FORTUNAE SP. Z O.O. | KRS: 0000714663

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

89 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

106 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. WRZOSOWA, 12

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2018-01-19

Rozpoczęcie działalności

2018-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zaradny@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fortunae osiągnęła 88 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 622 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 036 zł.

Zysk netto wyniósł 8586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 662 zł w 2024 roku.
• 106 526 zł w 2023 roku.
• 117 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8586 zł w 2024 roku.
• -1146 zł w 2023 roku.
• 33 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

42864.81

-47743.85

26701.38

-19201.81

93572.76

37368.98

117698.5

33627.26

106525.84

-1145.75

88661.5

8585.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fortunae wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Fortunae wynosi 20 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-47852.89

-47447.46

-19137.36

-14272.2

39229.45

54084.71

35210

51801.14

5782.74

15784.92

18246.3

19833.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fortunae wynosi 105 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 368 zł a 221 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 818 zł w 2024 roku.
• 76 946 zł w 2023 roku.
• 219 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

28576.54

107162.02

0

17800.92

66753.45

0

211857.76

523165.72

6787.93

219762.64

470781.64

0

76945.85

266314.6

12367.8

105817.75

221653.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fortunae wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291837

0.0291821

0.0291826

0.0291821

0.0291835

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortunae wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002326

0.0008238

0.0011369

0.0005626

0.0001543

0.000274

0.0001795

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fortunae charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fortunae wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

0

1710.23

0

1068.06

0

7473.8

0

3614.44

6725.45

0

2073.09

4256.87

1717.11

3288.08

5771.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fortunae wyniosły 70 375 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

21088.06

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fortunae wyniosła 63 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 428 zł w 2024 roku.
• 87 933 zł w 2023 roku.
• 58 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

51010.36

50868.55

70880.19

58973.24

87932.85

63428.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.94

1.12

-1.12

-1.11

-0.38

0.31

-0.72

0.53

-1.52

0.42

0.4

0.57

3.72

0.3

0.29

-0.01

-0.14

0.05

-0.01

0.14

0.52

0.21

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fortunae wyniosły 46 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 938 zł w 2024 roku
• 80 028 zł w 2023 roku
• 49 923 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

51010.36

93754.21

1.84

50868.55

112814.21

2.22

70880.19

95456.87

1.35

58973.24

49922.66

0.85

87932.85

80028.02

0.91

63428.4

46938

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fortunae wykazała przychody na poziomie 88 662 zł.

Organizacja zarobiła 12 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3754 zł w 2024 roku
• 1286 zł w 2023 roku
• 2401 zł w 2022 roku

Wartość

0

1627

2401

1286

3754

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Fortunae wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25938

0

0.19891

0.0019

0.28072

0.21469

0

0.28151

0.00051

0.15983

0.00214

0.2953

0.22676

0

0.0609

0.32169

0.43452

0.91313

0.05413

0.04972

0.06957

0.90505

0

0.10026

0.27

0.40633

0.92698

0.06291

0.06861

0.10646

0.55416

0

0.68724

0.36903

0.46474

0.89346

0.87667

0.86906

0.8641

0.03633

0.6082

0.63403

0.37447

0.4061

0.8257

0.78214

0.77004

0.85677

0.98057

0.57601

0.19652

0.34804

0.44603

0.85602

0.20447

0.39166

0.22888

0.12233

0.49958

0.42507

0.24229

0.31915

0.82039

0.51907

0.67034

0.50118

0.69425

0.53622

Powiązania

Z OLENA - wspólnik

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2018

Z Piotr

Luty 1970

Osoba

wspólnik

19.01.2018

Z Olena

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

Z Piotr

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Zaradny Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zaradna Olena posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FORTUNAE

	Organizacja	Numer KRS
1	CARRAY SP. Z O.O.	0000792809
2	GRUPA SUPON SP. Z O.O.	0000189368
3	POLITURE SP. Z O.O.	0001038386
4	EURO-TRADE SP. Z O.O.	0000316605
5	ANVA SP. Z O.O.	0000595634
6	MODEL RS SP. Z O.O.	0000899063
7	PEVAC SP. Z O.O.	0000605425
8	MARDRUK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000526492
9	ENEOM P.S.A.	0000916706
10	MIDACERO SP. Z O.O.	0001022961
11	HERBA SCIENCES INSTITUTE SP. Z O.O.	0000551017
12	PHU POWER SP. Z O.O.	0000757533
13	HBJ SP. Z O.O.	0000765283
14	PROFITALIANS SP. Z O.O.	0000452599
15	B. M. AND T. SP. Z O.O.	0000199856
16	TRINEO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000947136
17	INKARBO SP. Z O.O.	0000868983
18	MERLEN SP. Z O.O.	0000935653
19	3 LITERY SP. Z O.O.	0000590842
20	ELROW SP. Z O.O.	0000182255
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
22	ZETHA SP. Z O.O.	0000403827
23	FERRUM SP. Z O.O.	0000505730
24	OST-WEST BAUSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000187218
25	HASTJA SP. Z O.O.	0000256663
26	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
27	COMMERCE INVEST SP. Z O.O.	0000846961
28	TRYTEX SP. Z O.O.	0000281452
29	ATVJET SP. Z O.O.	0000674970
30	GRAVACO SP. Z O.O.	0000125765

FORTUNAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714663 NIP 7811963196 REGON 369288713

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORTUNAE

FORTUNAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714663 NIP
7811963196 REGON
369288713