M.P SP. Z O.O. | KRS: 0000736997

Podsumowanie

aktywa

794 tys.

przychód

963 tys.

zysk

165 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBCZE

Adres

, 132B

Kod pocztowy

64-130

Rejestracja

2018-06-18

Rozpoczęcie działalności

2018-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność związana ze sportem Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Doradztwo związane z zarządzaniem Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.P osiągnęła 963 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 899 323 zł. Pozostałe przychody to 63 854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 734 455 zł.

Zysk netto wyniósł 164 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 177 zł w 2023 roku.
• 645 865 zł w 2022 roku.
• 426 417 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 869 zł w 2023 roku.
• 153 920 zł w 2022 roku.
• 5547 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

221987.65

68638.38

275512.76

63756.51

249831.36

92753.2

426417.22

5546.67

645864.56

153920.43

963176.96

164868.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.P wynosi 1 582 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 280 628 zł a 2 407 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 220 zł w 2023 roku.
• 1 203 234 zł w 2022 roku.
• 306 465 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

55228.79

477774.07

960937.32

103046.17

541747.38

892591.14

172611.07

710178.11

1298544.8

0

306464.83

1066043.05

156976.37

1203234.47

2154886.02

280627.8

1582220.05

2407942.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.P wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.P wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.P charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.P wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 131 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M.P wyniosły 778 292 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6400 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.P wyniosła 794 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 794 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 374 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 227 zł w 2023 roku.
• 265 025 zł w 2022 roku.
• 82 172 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

95175.38

186412.86

364856.74

82171.79

265025.02

794226.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.93

0.36

0.31

0.34

0.46

0.26

0.23

0.25

0.4

0.37

0.07

-10.15

-0.01

0.01

0.58

0.74

0.3

0.24

0.21

0.44

0.13

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.P wyniosły 420 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 056 zł w 2023 roku
• 55 723 zł w 2022 roku
• 82 718 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95175.38

21537

0.23

186412.86

49017.97

0.26

364856.74

134708.65

0.37

82171.79

82718.46

1.01

265025.02

55723.19

0.21

794226.58

420056.18

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.P wykazała przychody na poziomie 963 177 zł.

Organizacja zarobiła 184 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 016 zł w 2023 roku
• 17 156 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

12153

6369

5784

0

17156

20016

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja M.P wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.377

0.00561

0

0.76048

0.47465

0.3159

0.31378

0.9258

0.93284

0.98517

0.90474

0.79063

0.71681

0.47664

0.35568

0.34113

0.85833

0.86215

0.92654

0.7971

0.75862

0.88851

0.48385

0.40683

0.37275

0.9355

0.94366

0.93884

0.77136

0.85719

0.64284

0.5105

0.28445

0.73307

0.50041

0.45325

0.76802

0.00657

0

0.69871

0.50812

0.35266

0.31632

0.80933

0.83995

0.93922

0.84142

0.79874

0.72379

0.52918

0.426

0.51458

0.77137

0.65751

0.8538

0.79723

0.77778

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik

P MARIOLA - reprezentacja

P DARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2018

P Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

18.06.2018

P Daria

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

P Mariola

Sierpień 1958

Osoba

Udziałowcy

Pacanowski Andrzej posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pacanowska Daria posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Podobne organizacje do M.P

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY POD RATUSZEM SP. Z O.O.	0000844997
2	AMETYST PLUS SP. Z O.O.	0000683726
3	COMBIMAX SP. Z O.O.	0000256912
4	VILLA ANSER SP. Z O.O.	0000878760
5	PAŁAC HENRYKÓW SP. Z O.O.	0000836647
6	ASTRAL PARTNER SP. Z O.O.	0000386523
7	WIELGOSZEWSKA SP. K.	0000828093
8	EFEKT 72 SP. Z O.O.	0000689507
9	FUNDACJA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "PIĘKNY ŚWIAT"	0000334960
10	DOM SPORTOWCA ROKO SP. Z O.O.	0000703696
11	HORBIK SP. Z O.O.	0000281839
12	AB HOSTEL SP. Z O.O.	0000515365
13	ALEF SP. Z O.O.	0000120655
14	C2 SP. Z O.O.	0000628342
15	NAD WODOSPADEM SP. Z O.O.	0000000791
16	HOSTELE KRAKOWSKIE SP. Z O.O.	0000407681
17	REICH SP. Z O.O.	0000342771
18	CONCORDIA SP. Z O.O.	0000273623
19	VOLA INN SP. Z O.O.	0000810922
20	MOTEL PŁOMYK SP. Z O.O.	0000942990
21	APARTON USTKA SP. Z O.O.	0000877536
22	SZEŚĆ DĘBÓW SP. Z O.O.	0000138633
23	HR HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000749109
24	BAJDARKA SP. Z O.O.	0000661298
25	LUNA SP. Z O.O.	0000703068
26	GOLDENTRAUM SP. Z O.O.	0000786237
27	VIZIO HORECA SP. Z O.O.	0000882668
28	DARŁÓWKO RENTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000733875
29	COTA SP. Z O.O.	0000826751
30	BAZGO SP. Z O.O.	0000661069

M.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736997 NIP 6972349733 REGON 380533710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.P

M.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736997 NIP
6972349733 REGON
380533710