JM ELEMENTS II SP. Z O.O. | KRS: 0000720847

Podsumowanie

aktywa

274 tys.

przychód

1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja mebli kuchennych POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Elements II osiągnęła 1 040 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 040 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 926 006 zł.

Zysk netto wyniósł 114 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 174 zł w 2021 roku.
• 1 827 690 zł w 2020 roku.
• 1 020 100 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 167 zł w 2021 roku.
• -252 188 zł w 2020 roku.
• 380 190 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

1020100.42

380189.61

1827689.87

-252187.68

1040173.63

114167.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Elements II wynosi 1 338 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 518 zł a 2 600 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 637 zł w 2021 roku.
• 1 317 599 zł w 2020 roku.
• 2 489 718 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

288892.21

2489717.59

5322654.54

0

1317599.09

4569224.68

188517.77

1338636.7

2600434.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Elements II wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Elements II wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Elements II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM Elements II wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.
• 70 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 31 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2021 roku.
• 73 tys. zł w 2020 roku.
• 134 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JM Elements II wyniosły 920 570 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Elements II wyniosła 273 552 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 251 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 552 zł w 2021 roku.
• 167 051 zł w 2020 roku.
• 524 581 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

5000

524581.18

167050.57

273551.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.72

0.99

0.41

0.37

-1.51

-1.91

-0.14

0.42

0.45

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Elements II wyniosły 22 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 195 zł w 2021 roku
• 34 865 zł w 2020 roku
• 139 392 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

524581.18

139391.57

0.27

167050.57

34865

0.21

273551.87

22194.84

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Elements II wykazała przychody na poziomie 1 040 174 zł.

Organizacja zarobiła 119 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5004 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5004 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 38 650 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja JM Elements II wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32143

0

0.3861

0

0.16988

0

0.40426

0.26957

0

0.94056

0.76952

0.74476

0.28629

0.93

0.93717

0.964

0.86694

0.94422

0.02454

0.85397

0.61963

0.23308

0.27679

0.24171

0.07037

0.0566

0

0.85175

0.80609

0.68733

0.15909

0.77907

0.75519

0.86817

0.65584

0.83582

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

M Jakub

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

M Jakub

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Malicki Jakub posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do JM ELEMENTS II

	Organizacja	Numer KRS
1	D&D PRODUCTION SP. Z O.O.	0000405991
2	GIOVANNI MEBLE SP. Z O.O.	0000700121
3	BROKER-MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000724559
4	TATIANA BOSA SP. Z O.O.	0000827904
5	DARYOO SP. Z O.O.	0000596488
6	K. PRACOWNIA STOLARSKA SP. Z O.O.	0000692634
7	DSK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000765923
8	TOREO SP. Z O.O.	0000714680
9	"IMPACT MEBLE" SPÓŁKI Z O. O.	0000477707
10	PUUKA FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000524762
11	SPEKTRUM SP. Z O.O.	0000595596
12	STANRED SP. Z O.O.	0000133861
13	TKM CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000589913
14	AKART SP. Z O.O.	0000467496
15	KASTO SP. Z O.O.	0000685064
16	DSM-TRADE SP. Z O.O.	0000719068
17	ZAJC SP. Z O.O.	0000918440
18	GROMAR MARCIN GROTKOWSKI SP. Z O.O.	0000924507
19	EKM SP. Z O.O.	0000818824
20	BOWAMEB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620110
21	GROW FIT SP. Z O.O.	0000795801
22	ORIZONTECH SP. Z O.O.	0000802946
23	KUCHNIE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000900317
24	GUST MEBEL M&K SP. Z O.O.	0000698359
25	ALBON SP. Z O.O.	0000816854
26	HYGGE GROUP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000921053
27	DSM CONTRACT SP. Z O.O.	0000327461
28	LIMEX MEBLE SP. Z O.O.	0000784142
29	PRACOWNIA MEBLI SP. Z O.O.	0000717186
30	COMODO PRACOWNIA MEBLOWA SP. Z O.O.	0000784409

JM ELEMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720847 NIP 9512456624 REGON 369582269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM ELEMENTS II

JM ELEMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720847 NIP
9512456624 REGON
369582269