Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000129878 NIP
5932268502 REGON
192134639

Podsumowanie

aktywa

880 tys.

przychód

5,4 mln

zysk

-114 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 74

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2002-09-10

Rozpoczęcie działalności

2001-01-03

Kapitał zakładowy

142500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Praktyka lekarska dentystyczna Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Opieka dzienna nad dziećmi Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka lekarska specjalistyczna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medica osiągnęła 5 392 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 389 602 zł. Pozostałe przychody to 3259 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 503 807 zł.

Strata netto wyniosła 114 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 392 860 zł w 2024 roku.
• 5 043 405 zł w 2023 roku.
• 4 732 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 205 zł w 2024 roku.
• -194 132 zł w 2023 roku.
• -125 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3963385.87

10635.05

4044873.87

12639.84

4230424.71

39015.34

4337917.04

57816.62

5055653.94

42241.21

4732741.25

-125724.43

5043404.62

-194131.64

5392860.42

-114205.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medica wynosi -81 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 191 zł w 2024 roku.
• -169 060 zł w 2023 roku.
• -98 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medica wynosi 3 595 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 482 151 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 595 240 zł w 2024 roku.
• 3 393 867 zł w 2023 roku.
• 3 332 357 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

106350.5

2842502.32

9908464.68

126398.4

2914326.7

10112184.68

196446.26

3172790.76

10576061.78

239808.73

3363019.9

10844792.6

271489.64

3810890.44

12639134.85

0

3332357.15

11831853.13

0

3393867.33

12608511.55

0

3595240.28

13482151.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medica wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medica wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medica wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 216 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Medica wyniosły 5 470 792 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medica wyniosła 880 031 zł.

a

ktywa trwałe to 289 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 590 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -72 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 107 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 031 zł w 2024 roku.
• 1 021 927 zł w 2023 roku.
• 1 056 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1161230.88

1110848

1060099.08

1170750.71

1231026.36

1056586.96

1021927.1

880031.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.01

0

0.01

0.06

0.01

0

0.04

0.15

0.02

0.01

0.05

0.18

0.02

0.01

0.03

0.12

0.01

0.01

-0.12

-0.53

-0.02

-0.03

-0.19

-4.61

-0.03

-0.04

-0.13

1.58

-0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medica wyniosły 952 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 107 zł w 2024 roku
• 979 797 zł w 2023 roku
• 820 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1161230.88

950957.71

0.82

1110848

887934.99

0.8

1060099.08

798170.73

0.75

1170750.71

851005.74

0.73

1231026.36

869040.18

0.71

1056586.96

820325.21

0.78

1021927.1

979796.99

0.96

880031.32

952106.56

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medica wykazała przychody na poziomie 5 392 860 zł.

Organizacja zarobiła -114 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13935

2699

4835

6897

6478

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Medica wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44152

0.80336

0.71477

0.81577

0.20318

0.26165

0.35045

0.33313

0.64807

0.41381

0.78259

0.66557

0.81996

0.18434

0.24632

0.32123

0.34519

0.49816

0.46733

0.77281

0.63522

0.80437

0.21974

0.27991

0.37269

0.48213

0.55679

0.45228

0.77389

0.6301

0.80594

0.19922

0.23497

0.35235

0.46288

0.5676

0.44996

0.78812

0.63306

0.79711

0.21564

0.20434

0.31977

0.40635

0.55472

0.07626

0.76284

0.59388

0.81161

0.15189

0.1773

0.13764

0.04758

0

0.03776

0.7382

0.55752

0.86367

0.10493

0.1155

0.09274

0.00973

0

0.06552

0.70477

0.48319

0.88962

0.13643

0.13666

0.11271

0.96007

0

Powiązania

K MARIA - reprezentacja, wspólnik

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZEWSKA JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2004

25.08.2022

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

16.01.2004

09.06.2004

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

25.08.2022

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

10.09.2002

16.01.2004

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

09.06.2004

22.07.2004

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

10.09.2002

16.01.2004

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

16.01.2004

25.08.2022

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

25.08.2022

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

16.01.2004

09.06.2004

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

09.06.2004

25.08.2022

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

10.09.2002

16.01.2004

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

10.09.2002

16.01.2004

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

09.06.2004

25.08.2022

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

25.08.2022

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

16.01.2004

09.06.2004

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

10.09.2002

P Tomaszewska Joanna

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

10.09.2002

02.06.2022

Sierpień 1942

Osoba

reprezentacja

10.09.2002

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

10.09.2002

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Przanowska Tomaszewska Joanna posiada 175 udziałów, które stanowią 61.4% firmy.

Kmita Maria posiada 57 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Zwirbulis Piotr posiada 53 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2022 jest Przanowska Tomaszewska Joanna kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2004 do 25.08.2022 była Przanowska Tomaszewska Joanna kontrolująca 55% udziałów.

W okresie od 09.06.2004 do 22.07.2004 najwięcej udziałów posiadała Przanowska Tomaszewska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do MEDICA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ORNONTOWICACH	0000037464
2	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR II NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000080777
3	HAJMED SP. Z O.O.	0000039771
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OSIEDLE UROCZE	0000071102
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY	0000044555
6	MAKS-MED SP. Z O.O.	0000369472
7	PRZYCHODNIA AKADEMICKA W GLIWICACH SP. Z O.O.	0000182625
8	PRZYCHODNIA CENTRUM SP. Z O.O.	0000400311
9	ESKULAP SP. Z O.O.	0000185636
10	PANACEUM-MED SP. Z O.O.	0000720983
11	ZAKŁAD LECZNICZY "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000058641
12	AMICUS-MED SP. Z O.O.	0000064617
13	MEDICOR SP. Z O.O.	0000109437
14	ADAMED SP. Z O.O.	0000123472
15	STOW. ZDROWIE	0000165134
16	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000101777
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000138072
18	JOPA CLINIC SP. Z O.O.	0000702883
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ USTRONIE SP. Z O.O.	0000026803
20	ALFA-MED SP. Z O.O.	0000071364
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWIDAWIE II	0000047699
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY	0000200983
23	CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" SP. Z O.O.	0000194587
24	MEDBUK SP. Z O.O.	0000067668
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLIKLINIKA	0000225770
26	CENTRUM MEDYCZNE SWOSZOWICE SP. Z O.O.	0000174888
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ISAKO" SP. Z O.O.	0000258937
28	GÓRNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA W WAŁBRZYCHU	0000034097
29	VITA SP. Z O.O.	0000124441
30	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STARY	0000291191