Systemy grzewcze oparte na pompach ciepła i kotłach gazowych|Instalacje klimatyzacyjne dla mieszkań, biur i magazynów|Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i hybrydowa|Kompleksowe instalacje fotowoltaiczne dążące do samowystarczalności energetycznej
Grobelni.com to firma zajmująca się kompleksowymi usługami w zakresie systemów grzewczych, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznych. Działająca w Poznaniu, firma posiada solidną pozycję na rynku HVACR. Wśród proponowanych przez Grobelni.com usług można znaleźć instalacje grzewcze oparte na pompach ciepła i kotłach gazowych, które są dostosowane zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków przemysłowych. Firma specjalizuje się również w instalowaniu systemów klimatyzacyjnych, oferując rozwiązania dla mieszkań, biur oraz obiektów magazynowych, współpracując przy tym z renomowanymi producentami sprzętu, takimi jak Gree, Viessmann, Mitsubishi, Daikin, LG oraz Samsung. Wentylacja mechaniczna, w tym systemy z odzyskiem ciepła (rekuperacja), hybrydowe oraz basenowe również znajdują się w szerokim zakresie usług. Grobelni.com oferuje także kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, które łączą się z systemami grzewczymi i chłodzącymi, dążąc do maksymalnej energooszczędności oraz samowystarczalności energetycznej obiektów. Firma kładzie duży nacisk na jakość usług, terminowość i zaawansowane kompetencje techniczne, co potwierdza nie tylko liczne certyfikaty, ale także pozytywne opinie od zadowolonych klientów. Współpracując z Grobelni.com, klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz elastyczność wynikającą z rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa. Wszystkie te aspekty sprawiają, że Grobelni.com jest zaufanym wykonawcą w swojej branży, gwarantującym niezawodne i trwałe rozwiązania technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja grobelni.com osiągnęła 888 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 874 410 zł. Pozostałe przychody to 13 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 910 zł.
Strata netto wyniosła 89 501 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 888 399 zł w 2022 roku. • 572 079 zł w 2022 roku. • 3 064 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -89 501 zł w 2022 roku. • 10 124 zł w 2022 roku. • 96 734 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji grobelni.com wynosi 620 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 220 997 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 620 941 zł w 2022 roku. • 525 275 zł w 2022 roku. • 2 578 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji grobelni.com wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji grobelni.com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
grobelni.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla grobelni.com wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku. • 51 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 113 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 144
zł.
Koszty operacyjne grobelni.com wyniosły
960 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 144 zł w 2022 roku • 66 034 zł w 2022 roku • 291 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
12% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów grobelni.com wyniosła 147 804 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9342 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 570 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 147 804 zł w 2022 roku. • 278 046 zł w 2022 roku. • 591 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -234%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania grobelni.com wyniosły 109 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 109 570 zł w 2022 roku • 140 188 zł w 2022 roku • 393 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2022 roku • 50% w 2022 roku • 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja grobelni.com wykazała przychody na poziomie 888 399 zł.
Organizacja zarobiła -89 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 2375 zł w 2022 roku • 1795 zł w 2021 roku
Organizacja grobelni.com wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 123 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
2022
−4 mies. 7 dni23-08-2022
2021
−1 mies. 23 dni23-08-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
+9 mies. 14 dni26-07-2021
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki