Specjalizacja w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych
Kompleksowe usługi budowlane typu 'pod klucz'
Przeglądy i pomiary sieci elektrycznych i telewizyjnych
Wykorzystanie certyfikowanych materiałów oraz nowoczesnych technologii
Działalność oparta na wieloletnim doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze
KAPITAL Technik to firma z siedzibą w Stefanówce, specjalizująca się w projektowaniu, montażu oraz wykonawstwie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Od początku działalności firma stawia na terminowe i profesjonalne świadczenie usług, przestrzegając zasady sztuki budowlanej oraz aktualnych przepisów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, certyfikowanych materiałów oraz innowacyjnych technologii, KAPITAL Technik zapewnia wysoką jakość realizacji, co spotyka się z uznaniem wśród klientów. Oprócz instalacji elektrycznych, oferta firmy obejmuje również przeprowadzanie przeglądów oraz pomiarów sieci elektrycznych i telewizyjnych. KAPITAL Technik wyróżnia kompleksowe podejście do budownictwa, oferując prace zarówno w stanie surowym, jak i „pod klucz”. Dodatkowo, firma bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, co pozwala na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wykonane prace obejmują również instalacje hydrauliczne, automatyczne systemy sterowania, systemy grzewcze, a także instalacje solarne i kominkowe, co czyni KAPITAL Technik wszechstronnym partnerem w zakresie inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapital Inwest osiągnęła 701 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 323 zł.
Zysk netto wyniósł 223 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 255 zł w 2024 roku.
• 70 529 zł w 2023 roku.
• 206 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 932 zł w 2024 roku.
• 12 116 zł w 2023 roku.
• 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapital Inwest wynosi 1 561 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 943 zł a 3 135 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 561 176 zł w 2024 roku.
• 125 478 zł w 2023 roku.
• 160 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapital Inwest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapital Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 656
zł.
Koszty operacyjne Kapital Inwest wyniosły 455 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 656 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 21 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapital Inwest wyniosła 475 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 640 zł w 2024 roku.
• 73 764 zł w 2023 roku.
• 108 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapital Inwest wyniosły 211 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 716 zł w 2024 roku
• 33 772 zł w 2023 roku
• 80 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapital Inwest wykazała przychody na poziomie 701 255 zł.
Organizacja zarobiła 246 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 179 zł w 2024 roku
• 1198 zł w 2023 roku
• 55 zł w 2022 roku
Organizacja Kapital Inwest wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sęk Zuzanna
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Sęk Kamil
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest
Sęk Zuzanna
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 22.07.2022
była Sęk Zuzanna
kontrolująca 100% udziałów.