Dolina Wisłoka to organizacja, która specjalizuje się w turystyce kajakowej, oferując różnorodne usługi związane z aktywnym wypoczynkiem w malowniczej Dolinie Wisłoka. Jej misją jest dostarczenie klientom niezapomnianych przygód blisko natury, zorganizowanie spływów kajakowych oraz promowanie regionu poprzez edukację na temat jego wyjątkowych miejsc przyrodniczych i kulturowych. Dolina Wisłoka dysponuje 22-kilometrowym szlakiem kajakowym na rzece Wisłok, który jest dostępny dla osób o różnym stopniu zaawansowania, umożliwiając zarówno początkującym, jak i doświadczonym kajakarzom cieszenie się czasem spędzonym na wodzie. Organizowane są także spływy rodzinne oraz integracyjne, co czyni ofertę niezwykle atrakcyjną dla grup i rodzin. Szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo uczestników, z odpowiednim przygotowaniem oraz informacjami na temat kajakarstwa. Dolina Wisłoka, poprzez swoje usługi, ma na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb amatorów sportów wodnych, ale również tworzenie wspomnień oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolina Wisłoka osiągnęła 245 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 015 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 906 zł.
Zysk netto wyniósł 26 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 017 zł w 2024 roku.
• 235 424 zł w 2023 roku.
• 237 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 109 zł w 2024 roku.
• 17 165 zł w 2023 roku.
• 31 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolina Wisłoka wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Dolina Wisłoka wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina Wisłoka wynosi 335 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 465 zł a 612 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 244 zł w 2024 roku.
• 273 492 zł w 2023 roku.
• 320 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina Wisłoka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolina Wisłoka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 010
zł.
Koszty operacyjne Dolina Wisłoka wyniosły 218 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 010 zł w 2024 roku
• 83 858 zł w 2023 roku
• 72 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina Wisłoka wyniosła 96 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 768 zł w 2024 roku.
• 72 865 zł w 2023 roku.
• 53 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina Wisłoka wyniosły 6815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6815 zł w 2024 roku
• 9020 zł w 2023 roku
• 7189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina Wisłoka wykazała przychody na poziomie 245 017 zł.
Organizacja zarobiła 26 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 14.07.2020 jest
Śliwka Magdalena
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2018 do 14.07.2020:
• Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji I Rozwoju (50% udziałów)
• Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej (50% udziałów)