HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723440 NIP
8992842604 REGON
369347261

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

951 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

634 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. SPACEROWA, 1

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-01-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Helios Development osiągnęła 950 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 946 833 zł. Pozostałe przychody to 4028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 014 394 zł.

Strata netto wyniosła 67 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 950 862 zł w 2024 roku.
• 539 097 zł w 2023 roku.
• 107 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 560 zł w 2024 roku.
• -239 294 zł w 2023 roku.
• -320 131 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.04

-5400.41

4807.49

-144511.32

86442.08

-468670.83

220425.11

-268670.81

107124.92

-320131.15

539097.27

-239294.27

950861.64

-67560.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Helios Development wynosi 633 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 377 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 908 zł w 2024 roku.
• 359 398 zł w 2023 roku.
• 71 417 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.03

0.1

3204.99

12018.72

57628.05

216105.2

146950.07

551062.77

71416.61

267812.3

359398.18

1347743.18

633907.76

2377154.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Helios Development wynosi -66 tys. zł.

EBITDA Helios Development wynosi -66 tys. zł.

EBIT i EBITDA — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5021.44

-137339.49

-390720.86

-349053.84

-270657.92

-246700.73

-65832.7

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Helios Development wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helios Development wynosi 3,19%. To oznacza, że firma ma szansę 3,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,447% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,19% w 2024 roku.
• 3,37% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Helios Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Helios Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

144.22

2793.16

6612.75

3213.75

16172.92

37873.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 018 zł.

Koszty operacyjne Helios Development wyniosły 1 012 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 018 zł w 2024 roku
• 202 578 zł w 2023 roku
• 43 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

102291.59

360165.75

258682.57

43829.89

202578.41

249017.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Helios Development wyniosła 4 277 045 zł.

ktywa trwałe to 3 664 711 zł.

ktywa obrotowe to 612 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 277 045 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 414 239 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 691 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 611 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 277 045 zł w 2024 roku.
• 1 130 307 zł w 2023 roku.
• 154 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

22549.16

337631.57

557980.08

357860.43

154791.63

1130307.11

4277044.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

13.49

-125536

-135010.25

-0.43

-137.27

-30.06

-0.84

0.76

-5.6

-5.42

-0.75

0.3

-52.92

-1.22

-2.07

0.27

-124155.01

-2.99

-0.21

0.18

-0.67

-0.44

-0.02

0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Helios Development wyniosły 5 691 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 277 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 813 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 691 284 zł w 2024 roku
• 2 476 299 zł w 2023 roku
• 1 357 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 219% w 2023 roku
• 877% w 2022 roku

Zadłużenie — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22549.16

22949.57

1.02

337631.57

482543.3

1.43

557980.08

1171562.64

2.1

357860.43

1240113.8

3.47

154791.63

1357176.15

8.77

1130307.11

2476299.1

2.19

4277044.83

5691283.92

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Helios Development wykazała przychody na poziomie 950 862 zł.

Organizacja zarobiła -67 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 560 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Helios Development wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59869

0.00472

0.28227

0.50163

0.4512

0.6867

0.02117

0.02504

0.14275

0.99606

0.05888

0.73895

0.68184

0.87519

0.37162

0.28444

0.1017

0.89027

0.02512

0.82297

0.72636

0.92271

0.40503

0.34852

0.06361

0.8126

0.03127

0.82848

0.64059

0.95408

0.55419

0.40369

0.0886

0.65001

0.03955

0.79537

0.5475

0.9797

0.52605

0.0279

0.05164

0.57769

0.07436

0.8422

0.6661

0.90352

0.5877

0.50731

0.20578

0.51973

0.24505

0.86535

0.7881

0.79747

0.73056

0.6123

0.5289

0.43019

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 199 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 19 dni 30-01-2026

2023

−3 mies. 13 dni 03-04-2024

2022

−3 mies. 16 dni 31-03-2023

2021

−2 mies. 29 dni 18-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−6 mies. 21 dni 28-03-2020

2018

−2 dni 13-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZIELONY BORONÓW PV - powiązanie zwrotne

ZIELONY MIEROSZÓW EKO PV - powiązanie zwrotne

PV OZE 13 - powiązanie zwrotne

Afanasyeva Michelot Olga - reprezentacja

MMT MACHINES & MECHANISMS TRADING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HELIOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2024