MTM SP. Z O.O. | KRS: 0000731820

Podsumowanie

aktywa

711 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LEŻAJSK

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 3

Kod pocztowy

37-300

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kancelaria@pgpw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja dywanów i chodników Wykończanie wyrobów włókienniczych Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTM osiągnęła 4 263 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 263 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 173 011 zł.

Zysk netto wyniósł 90 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 710 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 263 751 zł w 2023 roku.
• 588 285 zł w 2022 roku.
• 3 243 649 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 740 zł w 2023 roku.
• -2 459 581 zł w 2022 roku.
• 101 403 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

87382.14

-236.26

155757.68

-22398.85

194036.68

6619.71

3243649.3

101402.57

588285.01

-2459580.87

4263750.67

90739.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTM wynosi 110 tys. zł.

EBITDA MTM wynosi 122 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTM wynosi 3 205 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 659 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 205 460 zł w 2023 roku.
• 392 190 zł w 2022 roku.
• 2 635 834 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

61827.56

218455.35

0

103838.45

389394.2

0

155836.63

485091.7

67790.38

2635833.52

8109123.25

0

392190.01

1470712.52

0

3205459.85

10659376.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,20% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 130 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 860 762 zł.

Koszty operacyjne MTM wyniosły 4 153 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 643 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 860 762 zł w 2023 roku
• 2 047 432 zł w 2022 roku
• 617 215 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTM wyniosła 711 191 zł.

a

ktywa trwałe to 37 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 673 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 191 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 278 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 191 zł w 2023 roku.
• 77 120 zł w 2022 roku.
• 1 040 194 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

268774.48

140479.37

146869.81

1040193.94

77120.01

711190.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

-0.31

0

-0.16

1.27

-0.24

-0.14

0.05

-0.6

-0.06

0.03

0.1

1.12

0.03

-31.89

1.04

-4.18

0.13

-0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTM wyniosły 2 989 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 420%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 645 zł w 2023 roku
• 2 446 314 zł w 2022 roku
• 949 807 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 420% w 2023 roku
• 3172% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

268774.48

264010.74

0.98

140479.37

158114.48

1.13

146869.81

157885.21

1.07

1040193.94

949806.77

0.91

77120.01

2446313.71

31.72

711190.76

2989644.61

4.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTM wykazała przychody na poziomie 4 263 751 zł.

Organizacja zarobiła 90 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja MTM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34884

0.00445

0.00211

0

0.36609

0.42276

0.51445

0.65435

0.43048

0.19888

0.39744

0.17241

0

0.22468

0.50295

0.46409

0.7045

0.28533

0.22507

0.19916

0.94292

0

0.65568

0.51456

0.46154

0.7113

0.54377

0.35511

0.64815

0.08642

0

0.81802

0.8207

0.73498

0.65235

0.56183

0.57265

0.74291

0.91684

0

0.00531

0.61152

0.38938

0.96208

0.11

0.07895

0.00593

0.91339

0

0.76165

0.8175

0.63978

0.91054

0.50627

0.49347

0.7332

0.18591

0

Powiązania

Y INA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2018

12.12.2022

Shareholders

Organizacja

wspólnik

12.12.2022

Y Ina

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

12.12.2022

W Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

26.06.2025

Y Ina

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Yalkouskaya Ina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Yalkouskaya Ina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2018 do 12.12.2022 był Shareholders kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do MTM

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INTEGRACJI	0000208114
2	EWAN SP. Z O.O.	0000263968
3	SARTO SP. Z O.O.	0000392330
4	SAVOMAT SP. Z O.O.	0000886852
5	IMPIS SP. Z O.O.	0000585372
6	GUEST COMPANY JUNIOR SP. Z O.O.	0000663221
7	ANDRE SP. Z O.O.	0001032043
8	MARTEX SP. Z O.O.	0001039015
9	STITCHES POLAND SP. Z O.O.	0000954249
10	NOVI DESIGN SP. Z O.O.	0000799478
11	FABRYKA KOSZUL SP. Z O.O.	0000965462
12	DANA.PL SP. Z O.O.	0000695973
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "POLSMREK"	0000277701
14	JJ&K SP. Z O.O. SP. K.	0000734690
15	BRIZY SP. Z O.O.	0000351059
16	POWER CANVAS SP. Z O.O.	0000582309
17	JJ&B LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000838378
18	ZAKŁAD KONFEKCYJNY "TEOMINA" S.A.	0000045272
19	CUSTOM IMAGE SP. Z O.O.	0000667317
20	CHÉRIR SP. Z O.O.	0000801049
21	RAW CONCEPTS SP. Z O.O.	0000672670
22	TOTAL LOOK SP. Z O.O.	0000856934
23	STYLER SP. Z O.O.	0000949360
24	CATALINA SP. Z O.O.	0000972265
25	ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "MARJOSS" J. DŁUGOKĘCKI	0000248990
26	UNIMEX SP. Z O.O.	0000153502
27	ZOMBIE DASH SP. Z O.O.	0000490200
28	M.S. COMPANY SP. Z O.O.	0000753334
29	LETHE MANUFACTURING SP. Z O.O.	0001043939
30	TELLA ESTRA SP. Z O.O.	0000539318

MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731820 NIP 9930667022 REGON 380256660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTM

MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731820 NIP
9930667022 REGON
380256660