WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Iows Systems Group osiągnęła 1654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 091 zł.
Strata netto wyniosła 23 437 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1654 zł w 2022 roku. • 5 zł w 2021 roku. • 3301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 437 zł w 2022 roku. • -30 856 zł w 2021 roku. • -15 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iows Systems Group wynosi 1065 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1065 zł w
2022 roku. • 3 zł w
2021 roku. • 2049 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iows Systems Group wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Iows Systems Group wynosi -23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -23 380 zł w
2022 roku. • -30 856 zł w
2021 roku. • -15 200 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -23 380 zł w
2022 roku. • -30 856 zł w
2021 roku. • -15 200 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Iows Systems Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iows Systems Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1412810. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21917/25/139]
Rzuć okiemMSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NICHOLLS 2. BRETT ANTHONY 5. PREZES
D ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1131571. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14804/24/717]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 1. data złożenia
15.07.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 287943. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3729/23/182]
Rzuć okiemMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość
ŁAŃCUT wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina
RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wykreślić:
2. miejscowość ŁAŃCUT ulica UL. PUŁKOWNIKA
LEOPOLDA LISA-KULI nr domu 4 kod pocztowy
37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 4 kod pocztowy
35-074 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.01.20
R., REP. A NR 294/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
KOPEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KOPEĆ UL.GRUNWALDZKA 5, 37-100
ŁAŃCUT - ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 864844. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6375/22/989]
Rzuć okiemMSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MICHNA 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NICHOLLS
2. BRETT ANTHONY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICHNA
2. JANUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 763098. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/328823/21/237]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763097. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/328823/21/836]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763096. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/328823/21/435]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 790237. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/244199/20/980]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 790236. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/244199/20/579]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 790235. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/244198/20/867]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1178512. IOWS SYSTEMS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14351/19/628]
Rzuć okiemMSiG 244/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IOW
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. IOWS SYSTEMS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.09.2019
R., REP.A NR 7376/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
KOPEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KOPEĆ UL.GRUNWALDZKA 5, 37-100
ŁAŃCUT - ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 660269. IOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/143987/19/129]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 660268. IOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000721406. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/143987/19/728]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 62731. IOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000721406. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3984/18/319]
MSiG 47/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IOW GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT
miejscowość ŁAŃCUT 2. miejscowość ŁAŃCUT
ulica UL. PUŁKOWNIKA LEOPOLDA LISA-KULI
nr domu 4 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.02.2018R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 5, 37-100 ŁAŃCUT, REP.
A NR 1552/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IOW GROUP LIMITED 5. 1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.250 ZŁ 6. NIE
2 1. MICHNA 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 57000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA
ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOotu BOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ
PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MICHNA 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. MICHNA 2. JANUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 2
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
3 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iows Systems Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iows Systems Group wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Iows Systems Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iows Systems Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 zł w 2022 roku. • 0,21 zł w 2021 roku. • 132 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iows Systems Group wyniosły
25 034 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1659 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iows Systems Group wyniosła 92 320 zł.
a
ktywa trwałe to 56 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 916 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 92 320 zł sumy bilansowej i -84 101 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 84 050 zł sumy bilansowej i -60 663 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 50 488 zł sumy bilansowej i -29 807 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
476,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
478 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iows Systems Group wyniosły 176 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 176 420 zł w 2022 roku • 144 713 zł w 2021 roku • 80 295 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 191% w 2022 roku • 172% w 2021 roku • 159% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Iows Systems Group ma 176 420 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 172 903 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 3518 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
176 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
173 tys. zł
98%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2018: 97%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iows Systems Group wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,2.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (35 776 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (176 420 zł) o 140 644 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
36 tys. zł
176 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 36 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2022 roku • 0,19 w 2021 roku • 0,6 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Iows Systems Group wobec banków i pożyczkodawców: 172 903 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 172 903 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 176 420 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 173 tys. zł
0 zł173 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców173 tys. zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 173 tys. zł • 2021: 136 tys. zł • 2020: 50 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Iows Systems Group wynosi 2350 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2299 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 646 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 10 646 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza2299 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2350 dni≫
rotacja należności (DSO): 2350 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
bez rozbicia terminowego11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2350 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 1253 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 60 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1253 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 2350 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iows Systems Group wynoszą 23 857 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 20 962 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2895 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24 tys. zł
Usługi obce21 tys. zł · 88%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 12%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24 tys. zł w 2022 roku • 30 tys. zł w 2021 roku • 17 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iows Systems Group wykazała przychody na poziomie 1654 zł.
Organizacja Iows Systems Group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 857,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce20 962,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 895,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 857,30
D. Pozostałe przychody operacyjne1 653,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 653,70
E. Pozostałe koszty operacyjne1 176,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 176,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-23 379,85
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe57,46
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne57,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-23 437,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-23 437,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iows Systems Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 216 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 418 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+216
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+13 mies. 28 dni05-09-2024
2021
+23 mies. 1 dzień05-09-2024
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Iow Group Limited posiada 1125 udziałów, które stanowią 98,7% firmy.
Michna Rafał posiada 15 udziałów, które stanowią 1,3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2018 jest Iow Group Limited kontrolujący
99% udziałów.
