ORKAN REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000737396

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

24,6 mln

zysk

-2,9 mln

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIŃSKA, 25

Kod pocztowy

00-808

Rejestracja

2018-06-21

Rozpoczęcie działalności

2018-06-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - ORKAN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁA ZARZĄD W OSOBACH: (1) ARTURA BARTOSZA WACHA - CZŁONKA ZARZĄDU, ORAZ (2) PAWŁA KAROLA DĄBROWSKIEGO - CZŁONKA ZARZĄDU, UPRAWNIONYCH W UMOWIE SPÓŁKI ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orkan Real Estate osiągnęła 24 607 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 607 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 524 866 zł.

Strata netto wyniosła 2 917 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 515 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 607 061 zł w 2024 roku.
• 23 705 897 zł w 2023 roku.
• 94 259 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -416 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 917 805 zł w 2024 roku.
• -2 583 898 zł w 2023 roku.
• -1 189 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.19

-5907.18

1737.09

-45375.03

115639.9

-120154.97

222623.5

-80203.91

94259205.85

-1189567.81

23705897.3

-2583898.23

24607061

-2917804.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orkan Real Estate wynosi -2,45 mln zł.

EBITDA Orkan Real Estate wynosi -2,3 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orkan Real Estate wynosi 16 404 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 517 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 343 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 404 707 zł w 2024 roku.
• 15 803 932 zł w 2023 roku.
• 62 839 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.79

2.97

0

1158.06

4342.72

0

77093.27

289099.75

0

148415.67

556558.75

0

62839470.57

235648014.63

0

15803931.53

59264743.25

0

16404707.33

61517652.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orkan Real Estate wynosi 85,6%. To oznacza, że firma ma szansę 85,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,21% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 85,6% w 2024 roku.
• 86,9% w 2023 roku.
• 4,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orkan Real Estate charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 360 900 zł.

Koszty operacyjne Orkan Real Estate wyniosły 27 060 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 908 700 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 360 900 zł w 2024 roku
• 6 139 982 zł w 2023 roku
• 3 143 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orkan Real Estate wyniosła 4 165 816 zł.

a

ktywa trwałe to 876 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 289 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 165 816 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 765 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 931 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 165 816 zł w 2024 roku.
• 3 842 087 zł w 2023 roku.
• 5 001 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3182092.15

8896919.25

57848010.93

75830380.67

5001840.27

3842087.06

4165816.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

7.32

-4964.02

-0.01

0.98

-26.2

-26.12

0

0.72

-0.95

-1.04

0

0.33

-0.36

-0.24

0.36

-0.01

-0.67

0.44

-0.11

-0.7

0.33

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orkan Real Estate wyniosły 12 931 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 165 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 310%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 847 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 931 628 zł w 2024 roku
• 9 690 094 zł w 2023 roku
• 8 265 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 310% w 2024 roku
• 252% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3182092.15

3182899.33

1

8896919.25

8943101.46

1.01

57848010.93

58014348.11

1

75830380.67

76076921.76

1

5001840.27

8265949.17

1.65

3842087.06

9690094.19

2.52

4165816.02

12931628.01

3.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orkan Real Estate wykazała przychody na poziomie 24 607 061 zł.

Organizacja zarobiła -2 917 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 917 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orkan Real Estate wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.00073

0

0.30807

0.35888

0.74287

0.71549

0.06491

0.0768

0.44648

0.98771

0

0.17664

0.4281

0.85322

0.74225

0.14599

0.14038

0.36375

0.85332

0

0.11566

0.60375

0.97057

0.72242

0.25548

0.2456

0.42999

0.78154

0

0.14175

0.62495

0.97673

0.69648

0.32668

0.30773

0.44216

0.63481

0

0.02812

0.99337

0.77277

0.90704

0.48564

0.46141

0.12116

0.64293

0

0.0137

0.96294

0.72568

0.93226

0.38975

0.37847

0.06247

0.69343

0

0.01325

0.9577

0.68945

0.9425

0.39053

0.3771

0.06178

0.63331

0

Powiązania

OAK PROPERTY - wspólnik

ORKAN REAL ESTATE - reprezentacja, wspólnik

KMS MICHALAK SOKÓŁ - inne

P MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018

22.01.2025

W Maciej

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

21.06.2018

03.11.2022

G Wiktor

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

21.06.2018

24.09.2018

Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

Orkan Real Estate

Organizacja

wspólnik

03.11.2022

Oak Property

Organizacja

wspólnik

22.01.2025

P Maciej

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

Orkan Real Estate

Organizacja

reprezentacja

21.06.2018

24.09.2018

Orkan Real Estate Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

inne

05.06.2025

Kms Michalak Sokół

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORKAN REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BETA PROJEKT CHOIŃSKI SP. K.	0000958689
2	TST GROUP SP. Z O.O.	0000627654
3	RAMENTUM SP. Z O.O.	0000508925
4	ZETBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000608072
5	KSETRA SP. Z O.O.	0000968855
6	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
7	LEKKAOBUDOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771174
8	GRUPA ŚMIATACZ SP. Z O.O.	0000859639
9	BAUTEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000859692
10	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622
11	DB TERM SP. Z O.O.	0000904683
12	MODUŁ SP. Z O.O.	0000000774
13	KAMAR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000528459
14	KS SYSTEM SP. Z O.O.	0000774986
15	EFFORT SP. Z O.O.	0000952189
16	MD CLEVER SP. Z O.O.	0000863719
17	HB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000662283
18	DECORATOR - MALEWICZ I WSPÓLNICY S.K.A.	0000977436
19	SOPOCKA LEŚNA ENKLAWA SP. Z O.O.	0000255195
20	KOLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0001022322
21	FOUR CORNERS SPV 1 SP. Z O.O.	0001040247
22	BMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000533769
23	AND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000281304
24	ZREMBUD SP. Z O.O.	0000945702
25	BALTIC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909615
26	ROBERT ŁABUDA SP. Z O.O.	0000781905
27	BUDNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000486789
28	BROS-BUD SP. Z O.O.	0000941719
29	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000023496
30	MESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SK PARK SP. K.	0000813512

ORKAN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000737396 NIP 1132977442 REGON 380574867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORKAN REAL ESTATE

ORKAN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000737396 NIP
1132977442 REGON
380574867