Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 500 zł w 2022 roku. • 112 092 zł w 2020 roku. • 1500 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3928 zł w 2024 roku. • -9121 zł w 2023 roku. • 2301 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mastero wynosi 20 873 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
13 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 873 zł w
2024 roku. • 23 660 zł w
2023 roku. • 48 591 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastero wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Mastero wynosi -4 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3928 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3928 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mastero mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Mastero.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2025 (MSiG nr 106/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 452426. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/722098/25/355]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 452425. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/722098/25/954]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 452424. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/722098/25/553]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 106028. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3299/25/930]
Rzuć okiemMSiG 37/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RYBAK 2. RAFAŁ WALDEMAR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500,00 PLN wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. RYBAK
2. ANNA MARTA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN
wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2 000,00 ZŁ
Poz. 64196. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2110/25/581]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
4 nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość
SOSNOWIEC wykreślić: 2. miejscowość DĄBROWA
GÓRNICZA ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 30 kod
pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica
UL. KĘPA nr domu 1A kod pocztowy 41-219 poczta
SOSNOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2025R., ZMIANA § 3
Poz. 1364881. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/683609/24/313]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1364880. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/683609/24/912]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1364879. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/683609/24/511]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
86 nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1402030. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/573067/23/281]
MSiG 242/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1402029. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/573067/23/880]
MSiG 242/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1402028. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/573067/23/479]
MSiG 242/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099766. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/553189/23/51]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1099765. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/553189/23/650]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1099764. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/553188/23/938]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1193588. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/457303/22/383]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1177255. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/456173/22/743]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1177254. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/456173/22/342]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 270962. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/379848/22/206]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 492606. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/128350/19/246]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 492605. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[RDF/128350/19/845]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
05.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 26025. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34828/18/988]
Rzuć okiemMSiG 11/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DOMOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MASTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 4A kod pocztowy 41-300 poczta
DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 30 kod pocztowy 41-300 poczta
DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej R.RYBAK@MOCNYKOMPUTER.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.10.2018 R. §2, §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 2 2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
5 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Poz. 236036. DOMOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000734988. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17332/18/597]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DOMOLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 4A kod pocztowy 41-300 poczta
DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.05.2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYBAK 2. RAFAŁ WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE 2 1. RYBAK
2. ANNA MARTA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RYBAK 2. ANNA MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mastero nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastero wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastero wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
861 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 379 zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mastero wyniosły
3928
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 225 zł w 2019 roku • 3069 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
48,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,4% w 2019 roku •
58,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastero wyniosła 32 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4333 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8442 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 507 zł sumy bilansowej i 28 174 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 33 680 zł sumy bilansowej i 32 102 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 49 390 zł sumy bilansowej i 41 223 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
67,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
76 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastero wyniosły 4333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4333 zł w 2024 roku • 1578 zł w 2023 roku • 8167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mastero ma 4333 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2755 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 1578 zł (36%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
36%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
64%
W roku 2024 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mastero wynosi 7,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (32 507 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4333 zł) o 28 174 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
33 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 33 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,50 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
7,5
płynność bieżąca
7,5
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,5 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Mastero: 5 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)5 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 502 zł, z czego 32 502 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza
o ile dni wcześniej firma płaci dostawcom, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
Należności handlowe33 tys. zł
klienci są winni firmie 33 tys. zł
do 12 miesięcy33 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 147 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mastero wynoszą 2779 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2779 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 tys. zł
Usługi obce3 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 tys. zł w 2024 roku • 9 tys. zł w 2023 roku • 11 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 228 zł w 2022 roku • 524 zł w 2018 roku
Organizacja Mastero wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 778,90
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce2 778,90
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 778,90
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 148,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-3 927,70
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-3 927,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mastero składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 350 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+350
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 24 dni22-05-2025
2023
+3 mies. 4 dni17-10-2024
2022
+11 dni26-07-2023
2021
+13 mies. 26 dni05-12-2023
2020
+12 mies. 23 dni02-11-2022
2019
+19 mies. 1 dzień09-05-2022
2018
+34 mies. 9 dni09-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rybak Rafał posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rybak Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Rybak Rafał kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 05.06.2018 do 13.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Rybak Rafał (90%).
