Organizacja Agricel osiągnęła 60 400 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 395 418 zł. Pozostałe przychody to 4851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 137 612 zł.
Zysk netto wyniósł 262 657 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 176 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 400 269 zł w 2024 roku. • 56 523 647 zł w 2023 roku. • 66 752 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 077 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 262 657 zł w 2024 roku. • 314 662 zł w 2023 roku. • 2 418 021 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agricel wynosi 45 090 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 626 568 zł a 151 000 672 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 211 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 090 420 zł w
2024 roku. • 42 517 033 zł w
2023 roku. • 57 513 990 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agricel wynosi 688 tys. zł.
EBITDA Agricel wynosi 785 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 352 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 687 806 zł w
2024 roku. • 779 086 zł w
2023 roku. • 3 392 247 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 354 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 785 256 zł w
2024 roku. • 888 453 zł w
2023 roku. • 3 494 181 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agricel wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agricel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1237627. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/795664/25/106]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1219227. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/795664/25/705]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1219226. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/795664/25/304]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 10474. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/691311/24/288]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10473. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/691311/24/887]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10472. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/691311/24/486]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1294168. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/566700/23/272]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1290172. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/566700/23/871]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1290171. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSŁ TEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/566700/23/470]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1162810. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/455586/22/89]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1162809. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/455586/22/688]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1162808. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/455586/22/287]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155792. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/362613/21/29]
MSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1155791. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/362612/21/317]
MSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
pi-
Poz. 1155790. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/362612/21/916]
MSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 714369. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/238081/20/203]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 594439. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/137813/19/822]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 594438. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/137813/19/421]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 594437. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[RDF/137813/19/20]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 302518. AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737244. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
i 20.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12083/18/945]
MSiG 147/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
380294576 NIP 6961890653 3. AGRICEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI
gmina PONIEC miejscowość PONIEC 2. miejscowość
PONIEC ulica UL. RYDZYŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 64-125 poczta PONIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2018R., NOTARIUSZ ANNA
TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 1702/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIEJNICH 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. TWARDOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KIEJNICH 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TWARDOWSKI 2. JACEK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 85
5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agricel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agricel wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agricel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agricel wynosi 1,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,18 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 1,34 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 484 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,42 mln zł w 2024 roku. • 2,26 mln zł w 2023 roku. • 2,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 715 396
zł.
Koszty operacyjne Agricel wyniosły
59 707 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 715 396 zł w 2024 roku • 1 439 443 zł w 2023 roku • 1 583 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agricel wyniosła 10 861 683 zł.
a
ktywa trwałe to 213 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 648 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 861 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 030 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 831 087 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 745 977 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 288 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 861 683 zł sumy bilansowej i 5 030 596 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 888 027 zł sumy bilansowej i 4 767 939 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 353 638 zł sumy bilansowej i 4 453 277 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,22%.
Marża operacyjna wyniosła 1,14%.
Marża netto wyniosła 0,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agricel wyniosły 5 831 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 861 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 034 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 831 087 zł w 2024 roku • 7 120 088 zł w 2023 roku • 9 900 360 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agricel wynosi 1,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Agricel wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:59 740 662,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów109 098,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów59 631 563,88
B. Koszty działalności operacyjnej59 528 290,35
I. Amortyzacja97 449,75
II. Zużycie materiałów i energii222 283,23
III. Usługi obce2 271 261,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:41 326,80
V. Wynagrodzenia1 498 587,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)216 808,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe85 278,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów55 095 295,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)212 371,92
D. Pozostałe przychody operacyjne654 755,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 000,85
IV. Inne przychody operacyjne640 754,93
E. Pozostałe koszty operacyjne179 321,31
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych27 372,10
III. Inne koszty operacyjne151 949,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)687 806,39
G. Przychody finansowe4 850,62
II. Odsetki, w tym:4 850,62
H. Koszty finansowe333 966,18
I. Odsetki, w tym:333 146,67
IV. inne819,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)358 690,83
J. Podatek dochodowy96 034,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)262 656,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agricel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+5 mies. 8 dni20-12-2024
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
2021
+12 dni27-10-2022
2020
+1 mies. 12 dni26-11-2021
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
+14 mies. 2 dni09-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
