Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu|Iniekcja ciśnieniowa i torkret|Wzmacnianie konstrukcji za pomocą taśm i mat węglowych|Usługi naprawcze z wykorzystaniem betonu natryskowego|Wysokiej jakości materiały i nowoczesne metody przeprowadzania usług
EPJ to firma specjalizująca się w usługach budowlanych, szczególnie w zakresie ochrony i wzmacniania konstrukcji. W ofercie znajdują się zabezpieczenia antykorozyjne zarówno dla stali, jak i betonu, a także zabiegi iniekcji ciśnieniowej. Wykorzystując nowoczesne techniki, takie jak beton natryskowy, EPJ zajmuje się pracami naprawczymi, izolacyjnymi oraz wzmacniającymi różne konstrukcje budowlane. Cechą wyróżniającą firmę jest stosowanie wysokiej jakości materiałów, które zapewniają długotrwałą ochrona i efektywność. Techniki pracy i podjęte działania pozwalają na szybką realizację projektów, co efektywnie oszczędza czas oraz koszty dla klientów. EPJ dąży do uzyskania najwyższej jakości usług, co czyni ją solidnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPJ osiągnęła 2 685 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 663 358 zł. Pozostałe przychody to 22 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 581 419 zł.
Zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
333 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 685 964 zł w 2022 roku. • 3 862 780 zł w 2021 roku. • 3 352 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
621 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 545 zł w 2022 roku. • 2 008 844 zł w 2021 roku. • 1 348 366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EPJ wynosi 3 562 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
979 712 zł a 7 959 455 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 395 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 562 323 zł w
2022 roku. • 11 955 740 zł w
2021 roku. • 8 353 454 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPJ wynosi 96 tys. zł.
EBITDA EPJ wynosi 222 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
629 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 95 721 zł w
2022 roku. • 2 208 397 zł w
2021 roku. • 1 354 338 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
629 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 221 780 zł w
2022 roku. • 2 274 535 zł w
2021 roku. • 1 481 068 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie EPJ mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji EPJ. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023 (MSiG nr 175/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1140311. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21562/23/329]
UWAGAMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 949700. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/540717/23/641]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949699. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/540717/23/240]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
D 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 624171. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/409745/22/382]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 624170. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/409745/22/981]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 624169. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/409745/22/580]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 741120. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/327368/21/290]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 741119. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/327368/21/889]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 741118. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/327368/21/488]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 201270. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/197117/20/3]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 201269. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/197117/20/602]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 201268. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/197117/20/201]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 202029. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/104884/19/25]
MSiG 73/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 202028. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/104884/19/624]
MSiG 73/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 202027. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721340. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[RDF/104884/19/223]
MSiG 73/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2019 okres OD
28.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 62615. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000721340. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5299/18/80]
MSiG 47/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina PAJĘCZNO miejscowość NIWISKA DOLNE 2. miejscowość NIWISKA DOLNE ulica
DŁUGA nr domu 14 kod pocztowy 98-330 poczta
PAJĘCZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.02.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361907654
4. 0000565482 9. NIE 2 1. SZAJKOWSKI 2. ZYGMUNT MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 7900,00 PLN 11. 7900,00 P
12. NIE PRub. 1 1. 7900,00 PLN 2. NIE 3 1. SCHABOWICZ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2000,00 PLN 11. 2000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 2000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361907654
4. 0000565482 Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZAJKOWSKI
2. ZYGMUNT MIROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 13
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW
I TUNELI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 23 PRODUKCJA
WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EPJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPJ wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
EPJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPJ wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 594 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 207 tys. zł w 2022 roku. • 328 tys. zł w 2021 roku. • 219 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2022 roku. • 116 tys. zł w 2021 roku. • 101 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 594 tys. zł w 2022 roku. • 562 tys. zł w 2021 roku. • 333 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
923 751 zł.
Koszty operacyjne EPJ wyniosły
2 567 637 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 923 751 zł w 2022 roku • 535 032 zł w 2021 roku • 755 674 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2022 roku •
32,3% w 2021 roku •
35,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPJ wyniosła 3 700 146 zł.
Aktywa trwałe to 426 127 zł.
Aktywa obrotowe to 3 274 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 700 146 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 123 390 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 576 757 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 121 292 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 382 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 700 146 zł sumy bilansowej i 2 123 390 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 226 214 zł sumy bilansowej i 2 018 844 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 942 730 zł sumy bilansowej i 1 358 366 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,92%.
Marża operacyjna wyniosła 3,59%.
Marża netto wyniosła 3,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPJ wyniosły 1 576 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 700 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 503 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 576 757 zł w 2022 roku • 2 207 369 zł w 2021 roku • 2 584 364 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2022 roku • 52% w 2021 roku • 66% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja EPJ ma 1 576 757 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 715 219 zł (45%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 687 261 zł (44%), pracownikom 62 247 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 112 029 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 27 500 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
687 tys. zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
62 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
28 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
51 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
715 tys. zł
45%
W roku 2022 45% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 66% (2018) do 2% (2022).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EPJ wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 815 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2022 roku • 1,79 w 2021 roku • 1,9 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji EPJ wobec banków i pożyczkodawców: 27 500 zł, gotówka: 1 350 046 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 322 546 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 576 757 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców28 tys. zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 2,2 mln zł • 2020: 615 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: 215,8 raza • 2020: 194,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EPJ wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 103 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 152 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 520 923 zł, z czego 520 923 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
98 dni
bez amortyzacji103 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2022 roku • 16 dni w 2021 roku • 240 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EPJ wynoszą 2 567 409 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 763 252 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 746 355 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 528 439 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce763 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)746 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii528 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe205 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia177 tys. zł · 7%
Amortyzacja126 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2022 roku • 1,6 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EPJ wykazała przychody na poziomie 2 685 964 zł.
Organizacja zarobiła 118 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
171 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 782 zł w 2022 roku • 185 214 zł w 2021 roku
Organizacja EPJ wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 662 836,89
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 662 836,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 567 408,77
I. Amortyzacja126 058,41
II. Zużycie materiałów i energii528 438,75
III. Usługi obce763 252,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 219,30
V. Wynagrodzenia746 354,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)177 396,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe204 688,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 428,12
D. Pozostałe przychody operacyjne521,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne521,07
E. Pozostałe koszty operacyjne227,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne227,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)95 721,43
G. Przychody finansowe22 605,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne22 605,89
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)118 327,32
J. Podatek dochodowy13 782,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)104 545,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EPJ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−5 mies. 13 dni04-09-2021
2019
−6 mies. 3 dni15-04-2020
2018
−3 mies. 10 dni06-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
