROZDOV 2. HENNADII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE 4 1. DROZDOVA 2. NELLIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOHDANIUK 2. ELLA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BOHDANYUK 2. SERGIY 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DROZDOV
2. HENNADII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Santorino M.S.W nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santorino M.S.W wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2021 roku. • 0,55% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Santorino M.S.W charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Santorino M.S.W wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
312 864
zł.
Koszty operacyjne Santorino M.S.W wyniosły
1 593 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 312 864 zł w 2021 roku • 246 524 zł w 2020 roku • 48 222 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2021 roku •
25% w 2020 roku •
29% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santorino M.S.W wyniosła 464 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -583 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 657 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 464 593 zł w 2021 roku. • 352 667 zł w 2020 roku. • 157 448 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santorino M.S.W wyniosły 1 047 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 047 657 zł w 2021 roku • 524 225 zł w 2020 roku • 150 620 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 225% w 2021 roku • 149% w 2020 roku • 96% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santorino M.S.W wykazała przychody na poziomie 1 183 969 zł.
Organizacja zarobiła -411 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Santorino M.S.W wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 242 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+8 mies. 2 dni14-06-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
+18 dni02-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozdova Nellia posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Drozdov Hennadii posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Drozdova Nellia (50% udziałów) • Drozdov Hennadii (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2019 do 15.09.2022: • Bohdaniuk Ella (50% udziałów) • Bohdanyuk Sergiy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2018 do 04.02.2019: • Chabanov Serhii (50% udziałów) • Bohdaniuk Vladyslav (50% udziałów)
