MALEWSKI INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000727480

Podsumowanie

aktywa

914 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

434 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z leśnictwem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BAŁTYCKA, 133A

Kod pocztowy

10-176

Rejestracja

2018-04-12

Rozpoczęcie działalności

2018-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Pozyskiwanie drewna Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malewski Invest osiągnęła 1 576 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 142 760 zł.

Zysk netto wyniósł 434 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 576 840 zł w 2023 roku.
• 789 166 zł w 2022 roku.
• 27 002 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 080 zł w 2023 roku.
• 301 948 zł w 2022 roku.
• -30 301 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1600

411940.39

-64373.99

89019.35

-2962.79

27002.03

-30301.23

789166.25

301948.16

1576839.6

434080.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malewski Invest wynosi 455 tys. zł.

EBITDA Malewski Invest wynosi 455 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malewski Invest wynosi 3 268 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 663 zł a 6 077 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 268 209 zł w 2023 roku.
• 1 889 006 zł w 2022 roku.
• 18 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2550

13600

0

274626.93

1029850.98

0

59346.23

222548.38

0

18001.35

67505.07

155102.55

1889006.02

4227274.24

480662.61

3268209.33

6077121.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malewski Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malewski Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malewski Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malewski Invest wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 322 zł.

Koszty operacyjne Malewski Invest wyniosły 1 121 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 322 zł w 2023 roku
• 226 227 zł w 2022 roku
• 23 151 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malewski Invest wyniosła 914 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 475 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 358 zł w 2023 roku.
• 563 777 zł w 2022 roku.
• 11 964 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3400

147563.45

141985.68

11963.83

563777.04

914358.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-0.44

1.05

-0.16

-0.02

0.05

-0.03

-2.53

0.32

-1.12

0.54

1.46

0.41

0.38

0.47

0.68

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malewski Invest wyniosły 273 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 475 zł w 2023 roku
• 356 974 zł w 2022 roku
• 107 109 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 895% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3400

0

147563.45

209059.74

1.42

141985.68

206444.76

1.45

11963.83

107108.59

8.95

563777.04

356973.64

0.63

914358.07

273474.59

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malewski Invest wykazała przychody na poziomie 1 576 840 zł.

Organizacja zarobiła 455 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3531 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 185 zł w 2023 roku
• 24 557 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

24557

21185

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

dane za rok

Organizacja Malewski Invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3

0

0.29365

0

0.16667

0

0.05405

0.06306

0

0.08824

0.59055

0.45588

0.88136

0.23158

0.26136

0.07377

0.91667

0

0.20833

0.5

0.4375

0.89431

0.19792

0.22222

0.21774

0.45161

0

0.1457

0.41096

0.27815

0.98519

0.13592

0.13131

0.02222

0.69403

0

0.86391

0.69136

0.65089

0.70423

0.87611

0.90741

0.91549

0.99291

0.85897

0.81356

0.72353

0.64407

0.54194

0.8

0.78151

0.86709

0.80769

0.76687

Powiązania

M IGOR - reprezentacja, wspólnik

M BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2018

M Igor

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

12.04.2018

23.01.2024

M Bogusław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

23.01.2024

M Bożena

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

M Igor

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Malewski Igor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Malewska Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malewski Igor (50% udziałów)
• Malewska Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2018 do 23.01.2024:
• Malewski Bogusław (50% udziałów)
• Malewski Igor (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALEWSKI INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	NEVER GREEN SP. Z O.O.	0000837846
2	ZHUP QUERCUS SP. Z O.O.	0000956389
3	AGROLAS CO. SP. Z O.O.	0000763838
4	FOREST TLG SP. Z O.O.	0000743711
5	ZALPAK PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SP. Z O.O.	0000742858
6	FOX SP. Z O.O.	0000982062
7	AIR AGRO SP. Z O.O.	0000466053
8	ZIELONE SP. Z O.O.	0000222728
9	DISTRILL SP. Z O.O.	0000945795
10	PREFERRED BY NATURE SP. Z O.O.	0000193119
11	SOBOLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000758736
12	USŁUGI LEŚNE SP. Z O.O.	0000988357
13	DREW-KAM SP. Z O.O.	0000998281
14	LASWIT SP. Z O.O.	0000603972
15	EURO-FOREST SP. Z O.O.	0000717614
16	KMGK SP. Z O.O.	0000751924
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA STRUMYK	0000455217
18	KADALORE SP. Z O.O.	0000885147
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZIELENI RADPOL SP. Z O.O.	0000563559
20	GONZO SP. Z O.O.	0000845704
21	SPEC-LAS SP. Z O.O. SP. K.	0000846782
22	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH CITOWICZ SP. Z O.O.	0000610018
23	FORESTWORK SP. Z O.O.	0001042308
24	USŁUGI LEŚNE SP. Z O.O.	0000915322
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LAS VEGAS"	0000367307
26	TANNENHOF SP. Z O.O.	0000134020
27	TATRA INVEST SP. Z O.O.	0000685518
28	DRWAL SP. Z O.O.	0000414960
29	DARLAS SP. Z O.O.	0000243788
30	RAD-LAS SP. Z O.O.	0000641814

MALEWSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727480 NIP 7393913332 REGON 369953100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALEWSKI INVEST

MALEWSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727480 NIP
7393913332 REGON
369953100