GOLDEN STARS SP. Z O.O. | KRS: 0000713216

Podsumowanie

aktywa

806 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-650 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RZGÓW

Adres

UL. PABIANICKA, 59

Kod pocztowy

95-030

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Działalność agentów turystycznych Działalność organizatorów turystyki Działalność pośredników turystycznych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Golden Stars osiągnęła 1 549 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 549 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 199 884 zł.

Strata netto wyniosła 650 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 549 475 zł w 2024 roku.
• 2 539 310 zł w 2023 roku.
• 2 646 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -650 409 zł w 2024 roku.
• -197 605 zł w 2023 roku.
• 18 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

713427.25

-2064.35

2059241.31

25433.44

2349048.88

39171.54

2713093.02

59260.99

2646861.99

18271.59

2539309.5

-197605.03

1549475.1

-650408.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Golden Stars wynosi -607 tys. zł.

EBITDA Golden Stars wynosi -607 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Golden Stars wynosi 1 032 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 873 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 032 983 zł w 2024 roku.
• 1 692 873 zł w 2023 roku.
• 1 946 466 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

477819.9

1783568.13

21276.82

1495838.12

5148103.28

50655.47

1773374.22

5872622.2

95101.21

2140873.85

6782732.55

108804.91

1946465.93

6617154.98

0

1692873

6348273.75

0

1032983.4

3873687.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Stars wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Golden Stars charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 229 zł.

Koszty operacyjne Golden Stars wyniosły 3 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5,060,665% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 229 zł w 2024 roku
• 150 372 zł w 2023 roku
• 146 716 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 722952.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5060665% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Golden Stars wyniosła 805 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -702 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 508 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 849 zł w 2024 roku.
• 1 609 637 zł w 2023 roku.
• 1 003 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

609239.4

995399.58

1000053.89

897812.89

1003527.17

1609636.81

805848.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.7

0

0.03

0.9

0.01

0.04

0.58

0.02

0.07

0.47

0.02

0.13

0.01

-0.12

3.76

-0.08

-0.81

0.93

-0.39

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Golden Stars wyniosły 1 508 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 508 789 zł w 2024 roku
• 1 662 169 zł w 2023 roku
• 858 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

609239.4

606303.75

1

995399.58

967030.49

0.97

1000053.89

932513.26

0.93

897812.89

771011.27

0.86

1003527.17

858453.96

0.86

1609636.81

1662168.63

1.03

805848.79

1508789.4

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Golden Stars wykazała przychody na poziomie 1 549 475 zł.

Organizacja zarobiła -649 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1062 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -650 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1062 zł w 2024 roku
• 452 zł w 2023 roku
• 1871 zł w 2022 roku

Wartość

0

3074

3987

6210

1871

452

1062

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Golden Stars wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34884

0.00445

0.00211

0

0.32563

0.61789

0.65511

0.66739

0.43048

0.43417

0.39744

0.0625

0

0.75919

0.76863

0.72243

0.63675

0.49734

0.4858

0.64854

0.88186

0.77684

0.73443

0.78641

0.71062

0.66597

0.53175

0.52125

0.6386

0.80698

0.7605

0.77345

0.80556

0.7115

0.62705

0.52419

0.52991

0.69777

0.78659

0.8247

0.66607

0.78358

0.72114

0.63727

0.4725

0.43684

0.59524

0.55534

0.71287

0.0713

0.74573

0.766

0.73131

0.28244

0.27513

0.20281

0.98207

0.6565

0.06186

0.65761

0.62371

0.82927

0.19544

0.18367

0.11467

0.83646

0.63772

Powiązania

C SATINDER - wspólnik, reprezentacja

C JASWINDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2019

05.09.2023

C Satinder

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

11.01.2018

22.05.2019

C Satinder

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

05.09.2023

C Satinder

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

05.09.2023

C Jaswinder

Listopad 1958

Osoba

prokurent

22.05.2019

04.12.2024

C Rupinder

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

C Satinder

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Chahal Satinder posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Chahal Jaswinder posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2023 jest Chahal Satinder kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2019 do 05.09.2023 był Chahal Satinder kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 11.01.2018 do 22.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Chahal Satinder . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOLDEN STARS

	Organizacja	Numer KRS
1	TAILORS CLUB POLAND SP. Z O.O.	0000775693
2	JANKES SP. Z O.O.	0000017673
3	ELISTYL SP. Z O.O.	0000513895
4	K&H INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272097
5	FASHION ART DISTRICT SP. Z O.O.	0000497986
6	JJ&K SP. Z O.O. SP. K.	0000734690
7	ZAKŁAD KONFEKCYJNY "TEOMINA" S.A.	0000045272
8	MONNARI TRADE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000402379
9	P&J SP. Z O.O.	0000938307
10	REY SP. Z O.O.	0000940523
11	WIATR ODNOWY SP. Z O.O.	0000459959
12	CLASSIC FASHION SP. Z O.O.	0000081699
13	EVER TOP SP. Z O.O.	0000322837
14	GRUPA AMG SP. Z O.O.	0000345824
15	ADRIANO DUO SP. Z O.O.	0000950045
16	CONFEX-MANN SP. Z O.O.	0000324363
17	FUNDACJA ROSNAT	0000893469
18	GOLDEN PANTHER RACE WEAR SP. Z O.O.	0000963354
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PATEX"	0000204999
20	CUSTOM IMAGE SP. Z O.O.	0000667317
21	ELCOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180063
22	TEXTILE UNION ZP SP. Z O.O.	0000692032
23	MDNT45 SP. Z O.O.	0000963754
24	YOCCA SP. Z O.O.	0000532615
25	LUNAKOMA SP. Z O.O.	0000688691
26	ATELIER AGNIESZKA ŚWIATŁY MARTINHO SP. Z O.O.	0001070340
27	TELLA ESTRA SP. Z O.O.	0000539318
28	TWILL SP. Z O.O.	0000942879
29	EDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000971215
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "POLSMREK"	0000277701

GOLDEN STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713216 NIP 7282825808 REGON 369216665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLDEN STARS

GOLDEN STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713216 NIP
7282825808 REGON
369216665