Specjalizacja w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych
Kompleksowe usługi budowlane typu 'pod klucz'
Przeglądy i pomiary sieci elektrycznych i telewizyjnych
Wykorzystanie certyfikowanych materiałów oraz nowoczesnych technologii
Działalność oparta na wieloletnim doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze
KAPITAL Technik to firma z siedzibą w Stefanówce, specjalizująca się w projektowaniu, montażu oraz wykonawstwie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Od początku działalności firma stawia na terminowe i profesjonalne świadczenie usług, przestrzegając zasady sztuki budowlanej oraz aktualnych przepisów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, certyfikowanych materiałów oraz innowacyjnych technologii, KAPITAL Technik zapewnia wysoką jakość realizacji, co spotyka się z uznaniem wśród klientów. Oprócz instalacji elektrycznych, oferta firmy obejmuje również przeprowadzanie przeglądów oraz pomiarów sieci elektrycznych i telewizyjnych. KAPITAL Technik wyróżnia kompleksowe podejście do budownictwa, oferując prace zarówno w stanie surowym, jak i „pod klucz”. Dodatkowo, firma bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, co pozwala na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wykonane prace obejmują również instalacje hydrauliczne, automatyczne systemy sterowania, systemy grzewcze, a także instalacje solarne i kominkowe, co czyni KAPITAL Technik wszechstronnym partnerem w zakresie inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapital Inwest osiągnęła 701 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 323 zł.
Zysk netto wyniósł 223 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 255 zł w 2024 roku.
• 70 529 zł w 2023 roku.
• 206 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 932 zł w 2024 roku.
• 12 116 zł w 2023 roku.
• 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapital Inwest wynosi 1 561 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 943 zł a 3 135 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 561 176 zł w 2024 roku.
• 125 478 zł w 2023 roku.
• 160 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapital Inwest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapital Inwest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapital Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapital Inwest wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 656
zł.
Koszty operacyjne Kapital Inwest wyniosły 455 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 656 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 21 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapital Inwest wyniosła 475 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 640 zł w 2024 roku.
• 73 764 zł w 2023 roku.
• 108 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapital Inwest wyniosły 211 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 716 zł w 2024 roku
• 33 772 zł w 2023 roku
• 80 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapital Inwest wykazała przychody na poziomie 701 255 zł.
Organizacja zarobiła 246 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 179 zł w 2024 roku
• 1198 zł w 2023 roku
• 55 zł w 2022 roku
Organizacja Kapital Inwest wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sęk Zuzanna
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Sęk Kamil
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest
Sęk Zuzanna
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 22.07.2022
była Sęk Zuzanna
kontrolująca 100% udziałów.