PANACEUM-MED SP. Z O.O. | KRS: 0000720983

Podsumowanie

aktywa

733 tys.

przychód

5,7 mln

zysk

-166 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PAKOSZÓWKA

Adres

, 183

Kod pocztowy

38-507

Rejestracja

2018-03-01

Rozpoczęcie działalności

2018-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność paramedyczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność fizjoterapeutyczna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum-Med osiągnęła 5 651 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 651 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 818 058 zł.

Strata netto wyniosła 166 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 807 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 651 877 zł w 2024 roku.
• 5 240 154 zł w 2023 roku.
• 4 169 123 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 181 zł w 2024 roku.
• 107 242 zł w 2023 roku.
• -118 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2428790.8

71922.22

3324394.56

62489.35

3786918.85

129188.54

3874824.75

89553.91

4169122.76

-118606.64

5240154

107241.76

5651876.85

-166181.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum-Med wynosi -166 tys. zł.

EBITDA Panaceum-Med wynosi -164 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum-Med wynosi 3 903 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 129 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 903 411 zł w 2024 roku.
• 4 182 532 zł w 2023 roku.
• 2 959 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57691.66

1964574.41

6071977

104558.68

2570779.12

8310986.4

201450.08

3242816.81

9467297.13

268615.51

3210047.66

9687061.88

0

2959075.71

10422806.9

260129.32

4182532.37

13100385

0

3903411.34

14129692.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum-Med wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 105 042 zł.

Koszty operacyjne Panaceum-Med wyniosły 5 817 535 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 105 042 zł w 2024 roku
• 1 923 304 zł w 2023 roku
• 1 572 268 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum-Med wyniosła 733 020 zł.

a

ktywa trwałe to 7577 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 020 zł w 2024 roku.
• 946 535 zł w 2023 roku.
• 644 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

339888.47

471154.17

658983.87

727192.23

644196.23

946534.89

733020.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.94

0.04

0.03

0.13

0.45

0.02

0.2

0.48

0.04

0.03

0.12

0.25

0.03

0.02

-0.18

-0.5

-0.03

0.11

0.31

0.02

-0.23

-0.92

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum-Med wyniosły 552 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 362 zł w 2024 roku
• 599 696 zł w 2023 roku
• 404 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

339888.47

262966.25

0.77

471154.17

331742.6

0.7

658983.87

390383.76

0.59

727192.23

369038.21

0.51

644196.23

404648.85

0.63

946534.89

599695.79

0.63

733020.12

552362.2

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum-Med wykazała przychody na poziomie 5 651 877 zł.

Organizacja zarobiła -166 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15458

19214

24882

14314

0

12755

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum-Med wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2221

0

0.59275

0.6275

0.39124

0.80543

0.4215

0.4575

0.75374

0.92315

0.6642

0.53059

0.70462

0.44165

0.78724

0.31078

0.27983

0.58715

0.76616

0.72798

0.56319

0.73395

0.49448

0.7397

0.30399

0.33063

0.63172

0.73205

0.73066

0.52874

0.71143

0.51199

0.69508

0.28412

0.32238

0.52701

0.55629

0.63499

0.07996

0.72166

0.49096

0.75535

0.15212

0.15836

0.1121

0.04901

0

0.53627

0.74415

0.53916

0.76241

0.29722

0.28641

0.49981

0.60687

0.58638

0.04059

0.71854

0.44317

0.81526

0.1178

0.11499

0.08475

0.03008

0

Powiązania

W HENRYKA - wspólnik, reprezentacja

J MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

K MICHALIK ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

HENRYKA WILECZEK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PANACEUM" - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2018

Henryka Wileczek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "panaceum"

Organizacja

wspólnik

11.09.2018

W Henryka

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

01.03.2018

11.09.2018

W Henryka

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

11.09.2018

J Małgorzata

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

11.09.2018

K Michalik Elżbieta

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

W Henryka

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

K Michalik Elżbieta

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

J Małgorzata

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Wileczek Henryka posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Jórasz Małgorzata posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kuźniar Michalik Elżbieta posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2018 jest Wileczek Henryka kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2018 do 11.09.2018 była Wileczek Henryka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANACEUM-MED

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKS-MED SP. Z O.O.	0000369472
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY	0000044555
3	AMICUS-MED SP. Z O.O.	0000064617
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ USTRONIE SP. Z O.O.	0000026803
5	PRZYCHODNIA CENTRUM SP. Z O.O.	0000400311
6	JOPA CLINIC SP. Z O.O.	0000702883
7	PANACEA SP. Z O.O.	0000044056
8	MEDBUK SP. Z O.O.	0000067668
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO- MED SP. Z O.O.	0000182958
10	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ORNONTOWICACH	0000037464
11	BETA-MED SP. Z O.O.	0000104107
12	ALFA-MED SP. Z O.O.	0000071364
13	CEREO-MED SP. Z O.O.	0000120436
14	MEDICA SP. Z O.O.	0000129878
15	PRZYCHODNIA AKADEMICKA W GLIWICACH SP. Z O.O.	0000182625
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STARY	0000291191
17	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000101777
18	ESKULAP SP. Z O.O.	0000185636
19	CENTRUM STOMATOLOGII W ESKULAPIE OLSZLEGIER-MAKOWSKA	0000858450
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ISAKO" SP. Z O.O.	0000258937
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY	0000200983
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA REJONOWA	0000188477
23	METUS PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000200460
24	REMEDICA SP. Z O.O. SP. K.	0000469784
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWIDAWIE II	0000047699
26	MEDUNIV SP. Z O.O.	0000776814
27	ZAKŁAD LECZNICZY "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000058641
28	PRZYCHODNIE LEKARSKIE "TORMED" SP. Z O.O.	0000082133
29	POZ-MEDICUM SP. Z O.O.	0000455498
30	KACDOKTOR SP. Z O.O.	0000744112

PANACEUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720983 NIP 6871965577 REGON 369600866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM-MED

PANACEUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720983 NIP
6871965577 REGON
369600866